日産自動車
7201
リミックスポイント
3825
日本電信電話
9432
4
ディー・エヌ・エー
2432
5
くら寿司
2695
| (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1.31%19.64億 | -49.33%4.13億 | 101.21%3.32億 | -11.83%3.8億 | 44.91%8.39億 | 59.20%19.9億 | 76.41%8.15億 | 170.49%1.65億 | 28.66%4.31億 | 47.70%5.79億 |
| その他の非現金項目 | 95.00%6.24億 | -31.60%2.23億 | 80.82%1.32億 | -4.94%1.54億 | 147.72%1.15億 | 1.59%3.2億 | 22.10%3.26億 | 151.77%7,300万 | -47.23%1.62億 | -104.24%-2.41億 |
| 運転資金の増減額 | -76.72%-3.34億 | 147.13%7,400万 | -87.72%4,200万 | 58.28%-1.99億 | -343.69%-2.51億 | -103.23%-1.89億 | -214.00%-1.57億 | -0.29%3.42億 | -13.57%-4.77億 | 202.94%1.03億 |
| -売上債権増減額 | -795.12%-3.67億 | 8.33%-8,800万 | -91.43%2,400万 | 74.87%-9,800万 | -224.24%-2.05億 | 68.46%-4,100万 | -21.52%-9,600万 | -3.11%2.8億 | -6.27%-3.9億 | 511.11%1.65億 |
| -棚卸資産増減額 | 104.20%600万 | 356.52%1.05億 | 20.24%-6,700万 | -187.50%-4,600万 | 121.21%1,400万 | -852.63%-1.43億 | 228.57%2,300万 | -8,500.00%-8,400万 | ---1,600万 | -700.00%-6,600万 |
| 利息の支払額 | -29.69%-1.66億 | -73.08%-4,500万 | -31.25%-4,200万 | 0.00%-4,100万 | -31.03%-3,800万 | 12.33%-1.28億 | 50.94%-2,600万 | -14.29%-3,200万 | -57.69%-4,100万 | 25.64%-2,900万 |
| 利息の受取額 | 166.67%800万 | 100.00%200万 | 100.00%200万 | 200.00%300万 | --100万 | --300万 | --100万 | --100万 | --100万 | --0 |
| 法人税等の支払額 | 9.30%-6.44億 | -500.00%-2,400万 | -27.80%-2.85億 | 68.57%-1,100万 | 27.68%-3.24億 | -1,513.64%-7.1億 | -500.00%-400万 | -1,493.75%-2.23億 | -52.17%-3,500万 | -1,078.95%-4.48億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 7.75%50.58億 | -8.74%16.7億 | -9.75%10.37億 | 32.27%11.56億 | 42.09%11.95億 | -0.25%46.94億 | 15.53%18.3億 | 5.80%11.49億 | -13.38%8.74億 | -18.11%8.41億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -111.03%-8.23億 | -191.75%-2.83億 | -69.11%-2.08億 | -79.38%-1.74億 | -116.44%-1.58億 | 12.75%-3.9億 | 43.60%-9,700万 | -17.14%-1.23億 | 4.90%-9,700万 | -7.35%-7,300万 |
| 無形資産取引の純額 | -43.75%-6,900万 | -720.00%-4,100万 | 90.48%-200万 | -214.29%-2,200万 | 73.33%-400万 | -45.45%-4,800万 | 16.67%-500万 | 0.00%-2,100万 | -75.00%-700万 | -650.00%-1,500万 |
| その他の投資活動純額 | 200.00%4,600万 | -77.14%800万 | 129.63%1,600万 | 86.36%-300万 | 600.00%2,500万 | 41.03%-4,600万 | 600.00%3,500万 | -157.14%-5,400万 | 38.89%-2,200万 | 64.29%-500万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74.79%-8.46億 | -371.64%-3.16億 | 2.02%-1.94億 | -57.94%-1.99億 | -47.31%-1.37億 | 13.26%-4.84億 | 63.78%-6,700万 | -34.69%-1.98億 | 11.27%-1.26億 | -10.71%-9,300万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -66.20%-12億 | 11.17%-1.75億 | 0.00%-1.75億 | -228.57%-5.75億 | -57.14%-2.75億 | 73.46%-7.22億 | 83.51%-1.97億 | 85.11%-1.75億 | 0.00%-1.75億 | 0.00%-1.75億 |
| 配当金支払総額 | -100.00%-2.6億 | --0 | --0 | --0 | -100.00%-2.6億 | ---1.3億 | --0 | --0 | --0 | ---1.3億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 2,100.00%4,000万 | -60.00%200万 | 562.50%3,700万 | -6.25%-1,700万 | 5.88%1,800万 | -102.70%-200万 | -86.11%500万 | ---800万 | ---1,600万 | -10.53%1,700万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14.43%-41.16億 | 6.28%-8.21億 | 4.99%-8.56億 | -49.10%-12.45億 | -21.22%-11.94億 | 31.42%-35.97億 | 51.39%-8.76億 | 51.61%-9.01億 | -7.60%-8.35億 | -22.36%-9.85億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19.01%44.32億 | 18.47%40.66億 | 18.74%40.05億 | 22.34%43.31億 | 19.01%44.32億 | -19.06%37.24億 | -14.63%34.32億 | -30.81%33.73億 | -25.44%35.4億 | -19.06%37.24億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -84.34%9,600万 | -39.91%5.33億 | -126.00%-1,300万 | -231.03%-2.88億 | 42.62%-1.36億 | 155.88%6.13億 | 320.10%8.87億 | 105.42%5,000万 | -195.60%-8,700万 | -271.74%-2.37億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 82.11%1.73億 | -8.93%1.02億 | 722.22%7,400万 | 53.16%-3,700万 | -35.85%3,400万 | -56.82%9,500万 | 4.67%1.12億 | -86.76%900万 | -319.44%-7,900万 | 488.89%5,300万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | --100万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6.07%47.01億 | 6.07%47.01億 | 18.47%40.66億 | 18.74%40.05億 | 22.34%43.31億 | 19.01%44.32億 | 19.01%44.32億 | -14.63%34.32億 | -30.81%33.73億 | -25.44%35.4億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -2.11%41.66億 | -22.11%13.46億 | -17.71%8.27億 | 24.68%9.6億 | 37.18%10.33億 | 0.71%42.56億 | 22.90%17.28億 | 4.69%10.05億 | -14.73%7.7億 | -21.32%7.53億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |