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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 56.26%6.61億 | 159.51%4.23億 | -80.31%1.63億 | 168.54%8.28億 | -225.44%-12.08億 | 1.90%9.63億 | -18.60%9.45億 | -25.77%11.61億 | 27.26%15.64億 | 11.32%12.29億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.70%-500万 | -433.91%-3.84億 |
| その他の非現金項目 | -56.82%-6,900万 | -131.58%-4,400万 | -173.08%-1,900万 | 118.98%2,600万 | -705.88%-1.37億 | 5.56%-1,700万 | -300.00%-1,800万 | 102.45%900万 | -817.50%-3.67億 | 32.20%-4,000万 |
| 運転資金の増減額 | -92.87%-23.28億 | -295.31%-12.07億 | 206.19%6.18億 | -1.93%-5.82億 | -33.41%-5.71億 | -127.51%-4.28億 | 240.48%15.56億 | 132.81%4.57億 | -343.11%-13.93億 | 336.78%5.73億 |
| -売上債権増減額 | -1,168.94%-37.18億 | -118.89%-2.93億 | 213.54%15.51億 | 36.93%-13.66億 | -244.90%-21.66億 | -199.84%-6.28億 | 220.73%6.29億 | 45.33%-5.21億 | -361.81%-9.53億 | 142.72%3.64億 |
| -棚卸資産増減額 | -577.78%-4,300万 | -91.18%900万 | -37.42%1.02億 | 343.28%1.63億 | 17.28%-6,700万 | -169.83%-8,100万 | 462.50%1.16億 | 23.81%-3,200万 | -75.00%-4,200万 | -117.14%-2,400万 |
| -前払費用増減額 | 1,664.29%2.19億 | -111.02%-1,400万 | 155.46%1.27億 | 72.93%-2.29億 | -204.83%-8.46億 | 1,394.44%8.07億 | --5,400万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -1,096.39%-8.27億 | 111.98%8,300万 | -186.30%-6.93億 | 329.43%8.03億 | -101.15%-3.5億 | -145.08%-1.74億 | 142.77%3.86億 | 135.89%1.59億 | -147.58%-4.43億 | 186.44%9.31億 |
| -その他流動負債の変動 | -10.68%2.51億 | 184.89%2.81億 | -203.76%-3.31億 | 398.44%3.19億 | -51.15%6,400万 | 136.29%1.31億 | -205.25%-3.61億 | 124.18%3.43億 | 137.78%1.53億 | -235.45%-4.05億 |
| 利息の支払額 | --0 | --0 | 76.92%-300万 | 13.33%-1,300万 | -15.38%-1,500万 | -225.00%-1,300万 | ---400万 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の受取額 | 50.00%6,900万 | 187.50%4,600万 | -36.00%1,600万 | 4.17%2,500万 | 0.00%2,400万 | -14.29%2,400万 | 47.37%2,800万 | -62.75%1,900万 | -8.93%5,100万 | 60.00%5,600万 |
| 法人税等の支払額 | 19.15%-3.63億 | -256.35%-4.49億 | 82.15%-1.26億 | -57.94%-7.06億 | -26.63%-4.47億 | 33.02%-3.53億 | -9.34%-5.27億 | -115.18%-4.82億 | 68.41%-2.24億 | -62.61%-7.09億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -244.86%-20.45億 | -136.31%-5.93億 | 458.90%16.33億 | 52.00%-4.55億 | -488.52%-9.48億 | -88.68%2.44億 | 67.31%21.55億 | 1,940.00%12.88億 | -108.14%-7,000万 | 49.31%8.6億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -61.84%-1.23億 | 47.22%-7,600万 | -37.14%-1.44億 | 5.41%-1.05億 | -200.00%-1.11億 | 50.00%-3,700万 | -164.29%-7,400万 | 86.21%-2,800万 | -480.00%-2.03億 | 59.30%-3,500万 |
| 無形資産取引の純額 | 8.62%-1.06億 | -78.46%-1.16億 | -209.52%-6,500万 | 16.00%-2,100万 | -108.33%-2,500万 | 63.64%-1,200万 | 19.51%-3,300万 | 44.59%-4,100万 | -362.50%-7,400万 | 46.67%-1,600万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -194.44%-3,400万 | 136.00%3,600万 | ---1億 | ---- | ---- | 62.03%-1.01億 | ---2.66億 |
| 投資商品取引の純額 | 100.46%500万 | ---10.76億 | --0 | --2.13億 | --0 | --1.29億 | --0 | -95.20%4,800万 | 900.00%10億 | 300.00%1億 |
| その他の投資活動純額 | -105.36%-300万 | 300.00%5,600万 | -286.67%-2,800万 | -60.53%1,500万 | -30.91%3,800万 | 2,850.00%5,500万 | -128.57%-200万 | 158.33%700万 | -300.00%-1,200万 | 100.00%600万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18.20%-8.45億 | -318.22%-10.33億 | -463.24%-2.47億 | 105.68%6,800万 | -64.79%-11.98億 | -566.97%-7.27億 | 63.79%-1.09億 | -304.76%-3.01億 | 171.71%1.47億 | -150.00%-2.05億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --15億 | --0 | -3,946.15%-5.26億 | ---1,300万 | ---- | -60.61%1.43億 | --3.63億 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---2,800万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-2.35億 | 0.00%-2.35億 | 0.00%-2.35億 | -9.81%-2.35億 | -11.46%-2.14億 | -12.28%-1.92億 | 20.09%-1.71億 | -42.67%-2.14億 | 0.00%-1.5億 | 0.00%-1.5億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -33.33%-800万 | 25.00%-600万 | -166.67%-800万 | ---300万 | ---- | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | 66.67%-200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 567.29%12.57億 | 65.02%-2.69億 | -206.37%-7.69億 | -17.29%-2.51億 | -336.73%-2.14億 | -125.65%-4,900万 | 188.84%1.91億 | -39.61%-2.15億 | 2.53%-1.54億 | 2.47%-1.58億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -34.67%35.59億 | 12.75%54.48億 | -11.68%48.32億 | -30.15%54.71億 | -6.37%78.33億 | 36.50%83.66億 | 14.37%61.29億 | -1.42%53.59億 | 10.11%54.36億 | 7.16%49.37億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 13.83%-16.33億 | -407.13%-18.95億 | 196.71%6.17億 | 72.97%-6.38億 | -343.61%-23.6億 | -123.78%-5.32億 | 189.77%22.37億 | 1,102.60%7.72億 | -115.49%-7,700万 | 50.15%4.97億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 128.57%1,600万 | --700万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 200.00%100万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | ---100万 | ---- | ---200万 | ---- | --100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -45.43%19.42億 | -34.67%35.59億 | 12.75%54.48億 | -11.68%48.32億 | -30.15%54.71億 | -6.37%78.33億 | 36.50%83.66億 | 14.37%61.29億 | -1.42%53.59億 | 10.11%54.36億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -181.78%-22.74億 | -159.29%-8.07億 | 334.25%13.61億 | 46.40%-5.81億 | -655.90%-10.84億 | -90.47%1.95億 | 68.26%20.46億 | 450.43%12.16億 | -142.89%-3.47億 | 75.87%8.09億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |