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4
アップル
AAPL
5
インテル
INTC
| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 30.43%3.42億 | -42.97%2.62億 | 35.61%4.6億 | -30.26%3.39億 | 156.19%4.86億 | -31.67%1.9億 | 6.98%2.78億 | -1.09%2.6億 | 34.85%2.62億 | -34.60%1.95億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -128.57%-400万 | -12.50%1,400万 |
| その他の非現金項目 | -73.79%612.5万 | 189.01%2,337.2万 | 1,027.41%808.7万 | -102.89%-87.2万 | 374.24%3,019万 | -79.80%636.6万 | -21.46%3,150.9万 | -25.59%4,011.7万 | 45.57%5,391.7万 | 291.23%3,703.8万 |
| 運転資金の増減額 | 309.58%1.79億 | -314.07%-8,532.8万 | -94.88%3,985.9万 | 166.12%7.79億 | -1,716.16%-11.78億 | 161.58%7,286.8万 | 74.86%-1.18億 | -200.28%-4.71億 | 215.57%4.69億 | -195.67%-4.06億 |
| -売上債権増減額 | 528.87%2.46億 | -111.33%-5,731.1万 | -33.34%5.06億 | 165.23%7.59億 | -498.86%-11.63億 | 153.16%2.92億 | -22.63%-5.49億 | -177.27%-4.47億 | 185.31%5.79億 | -376.35%-6.79億 |
| -棚卸資産増減額 | -178.86%-2.1億 | 178.14%2.66億 | -358.60%-3.41億 | 300.00%1.32億 | -158.74%-6,592.3万 | 91.83%-2,547.8万 | -69.00%-3.12億 | -138.07%-1.84億 | 335.92%4.85億 | -436.00%-2.05億 |
| -その他流動資産の変動 | -172.98%-119.4万 | 378.36%163.6万 | -91.29%34.2万 | 319.26%392.7万 | 41.12%-179.1万 | -25.60%-304.2万 | -153.18%-242.2万 | -43.08%455.4万 | -91.53%800.1万 | 438.98%9,447万 |
| -その他流動負債の変動 | 400.07%5,508.1万 | -1,260.71%-1,835.6万 | -121.79%-134.9万 | 113.15%619万 | -206.79%-4,705.6万 | -123.15%-1,533.8万 | 185.37%6,625.8万 | 130.11%2,321.8万 | ---7,710.8万 | ---- |
| 利息の支払額 | -45.07%-1,798.7万 | 0.31%-1,239.9万 | 38.63%-1,243.7万 | 21.84%-2,026.6万 | 15.56%-2,592.9万 | 2.37%-3,070.6万 | 5.29%-3,145.2万 | 0.10%-3,320.8万 | 4.45%-3,324.2万 | -56.98%-3,478.9万 |
| 利息の受取額 | 18.96%1,854万 | 11.15%1,558.5万 | -4.64%1,402.2万 | -15.64%1,470.4万 | 7.97%1,743万 | 8.09%1,614.4万 | -4.13%1,493.6万 | 3.38%1,558万 | 5.70%1,507万 | 24.14%1,425.8万 |
| 法人税等の支払額 | 30.98%-1.25億 | -120.53%-1.81億 | 68.05%-8,202.6万 | -731.25%-2.57億 | 64.11%-3,088.6万 | -11.20%-8,606.4万 | 40.50%-7,739.4万 | -16.26%-1.3億 | 8.89%-1.12億 | -19.78%-1.23億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 147.78%6.04億 | -66.63%2.44億 | -37.96%7.31億 | 433.82%11.78億 | -179.84%-3.53億 | 32.16%4.42億 | 342.25%3.34億 | -116.29%-1.38億 | 744.01%8.47億 | -117.04%-1.32億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -227.72%-1.87億 | 45.71%-5,694.7万 | -125.85%-1.05億 | 37.24%-4,644万 | 9.92%-7,399.1万 | -123.86%-8,213.5万 | 33.83%-3,669万 | -28.72%-5,544.9万 | 26.09%-4,307.6万 | 94.46%-5,828.1万 |
| 無形資産取引の純額 | 15.18%-3,513万 | -18.34%-4,141.6万 | 73.51%-3,499.8万 | 18.28%-1.32億 | -50.42%-1.62億 | -35.12%-1.07億 | 57.56%-7,954.8万 | -139.22%-1.87億 | -24.84%-7,835.3万 | -245.51%-6,276.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -3.75%-5,109.6万 |
| 投資商品取引の純額 | -101.22%-15.3万 | 3,471.05%1,257.4万 | 32.79%-37.3万 | -358.68%-55.5万 | 97.77%-12.1万 | 34.72%-543.6万 | -195.48%-832.7万 | 1,610.00%872.1万 | -75.17%51万 | 102.90%205.4万 |
| その他の投資活動純額 | -4,908.51%-452万 | -95.98%9.4万 | 205.31%234万 | -222,100.00%-222.2万 | 99.41%-1,000 | -16,800.00%-16.9万 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -164.23%-2.26億 | 37.87%-8,569.5万 | 23.95%-1.38億 | 23.09%-1.81億 | -20.78%-2.36億 | -56.72%-1.95億 | 46.80%-1.25億 | -93.66%-2.34億 | 28.91%-1.21億 | 85.68%-1.7億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -327.62%-1.92億 | 109.86%8,454.2万 | 1.93%-8.57億 | -585.78%-8.74億 | -54.66%1.8億 | 269.62%3.97億 | -347.92%-2.34億 | 124.79%9,439.2万 | -164.70%-3.81億 | -24.58%5.89億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -188.24%-4.9万 | 77.92%-1.7万 | -126.47%-7.7万 | 72.80%-3.4万 | -346.43%-12.5万 | 84.70%-2.8万 | -28.87%-18.3万 | 13.94%-14.2万 | -617.39%-16.5万 | 86.63%-2.3万 |
| 配当金支払総額 | 39.99%-4,102.3万 | -66.46%-6,836.5万 | 39.98%-4,106.9万 | -66.77%-6,842.7万 | 24.93%-4,103万 | -33.06%-5,465.5万 | -0.07%-4,107.5万 | 0.10%-4,104.7万 | 25.02%-4,108.7万 | -33.46%-5,479.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | 33.33%-2,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -259.02%-3.12億 | 90.49%-8,690.5万 | 9.36%-9.14億 | -1,173.29%-10.08億 | -67.06%9,393.8万 | 606.03%2.85億 | -13,711.76%-5,635.2万 | 99.91%-40.8万 | -198.01%-4.73億 | -30.65%4.83億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12.77%6.66億 | -34.78%5.9億 | -1.09%9.05億 | -35.11%9.15億 | 61.27%14.1億 | 20.59%8.75億 | -34.50%7.25億 | 27.98%11.07億 | 26.44%8.65億 | 69.24%6.84億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -7.57%6,590.2万 | 122.21%7,130.1万 | -2,679.11%-3.21億 | 97.67%-1,154.9万 | -193.01%-4.95億 | 246.48%5.32億 | 141.20%1.54億 | -247.07%-3.73億 | 40.05%2.53億 | -35.37%1.81億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 86.50%762.8万 | -33.06%409万 | 293.94%611万 | 509.23%155.1万 | -109.79%-37.9万 | 191.66%387万 | 54.54%-422.2万 | 57.18%-928.8万 | ---2,168.9万 | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-2,000 | 200.00%2,000 | -100.00%-2,000 | -100.01%-1,000 | 1,036,700.00%1,036.6万 | -150.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11.04%7.39億 | 12.77%6.66億 | -34.78%5.9億 | -1.09%9.05億 | -35.11%9.15億 | 61.27%14.1億 | 20.59%8.75億 | -34.50%7.25億 | 27.98%11.07億 | 26.44%8.65億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 162.87%3.83億 | -75.35%1.46億 | -40.93%5.9億 | 269.79%9.99億 | -333.32%-5.89億 | 18.46%2.52億 | 155.91%2.13億 | -152.48%-3.81億 | 387.34%7.26億 | 15.49%-2.53億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
