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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -7.50%25.61億 | -10.28%27.69億 | 18.21%30.86億 | 18.22%26.11億 | -20.66%22.09億 | 14.17%27.84億 | 21.32%24.38億 | -29.71%20.1億 | 11.40%28.59億 | -18.88%25.66億 |
| その他の非現金項目 | 124.84%7,246.8万 | -41.38%-2.92億 | -93.65%-2.06億 | -121.78%-1.07億 | 663.08%4.89億 | -167.31%-8,688.4万 | 128.47%1.29億 | -354.78%-4.53億 | 271.77%1.78億 | -274.77%-1.04億 |
| 運転資金の増減額 | -193.60%-24.73億 | 429.94%26.43億 | -201.15%-8.01億 | -31.97%7.92億 | 557.17%11.64億 | 86.43%-2.55億 | -475.44%-18.75億 | 191.57%5億 | -195.71%-5.46億 | 360.79%5.7億 |
| -売上債権増減額 | -115.82%-8,205.4万 | 653.04%5.19億 | -313.64%-9,377.7万 | -96.64%4,389.5万 | 646.27%13.08億 | 132.64%1.75億 | -11.19%-5.37億 | -25.60%-4.83億 | -91.86%-3.84億 | 46.87%-2億 |
| -棚卸資産増減額 | 79.55%-1.54億 | -31.15%-7.55億 | -330.62%-5.76億 | -69.31%2.5億 | 250.65%8.14億 | 67.48%-5.4億 | -677.61%-16.61億 | -145.75%-2.14億 | 245.43%4.67億 | -201.62%-3.21億 |
| -その他流動資産の変動 | -147.77%-11.84億 | 712.79%24.79億 | --3.05億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -349.25%-9,048.2万 | 130.42%3,630.1万 | 71.52%-1.19億 | -3.37%-4.19億 | -168.42%-4.05億 | 47.17%5.92億 | 35.38%4.03億 | 144.77%2.97億 | -168.34%-6.64億 | 374.99%9.72億 |
| 利息の受取額 | 142.35%3,587.2万 | 15.46%1,480.2万 | 5.99%1,282万 | -5.03%1,209.5万 | 15.71%1,273.5万 | 24.25%1,100.6万 | -18.27%885.8万 | -37.88%1,083.8万 | -32.84%1,744.8万 | 26.77%2,597.8万 |
| 法人税等の支払額 | 30.09%-7.34億 | -27.78%-10.51億 | -76.81%-8.22億 | 53.85%-4.65億 | -7.92%-10.08億 | -131.99%-9.34億 | 58.00%-4.03億 | -43.18%-9.58億 | 50.44%-6.69億 | -78.56%-13.51億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -97.41%1.19億 | 121.09%46.06億 | -40.27%20.83億 | -1.99%34.87億 | 55.30%35.58億 | 87.28%22.91億 | -24.79%12.23億 | -26.67%16.27億 | 5.41%22.18億 | -18.28%21.05億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -25.03%-3.17億 | 68.63%-2.54億 | -776.26%-8.09億 | 31.24%-9,233.5万 | 27.28%-1.34億 | 64.37%-1.85億 | -47.50%-5.18億 | 92.77%-3.51億 | -967.37%-48.6億 | 79.86%-4.55億 |
| 無形資産取引の純額 | 48.44%-2,137.9万 | -23.10%-4,146.5万 | 30.71%-3,368.5万 | -24.21%-4,861.2万 | 47.12%-3,913.6万 | 49.70%-7,400.6万 | -25.43%-1.47億 | 52.00%-1.17億 | -1,189.27%-2.44億 | 47.73%-1,895.4万 |
| 事業取引の純額 | ---21.78億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 53.84%-200.7万 | 99.13%-434.8万 | 72.98%-4.99億 | -41.78%-18.47億 | -761.38%-13.02億 | 110.67%1.97億 | -75,759.65%-18.46億 | -99.84%-243.4万 | -100.56%-121.8万 | 336.53%2.17億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -740.79%-25.19億 | 77.67%-3億 | 32.50%-13.42億 | -34.67%-19.88億 | -2,291.28%-14.76億 | 97.54%-6,172万 | -433.19%-25.12億 | 90.77%-4.71億 | -1,887.75%-51.06億 | 89.25%-2.57億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | 47.57%-9.7万 | 17.41%-18.5万 | -314.81%-22.4万 | 99.98%-5.4万 | 53.79%-3.16億 | -80,108.44%-6.84億 | 32.41%-85.3万 | -74.07%-126.2万 | 58.33%-72.5万 | -4.38%-174万 |
| 配当金支払総額 | -49.99%-10.2億 | 9.12%-6.8億 | -46.51%-7.48億 | 12.13%-5.11億 | 2.21%-5.81億 | 5.56%-5.94億 | 0.08%-6.29億 | -2.91%-6.3億 | -16.65%-6.12億 | -0.13%-5.25億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | -100.06%-2,000 | 163,250.00%326.3万 | 0.00%-2,000 | ---2,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53.85%-10.7億 | 8.91%-6.96億 | -36.11%-7.64億 | 40.75%-5.61億 | 28.09%-9.47億 | -99.75%-13.17億 | 2.83%-6.59億 | -0.17%-6.78億 | -20.82%-6.77億 | 1.58%-5.61億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 53.28%108.15億 | 3.05%70.56億 | 21.12%68.47億 | 21.07%56.53億 | 24.07%46.69億 | -33.87%37.63億 | 7.42%56.91億 | -41.71%52.98億 | 21.08%90.89億 | -0.77%75.07億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -196.12%-34.7億 | 16,362.84%36.1億 | -102.36%-2,220万 | -17.33%9.39億 | 24.40%11.36億 | 146.87%9.13億 | -508.20%-19.48億 | 113.38%4.77億 | -376.96%-35.65億 | 435.43%12.87億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 369.85%7.01億 | -35.50%1.49億 | -9.32%2.31億 | 268.15%2.55億 | -2,042.60%-1.52億 | -135.01%-707.7万 | 124.02%2,021.3万 | 62.85%-8,416.4万 | -192.27%-2.27億 | -24.56%2.46億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | -100.00%-1,000 | 4,984,200.00%4,984.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -25.61%80.46億 | 53.28%108.15億 | 3.05%70.56億 | 21.12%68.47億 | 21.07%56.53億 | 24.07%46.69億 | -33.87%37.63億 | 7.42%56.91億 | -41.71%52.98億 | 21.08%90.89億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -105.24%-2.25億 | 247.31%43.02億 | -62.94%12.39億 | -0.96%33.42億 | 66.73%33.75億 | 301.52%20.24億 | -56.29%5.04億 | 139.95%11.53億 | -277.78%-28.87億 | 492.37%16.24億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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