川崎地質
4673
ピクセラ
6731
土木管理総合試験所
6171
フジタコーポレーション
3370
Terra Drone
278A
| (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 18.44%56.19億 | 92.20%14.3億 | 153.20%14.2億 | 51.54%157.56億 | -5.03%129.37億 | 4,292.59%47.44億 | 609.59%7.44億 | 16.25%-26.69億 | 4.14%103.97億 | 23.74%136.22億 |
| その他の非現金項目 | 121.21%18.25億 | 172.71%4.21億 | -44.89%-43.67億 | 294.52%19.88億 | 46.25%47.56億 | -69.51%8.25億 | 65.56%-5.79億 | 43.12%-30.14億 | -189.65%-10.22億 | -16.98%32.52億 |
| 運転資金の増減額 | 45.74%-73.73億 | -19.73%-67.79億 | 7.79%262.25億 | -261.06%-118.21億 | -26.01%-168.99億 | -11.20%-135.89億 | -73.15%-56.62億 | -5.06%243.29億 | 62.45%-32.74億 | -98.71%-134.11億 |
| -売上債権増減額 | 178.26%33.74億 | -58.94%-68.66億 | 16.44%469.77億 | -117.74%-41.11億 | 4.90%-358.24億 | -64.67%-43.11億 | 6.63%-43.2億 | -6.23%403.44億 | 81.75%-18.88億 | -26.38%-376.68億 |
| -棚卸資産増減額 | 7.19%-76.95億 | -54.61%-42.55億 | -15.61%-97.17億 | 1.15%-66.21億 | -4.10%128.27億 | -1.30%-82.91億 | -22.97%-27.52億 | 12.90%-84.05億 | -120.33%-66.98億 | -1.96%133.75億 |
| -その他流動負債の変動 | 16.29%4.64億 | -20.78%3.85億 | 9.69%5.32億 | -3.49%16.57億 | -6.82%2.87億 | -35.23%3.99億 | 79.34%4.86億 | -7.09%4.85億 | -3.16%17.17億 | 156.67%3.08億 |
| 利息の支払額 | -40.39%-2.85億 | 13.01%-2.14億 | -35.11%-2.54億 | -9.70%-9.05億 | -12.61%-2.68億 | -51.49%-2.03億 | 4.28%-2.46億 | 4.08%-1.88億 | -45.76%-8.25億 | -46.01%-2.38億 |
| 利息の受取額 | 28.10%3.92億 | 188.46%7,500万 | 28.51%5.59億 | 13.28%8.36億 | 81.58%6,900万 | 17.69%3.06億 | -53.57%2,600万 | 13.28%4.35億 | 15.67%7.38億 | 46.15%3,800万 |
| 法人税等の支払額 | -51.37%-17.68億 | 89.42%-1.14億 | 12.05%-23.51億 | -102.39%-50.84億 | -292.86%-1.65億 | -443.26%-11.68億 | -1,000.00%-10.78億 | -23.92%-26.73億 | 35.07%-25.12億 | -300.00%-4,200万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 107.89%7.46億 | 37.64%-25.96億 | 22.99%231.16億 | -34.74%89.68億 | -34.37%37.96億 | -27.61%-94.6億 | -53.50%-41.63億 | 3.94%187.95億 | 20.66%137.42億 | -49.60%57.84億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -196.38%-15.46億 | -14.36%-27.48億 | 1.93%-19.81億 | 46.76%-58.93億 | -0.33%-30.74億 | 189.86%16.04億 | -12.50%-24.03億 | 50.53%-20.2億 | -24.58%-110.68億 | -56.57%-30.64億 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --14.22億 | -95.42%6,700万 | -93.31%6,700万 | --0 | --0 | --0 | 6.33%14.62億 | 30.51%10.01億 |
| その他の投資活動純額 | 2.91%-8.67億 | 146.84%7,400万 | 220.87%4.46億 | -91.89%-17.27億 | 20.26%-3.07億 | -126.65%-8.93億 | 4.82%-1.58億 | -920.00%-3.69億 | -1,375.41%-9億 | -496.91%-3.85億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -437.83%-24.02億 | -4.41%-26.74億 | 95.27%-1.13億 | 28.11%-75.53億 | -35.38%-33.14億 | 133.19%7.11億 | -11.25%-25.61億 | 33.90%-23.89億 | -40.02%-105.06億 | -123.97%-24.48億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 20.69%111.31億 | -86.99%9.62億 | -23.57%-122.75億 | 200.89%33.97億 | 46.56%-32.89億 | -32.28%92.23億 | 270.05%73.97億 | -400.20%-99.34億 | 232.82%11.29億 | 45.92%-61.55億 |
| 配当金支払総額 | -52.53%-15.39億 | -101.72%-2.34億 | -130.16%-20.3億 | 11.39%-21.31億 | -121.43%-1.24億 | 17.23%-10.09億 | 6.45%-1.16億 | 12.33%-8.82億 | 0.00%-24.05億 | -24.44%-5,600万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -318.92%-8,100万 | 7.33%-2.15億 | -350.00%-6,300万 | 64.47%-4.64億 | 75.74%-2.55億 | 117.65%3,700万 | 7.20%-2.32億 | 36.36%-1,400万 | -39.83%-13.06億 | -249.17%-10.51億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15.26%95.1億 | -93.00%4.91億 | -32.65%-143.96億 | 127.90%7.49億 | 49.49%-36.68億 | -33.56%82.51億 | 247.33%70.19億 | -252.71%-108.53億 | 37.06%-26.85億 | 38.07%-72.62億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.24%210.06億 | 31.54%265.59億 | 22.02%172.24億 | 6.50%141.16億 | 11.32%199.3億 | 33.84%207.48億 | -19.73%201.91億 | 6.50%141.16億 | 1.45%132.54億 | 25.34%179.04億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,677.11%78.54億 | -1,720.00%-47.79億 | 55.00%86.07億 | 292.74%21.64億 | 18.85%-31.86億 | -117.39%-4.98億 | 103.02%2.95億 | -51.26%55.53億 | 245.00%5.51億 | -192.11%-39.26億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 323.36%7.17億 | -395.42%-7.74億 | 40.12%7.3億 | 202.24%9.43億 | 241.13%4.81億 | 30.67%-3.21億 | 107.94%2.62億 | 2.56%5.21億 | -45.26%3.12億 | -55.10%1.41億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --0 | -300.00%-200万 | 200.00%100万 | 66.67%-100万 | --100万 | --0 | 200.00%100万 | ---100万 | ---300万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 48.41%295.79億 | 1.24%210.06億 | 31.54%265.59億 | 22.02%172.24億 | 22.02%172.24億 | 11.32%199.3億 | 33.84%207.48億 | -19.73%201.91億 | 6.50%141.16億 | 6.50%141.16億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 84.14%-17.93億 | 18.61%-53.44億 | 25.99%211.35億 | -127.84%-3.75億 | -73.22%7.22億 | -7.67%-113.06億 | -35.44%-65.66億 | 19.82%167.75億 | -45.60%13.47億 | -71.62%26.96億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |