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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -29.59%725.55億 | -34.15%742.9億 | -28.19%917.52億 | 16.53%4,221.73億 | -34.10%785.42億 | 7.71%1,030.5億 | 64.27%1,128.19億 | 62.25%1,277.62億 | 153.84%3,622.82億 | 169.09%1,191.84億 |
| 株式ベースの報酬 | 60.41%100.45億 | 32.83%91.85億 | 35.15%56.33億 | 28.32%232.83億 | 30.62%59.38億 | 49.92%62.62億 | 27.70%69.15億 | 4.04%41.68億 | 21.78%181.44億 | -0.57%45.46億 |
| その他の非現金項目 | -209.83%-260.57億 | 116.41%7.9億 | 81.40%-57.9億 | -9,001.65%-592.85億 | -2,861.90%-149.28億 | -160.69%-84.1億 | -270.37%-48.13億 | -2,081.80%-311.34億 | 127.95%6.66億 | 92.29%-5.04億 |
| 運転資金の増減額 | -1,060.59%-355.13億 | -1,454.23%-153.84億 | -107.14%-325.41億 | 128.70%216.98億 | 244.54%325.75億 | -53.72%36.97億 | 105.32%11.36億 | 60.43%-157.1億 | -807.27%-756.07億 | -216.27%-225.37億 |
| -売上債権増減額 | 154.39%127.64億 | 25.01%-87.38億 | -166.89%-79.12億 | 165.00%51.26億 | 274.60%284.17億 | -254.43%-234.68億 | 25.22%-116.52億 | 178.40%118.29億 | 17.09%-78.86億 | 218.79%75.86億 |
| -棚卸資産増減額 | -184.10%-21億 | -107.48%-11.5億 | -1,259.95%-44.89億 | 172.38%300.7億 | 335.06%118.19億 | 118.44%24.97億 | 257.72%153.67億 | 102.92%3.87億 | -564.42%-415.46億 | -444.15%-50.28億 |
| -その他流動資産の変動 | 82.66%55.4億 | 130.84%11.08億 | -3.34%-41.14億 | 76.84%-67.86億 | 74.18%-22.45億 | 166.63%30.33億 | 60.45%-35.93億 | 42.89%-39.81億 | -202.12%-293.03億 | -31.23%-86.95億 |
| -その他流動負債の変動 | -1,270.16%-120.3億 | -69.06%28.35億 | 30.17%-153.37億 | -529.83%-109.59億 | -65.37%27.2億 | -122.86%-8.78億 | 320.32%91.63億 | -40.65%-219.64億 | 88.81%-17.4億 | -45.31%78.55億 |
| 配当金の受取額 | 50.00%3,300万 | 100.00%2,400万 | 5.06%2.7億 | 77.17%3.88億 | 32.88%9,700万 | 57.14%2,200万 | -90.63%1,200万 | 6,325.00%2.57億 | -27.00%2.19億 | -9.88%7,300万 |
| 利息の受取額 | -8.15%53.18億 | 118.37%118.38億 | 69.49%63.61億 | 5,049.90%252.86億 | 11,764.37%103.22億 | 2,353.39%57.9億 | 5,014.15%54.21億 | 5,953.23%37.53億 | 102.89%4.91億 | -23.01%8,700万 |
| 法人税等の支払額 | -1.25%-424.98億 | 181.79%26.27億 | 45.63%-430.13億 | -145.33%-1,362.03億 | 5.64%-119.01億 | -143.05%-419.74億 | 24.65%-32.12億 | -270.15%-791.16億 | -136.57%-555.19億 | -1,021.07%-126.12億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -68.11%354.39億 | -11.47%1,394.94億 | -12.60%624.04億 | 3.61%4,966.27億 | 47.44%1,565.13億 | -23.28%1,111.44億 | 13.59%1,575.67億 | -20.29%714.03億 | 55.94%4,793.25億 | -4.50%1,061.57億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -198.26%-367.93億 | -157.92%-431.55億 | -14.99%-249.82億 | -55.73%-864.4億 | -115.50%-356.46億 | -32.46%-123.36億 | -16.15%-167.32億 | -42.47%-217.26億 | -94.56%-555.08億 | -76.40%-165.41億 |
| 無形資産取引の純額 | 56.03%-59.48億 | -50.79%-110.02億 | -51.60%-76.48億 | -85.39%-409.04億 | -152.32%-150.36億 | -163.53%-135.27億 | -15.22%-72.96億 | -8.73%-50.45億 | -43.20%-220.64億 | -11.63%-59.59億 |
| 事業取引の純額 | -752,351.24%-9,104.66億 | ---- | ---- | -12.39%-99.48億 | 99.93%-500万 | 93.46%-1.21億 | ---- | ---- | 98.56%-88.51億 | 74.89%-69.73億 |
