カオナビ
4435
デ・ウエスタン・セラピテクス研究所
4576
イタミアート
168A
ナカヨ
6715
アライドテレシスホールディングス
6835
| (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 66.86%49.94億 | -13.59%28.54億 | 13.90%47.7億 | 33.00%136.99億 | 51.51%32.15億 | 20.59%29.93億 | 24.92%33.03億 | 37.22%41.88億 | 24.86%103億 | -8.81%21.22億 |
| その他の非現金項目 | -74.17%-2.09億 | -61.54%-6,300万 | -27.35%-1.49億 | -61.68%-3.46億 | -337.50%-7,000万 | -22.45%-1.2億 | -18.18%-3,900万 | -74.63%-1.17億 | -51.77%-2.14億 | -60.00%-1,600万 |
| 運転資金の増減額 | -55.11%-14.86億 | -51.45%9.74億 | -71.68%-11.76億 | 111.73%2.43億 | -148.19%-1.2億 | -57.83%-9.58億 | 234.81%20.06億 | -203.10%-6.85億 | 39.17%-20.72億 | 133.65%2.49億 |
| -売上債権増減額 | -7,476.47%-12.88億 | 320.32%4.12億 | 1,421.21%5.02億 | -961.22%-5.2億 | -186.39%-3.49億 | -103.66%-1,700万 | 86.81%-1.87億 | -93.40%3,300万 | 97.15%-4,900万 | 186.14%4.04億 |
| -棚卸資産増減額 | -690.48%-1.66億 | -20.71%3.79億 | -417.57%-2.35億 | 138.09%8.87億 | 703.39%3.56億 | 97.88%-2,100万 | 164.51%4.78億 | 113.78%7,400万 | -4.44%-23.29億 | 87.61%-5,900万 |
| -前払費用増減額 | 10.84%7.26億 | -20.00%-5.82億 | -12.35%4.97億 | --8,600万 | -36.76%-6.51億 | 38.19%6.55億 | -18.29%-4.85億 | 37.62%5.67億 | --0 | -13.88%-4.76億 |
| -その他流動資産の変動 | 112.18%2,400万 | -45.51%8,500万 | 82.96%-2,300万 | -12.17%-1.29億 | -86.14%4,700万 | -464.81%-1.97億 | 336.36%1.56億 | 69.46%-1.35億 | -342.31%-1.15億 | 92.61%3.39億 |
| -その他流動負債の変動 | -77.51%8,300万 | -788.36%-10.05億 | -44.68%2,600万 | 169.35%5.36億 | 92.35%-2,600万 | 1,154.29%3.69億 | -21.51%1.46億 | -87.89%4,700万 | -13.10%1.99億 | -431.25%-3.4億 |
| 利息の支払額 | 44.44%-500万 | 22.22%-700万 | 44.44%-500万 | 20.00%-3,200万 | 44.44%-500万 | -28.57%-900万 | 25.00%-900万 | 25.00%-900万 | 35.48%-4,000万 | 30.77%-900万 |
| 利息の受取額 | 63.85%2.13億 | 41.67%6,800万 | 26.61%1.57億 | 36.07%3.81億 | 172.41%7,900万 | 17.12%1.3億 | -7.69%4,800万 | 40.91%1.24億 | 16.67%2.8億 | -9.38%2,900万 |
| 法人税等の支払額 | 24.60%-10.3億 | 54.23%-2.76億 | 39.98%-13.27億 | -47.44%-42.98億 | -73.53%-1.18億 | -53.31%-13.66億 | -134.63%-6.03億 | -30.14%-22.11億 | -71.17%-29.15億 | 79.01%-6,800万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 74.50%28.88億 | -9.01%49.06億 | 57.67%25.29億 | 46.94%121.2億 | 7.70%34.69億 | -31.72%16.55億 | 292.72%53.92億 | 30.41%16.04億 | 46.53%82.48億 | 88.58%32.21億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 39.60%-5.4億 | -9.04%-5.55億 | 2.27%-7.31億 | 19.41%-27.24億 | 21.07%-5.73億 | 35.26%-8.94億 | 32.49%-5.09億 | -44.12%-7.48億 | 18.55%-33.8億 | -55.13%-7.26億 |
| 無形資産取引の純額 | -120.45%-9,700万 | 52.17%-3,300万 | 23.81%-4,800万 | -26.88%-2.36億 | -100.00%-6,000万 | -120.00%-4,400万 | -76.92%-6,900万 | 35.05%-6,300万 | 18.06%-1.86億 | 44.44%-3,000万 |
| 投資商品取引の純額 | 282.55%10.04億 | 282.90%16.79億 | -341.17%-13.24億 | -129.75%-7.33億 | -24.08%1.86億 | -192.59%-5.5億 | -294.90%-9.18億 | -52.43%5.49億 | 29.34%24.64億 | -69.68%2.45億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 84.62%-200万 | 80.00%-100万 | --0 | --0 | 66.67%-100万 | -160.00%-1,300万 | -25.00%-500万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 124.46%3.72億 | 169.24%10.33億 | -719.14%-20.97億 | -242.40%-37.15億 | 13.06%-4.46億 | -87.78%-15.21億 | -381.29%-14.92億 | -146.72%-2.56億 | 55.57%-10.85億 | -275.68%-5.13億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | -3,100.00%-8億 | -2,700.00%-7億 | ---- | ---- | ---- | ---2,500万 | ---2,500万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | ---24.33億 | ---100万 | ---10.97億 | ---13.35億 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -400.00%-500万 | -23.25%-4.4億 | -27.61%-42.47億 | -21.92%-36.87億 | ---100万 | 0.00%-100万 | -65.28%-3.57億 | -18.56%-33.28億 | -32.05%-30.24億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -200.00%-100万 | --0 | 0.00%-200万 | 0.00%-100万 | --0 | --100万 | --0 | ---200万 | 50.00%-100万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 77.47%-2.85億 | 70.62%-5.18億 | -27.26%-43.28億 | -115.97%-71.96億 | -616.82%-7.67億 | -1,733.33%-12.65億 | -531.90%-17.63億 | -18.21%-34.01億 | -1.77%-33.32億 | -118.37%-1.07億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8.63%308.03億 | 2.78%265.02億 | 9.60%295.79億 | 20.29%269.87億 | 10.65%267.95億 | 20.41%283.55億 | 15.06%257.86億 | 20.29%269.87億 | 4.73%224.35億 | 22.31%242.15億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 363.04%29.75億 | 153.67%54.21億 | -89.77%-38.96億 | -68.44%12.09億 | -13.26%22.56億 | -173.20%-11.31億 | 172.58%21.37億 | -86.81%-20.53億 | 4,503.45%38.31億 | 33.32%26.01億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 275.00%7.49億 | -359.40%-11.18億 | -3.87%8.19億 | 91.82%13.83億 | 208.77%5.28億 | 51.25%-4.28億 | 21.41%4.31億 | -20.60%8.52億 | -34.57%7.21億 | -75.11%1.71億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28.87%345.3億 | 8.63%308.03億 | 2.78%265.02億 | 9.60%295.79億 | 9.60%295.79億 | 10.65%267.95億 | 20.41%283.55億 | 15.06%257.86億 | 20.29%269.87億 | 20.29%269.87億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 214.69%22.5億 | -10.32%43.17億 | 120.68%17.5億 | 97.24%91.58億 | 16.61%28.36億 | -29.97%7.15億 | 730.00%48.14億 | 30.00%7.93億 | 273.83%46.43億 | 105.58%24.32億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |