COLFORM
0341
SET
0337
CBHB
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4
RTECH
0342
5
SUNLOGY
0345
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 0.75%7.25億 | -9.55%2.45億 | 72.78%1.79億 | -96.85%400万 | 36.22%2.97億 | -14.02%7.2億 | 21.11%2.71億 | 54.63%1.04億 | -63.41%1.27億 | 9.60%2.18億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 7.12%2.08億 | -22.86%4,150万 | -10.38%2,590万 | -7.33%4,550万 | 52.66%9,480万 | -8.31%1.94億 | 17.81%5,380万 | 54.55%2,890万 | -46.80%4,910万 | 13.32%6,210万 |
| 非現金項目調整合計 | -2.92%5.12億 | -5.96%1.42億 | 4.97%1.23億 | -9.17%1.22億 | 0.08%1.26億 | -6.81%5.28億 | 3.47%1.51億 | -19.07%1.17億 | -3.32%1.34億 | -8.36%1.26億 |
| -減価償却 | -0.10%4.2億 | 2.88%1.07億 | 0.96%1.05億 | -5.11%1.04億 | 1.17%1.04億 | -3.73%4.21億 | 0.38%1.04億 | -5.27%1.04億 | -2.49%1.1億 | -7.32%1.03億 |
| -処分利益 | -13.04%-260万 | 0.00%-130万 | ---- | ---- | ---- | 2.46%-230万 | 10.84%-130万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -13.42%9,480万 | -24.95%3,610万 | 38.06%1,850万 | -27.24%1,790万 | -4.70%2,230万 | 7.74%1.1億 | 258.02%4,810万 | -61.71%1,340万 | -6.82%2,460万 | -12.69%2,340万 |
| 運転資金の増減額 | 411.76%530万 | -6.93%6,180万 | 172.86%3,060万 | -191.09%-1.63億 | 154.00%7,620万 | -102.86%-170万 | 105.31%6,640万 | 56.20%-4,200万 | -148.20%-5,610万 | 347.76%3,000万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 5.00%-8,550万 | -67.79%-2,500万 | 22.62%-1,950万 | 1.63%-2,420万 | 33.60%-1,680万 | 32.09%-9,000万 | 43.61%-1,490万 | 53.42%-2,520万 | 3.53%-2,460万 | 4.53%-2,530万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1.57%6.4億 | -14.05%2.2億 | 103.44%1.6億 | -119.71%-2,020万 | 45.38%2.8億 | -10.62%6.3億 | 29.77%2.56億 | 507.75%7,840万 | -68.16%1.03億 | 11.77%1.93億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 36.52%-2.41億 | 6.21%-9,220万 | -13.16%-7,050万 | 79.91%-3,880万 | -53.73%-3,920万 | -236.51%-3.79億 | -145.22%-9,830万 | -270.83%-6,230万 | -537.29%-1.93億 | 0.00%-2,550万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --60万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | 13.04%260万 | 0.00%130万 | ---- | ---- | ---- | 2.13%230万 | -3.85%130万 | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | -18.89%730万 | 90.91%210万 | -23.81%160万 | -40.74%160万 | -35.48%200万 | 188.37%900万 | 7.74%110万 | 250.00%210万 | 285.71%270万 | 287.50%310万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 37.16%-2.31億 | 6.82%-8,880万 | -14.19%-6,760万 | 80.46%-3,720万 | -66.07%-3,720万 | -228.14%-3.67億 | -125.12%-9,530万 | -286.93%-5,920万 | -543.24%-1.9億 | 9.31%-2,240万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 357.07%2億 | --0 | -0.89%1.79億 | 309.28%4,060万 | 0.00%-1,950万 | 66.26%-7,780万 | -1,027.61%-2.19億 | 1,030.41%1.81億 | -130.95%-1,940万 | 89.36%-1,950万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -14.70%-1.9億 | -17.39%-5,130万 | -17.72%-4,850万 | -8.24%-4,600万 | -15.54%-4,460万 | -1.95%-1.66億 | -16.79%-4,370万 | 3.06%-4,120万 | -152.98%-4,250万 | 41.60%-3,860万 |
| 配当金支払総額 | -0.71%-5,640万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -32.95%-5,600万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | 9.85%-9,060万 | 32.89%-1,530万 | 11.00%-2,750万 | 11.71%-1,960万 | -14.63%-2,820万 | 11.37%-1.01億 | 12.27%-2,280万 | -9.57%-3,090万 | 59.19%-2,220万 | -412.50%-2,460万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 65.68%-1.37億 | 76.71%-6,660万 | -5.07%1.03億 | 41.90%-8,140万 | -11.61%-9,230万 | 27.07%-4億 | -244.94%-2.86億 | 220.31%1.08億 | -15.12%-1.4億 | 67.47%-8,270万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -57.98%9,980万 | 36.39%3.07億 | 15.02%1.12億 | -22.94%2.51億 | -57.98%9,980万 | 22.70%2.38億 | 36.00%2.25億 | -62.30%9,720万 | 272.94%3.25億 | 22.68%2.38億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 297.24%2.72億 | 151.84%6,480万 | 52.66%1.95億 | 39.12%-1.39億 | 71.95%1.51億 | -413.59%-1.38億 | -273.10%-1.25億 | 237.95%1.28億 | -233.65%-2.28億 | 182.42%8,770万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 272.14%3.71億 | 272.14%3.71億 | 36.39%3.07億 | 15.02%1.12億 | -22.94%2.51億 | -57.97%9,980万 | -57.97%9,980万 | 36.00%2.25億 | -62.30%9,720万 | 272.94%3.25億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 59.26%3.97億 | -18.94%1.28億 | 472.73%8,820万 | 34.98%-5,930万 | 43.63%2.4億 | -57.47%2.49億 | 3.44%1.58億 | 485.00%1,540万 | -131.37%-9,120万 | 13.81%1.67億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