| 投資商品取引の純額 | 73.18%-7.56億 | 9.39%-2.99億 | 42.09%-2.27億 | -12.41%-48.72億 | -627.32%-13.31億 | -187.95%-28.19億 | 71.91%-3.3億 | 80.37%-3.92億 | -417.80%-43.34億 | 71.98%-1.83億 |
| その他の投資活動純額 | -134.97%-24.33億 | 2,207.02%101.98億 | -121.30%-20.29億 | 378.19%188.22億 | 613.13%28.24億 | 691.58%69.57億 | 81.74%-4.84億 | 385.52%95.25億 | -91.40%-67.66億 | 180.82%3.96億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -476.16%-9,563.96億 | -410.17%-1,768.45億 | -524.88%-1,102.16億 | -174.29%-2,674.92億 | -68.13%-491.94億 | -799.71%-1,659.96億 | -40.96%-346.64億 | 30.07%-176.38億 | 85.29%-975.23億 | 32.93%-292.6億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 3,181.95%9,247.4億 | 341.34%724.25億 | -406.70%-1,520.09億 | -44.86%-1,200.15億 | 0.17%-300億 | 61.72%-300.05億 | -153.98%-300.1億 | 0.06%-300億 | -162.97%-828.51億 | 56.09%-300.51億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | 75.00%-500億 | --0 | --0 | ---- | ---- | -189.37%-2,000億 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | ---24.95億 | ---472.07億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -2,295.85%-69.24億 | -83.27%-36.36億 | 52.08%-3.23億 | 8.79%-54.24億 | -1.06%-24.77億 | 56.08%-2.89億 | 6.99%-19.84億 | 4.40%-6.74億 | 31.50%-59.47億 | 25.48%-24.51億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -125.00%-100万 | ---- | ---- | 83.10%-1,200万 | -50.00%100万 | 140.00%400万 | ---- | ---- | -108.82%-7,100万 | 111.11%200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,944.50%9,168.4億 | 175.82%639.79億 | -542.17%-2,002.04億 | 38.51%-1,812.47億 | -1.28%-334.54億 | 59.96%-322.32億 | 43.43%-843.85億 | 2.76%-311.76億 | -186.46%-2,947.7億 | 55.19%-330.3億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -37.05%2,883.58億 | ---- | 29.34%4,346.81億 | -95.91%3,360.68億 | 26.57%3,925.06億 | 84.82%4,580.83億 | ---- | 51.43%3,360.68億 | 3,640.88%8.22兆 | 39.07%3,101.16億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 95.27%-41.17億 | -30.87%266.28億 | -1,197.95%-2,480.16億 | -44.98%478.88億 | 68.38%738.65億 | -289.66%-870.84億 | 209.89%385.18億 | -30.07%225.89億 | 686.98%870.32億 | 810.17%438.67億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -309.75%-451.11億 | -48.58%298.9億 | 1,527.93%451.75億 | 87.09%507.25億 | -76.89%-316.9億 | 31.58%215.07億 | 270.30%581.33億 | -78.63%27.75億 | 59.81%271.12億 | -450.45%-179.15億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -39.08%2,391.3億 | ---- | ---- | -94.79%4,346.81億 | -94.79%4,346.81億 | 26.57%3,925.06億 | ---- | ---- | 3,656.27%8.34兆 | 3,656.27%8.34兆 |
| フリーキャッシュ・フロー | -108.72%-73.84億 | -36.29%848.97億 | -33.20%295.12億 | -6.04%3,675億 | 26.91%1,053.86億 | -30.41%846.89億 | 14.08%1,332.46億 | -36.52%441.79億 | 53.36%3,911.26億 | -9.55%830.37億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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