ウインテスト
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ジーエフシー
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テクニスコ
2962
アイズ
5242
三晃金属工業
1972
| (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 216.94%69.03億 | 1.03%20.59億 | 188.54%24.18億 | 301.44%18.15億 | 200.99%6.11億 | -31.75%21.78億 | 388.26%20.38億 | 260.84%8.38億 | -141.22%-9.01億 | -90.91%2.03億 |
| その他の非現金項目 | -6,005.88%-10.04億 | -83.46%-2.33億 | 116.37%3,700万 | -210.18%-20.45億 | 183.24%12.37億 | 108.72%1,700万 | 29.05%-1.27億 | -151.83%-2.26億 | 296.82%18.56億 | -402.65%-14.86億 |
| 運転資金の増減額 | 510.50%14.53億 | 66.57%-3.33億 | -41.15%9.41億 | 329.71%21.96億 | -328.60%-13.51億 | 108.43%2.38億 | -123.32%-9.96億 | 413.53%15.99億 | 60.95%-9.56億 | 1.90%5.91億 |
| -売上債権増減額 | -254.24%-18.17億 | -31.55%10.76億 | 30.38%-6.53億 | -15.41%11.31億 | -325.09%-33.71億 | -48.58%11.78億 | 503.08%15.72億 | -95.82%-9.38億 | -3.47%13.37億 | -144.68%-7.93億 |
| -棚卸資産増減額 | 1,537.95%31.94億 | 143.21%3.63億 | -125.65%-1.19億 | 487.39%12.9億 | 83.63%16.6億 | 106.19%1.95億 | -445.45%-8.4億 | 296.61%4.64億 | 77.24%-3.33億 | 169.65%9.04億 |
| 利息の支払額 | -104.19%-8.29億 | -145.24%-2.06億 | -301.79%-2.26億 | 20.66%-2.15億 | -11.66%-1.82億 | 9.38%-4.06億 | 48.47%-8,400万 | 228.74%1.12億 | -133.62%-2.71億 | -98.78%-1.63億 |
| 利息の受取額 | 15.71%3.83億 | -19.64%4,500万 | 46.90%1.66億 | 2.74%7,500万 | 8.99%9,700万 | 66.33%3.31億 | 460.00%5,600万 | 34.52%1.13億 | 386.67%7,300万 | -1.11%8,900万 |
| 法人税等の支払額 | -116.34%-24.36億 | -108.50%-4.17億 | 14.86%-5.33億 | -5,383.33%-3.29億 | -293.54%-11.57億 | 42.81%-11.26億 | 73.79%-2億 | -121.99%-6.26億 | 93.26%-600万 | 64.79%-2.94億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 78.50%101.39億 | 153.07%26.37億 | 33.49%40.74億 | 111.05%27.5億 | 139.58%6.78億 | 70.06%56.8億 | 256.46%10.42億 | 514.08%30.52億 | 1,079.70%13.03億 | -92.23%2.83億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -21.12%-74.14億 | -46.85%-21.19億 | 14.67%-19.08億 | -34.44%-17.37億 | -43.48%-16.5億 | -11.11%-61.21億 | 15.12%-14.43億 | -58.69%-22.36億 | 14.21%-12.92億 | -28.64%-11.5億 |
| 投資商品取引の純額 | -87.80%2.26億 | -100.21%-300万 | -28.71%2.88億 | 0.00%-300万 | -833.33%-5,600万 | 37,160.00%18.53億 | 1,529.41%14.58億 | 6,833.33%4.04億 | 94.34%-300万 | -103.85%-600万 |
| その他の投資活動純額 | 126.40%4,700万 | 187.50%3,500万 | 96.30%-200万 | 50.65%-3,800万 | 842.86%5,200万 | -28.99%-1.78億 | 61.54%-4,000万 | -334.78%-5,400万 | 29.36%-7,700万 | -113.46%-700万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60.62%-71.41億 | -8,248.00%-20.87億 | 14.00%-16.22億 | -29.59%-17.78億 | -42.22%-16.54億 | 21.34%-44.46億 | 98.69%-2,500万 | -35.49%-18.86億 | 17.75%-13.72億 | -69.53%-11.63億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 464.44%32.69億 | 201.03%36.31億 | -138.54%-7.63億 | 49.79%-2.37億 | -46.34%6.38億 | -138.76%-8.97億 | -256.87%-35.94億 | -24.71%19.8億 | 73.73%-4.72億 | 246.79%11.89億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -441.07%-3.03億 | --0 | --0 | -544.68%-3.03億 | --0 | ---5,600万 | ---600万 | 0.00%-300万 | -1,666.67%-4,700万 | --0 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-9.1億 | --0 | 0.00%-4.55億 | --0 | 0.00%-4.55億 | -2.02%-9.1億 | --0 | 0.00%-4.55億 | --0 | -4.12%-4.55億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -20,600.00%-2.07億 | --100万 | ---100万 | ---2.08億 | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 125.56%7.43億 | 193.31%34.47億 | -192.94%-13.17億 | -22.28%-8.67億 | -758.23%-5.2億 | -457.56%-29.07億 | -267.60%-36.94億 | -32.07%14.17億 | 62.39%-7.09億 | 104.96%7,900万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.23%128.37億 | -13.96%137.47億 | -5.25%125.43億 | -11.36%117.41億 | -4.23%128.37億 | -7.03%134.04億 | 17.91%159.77億 | 6.11%132.38億 | -17.50%132.46億 | -7.03%134.04億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 323.61%37.41億 | 249.31%39.97億 | -56.06%11.35億 | 113.50%1.05億 | -86.77%-14.96億 | -11.61%-16.73億 | -627.45%-26.77億 | 116.88%25.83億 | 78.89%-7.78億 | -158.72%-8.01億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -2.62%10.76億 | 80.35%-9,100万 | -55.48%6,900万 | -9.48%6.97億 | -37.64%4.01億 | 127.37%11.05億 | -307.62%-4.63億 | 231.36%1.55億 | 626.42%7.7億 | 133.82%6.43億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-100万 | --0 | --0 | --0 | ---100万 | 200.00%100万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 37.52%176.53億 | 37.52%176.53億 | -13.96%137.47億 | -5.25%125.43億 | -11.36%117.41億 | -4.23%128.37億 | -4.23%128.37億 | 17.91%159.77億 | 6.11%132.38億 | -17.50%132.46億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 543.65%25.51億 | 199.77%4.33億 | 168.57%21.19億 | 100,900.00%10.08億 | -8.61%-10.09億 | 74.19%-5.75億 | 81.56%-4.34億 | 180.76%7.89億 | 99.94%-100万 | -133.84%-9.29億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |