カオナビ
4435
デ・ウエスタン・セラピテクス研究所
4576
イタミアート
168A
ナカヨ
6715
アライドテレシスホールディングス
6835
| (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 95.99%359.41億 | 96.82%214.97億 | 81.77%170.5億 | 14.96%632.87億 | 54.57%246.47億 | 13.29%183.38億 | -24.46%109.22億 | 10.86%93.8億 | 7.99%550.52億 | -7.39%159.46億 |
| その他の非現金項目 | 2,109.91%68.94億 | 26.14%-64.48億 | -106.42%-2.8億 | 425.80%14.27億 | 25.31%61.39億 | 52.95%-3.43億 | -14.94%-87.3億 | 46.00%43.61億 | 93.60%-4.38億 | 202.45%48.99億 |
| 運転資金の増減額 | 220.24%161.01億 | 1,813.97%438.49億 | 83.07%-19.02億 | 28.13%-173.52億 | -81.78%49.82億 | 39.95%-133.91億 | 106.85%22.91億 | -364.33%-112.34億 | -217.62%-241.42億 | 429.43%273.45億 |
| -売上債権増減額 | 207.27%139.54億 | 4,389.80%316.98億 | 906.05%99.87億 | 57.80%-133.76億 | -99.07%1.65億 | 53.36%-130.08億 | 102.63%7.06億 | -122.90%-12.39億 | -348.09%-316.93億 | 221.33%176.73億 |
| -棚卸資産増減額 | 396.17%29.38億 | 385.13%31.25億 | 88.09%-7.74億 | 104.84%11.04億 | 557.55%96.91億 | 82.23%-9.92億 | 83.43%-10.96億 | 23.53%-64.99億 | -549.91%-228.12億 | -163.04%-21.18億 |
| -その他流動資産の変動 | -209.65%-95.93億 | -42.14%57.88億 | -46.30%44.07億 | -34.63%130.66億 | -291.04%-20.46億 | -124.23%-30.98億 | 378.17%100.03億 | -15.61%82.07億 | 426.55%199.88億 | 180.89%10.71億 |
| 利息の支払額 | 41.10%-9,600万 | -3.75%-8,300万 | -42.67%-1.07億 | -44.34%-4.46億 | -40.66%-1.28億 | -126.39%-1.63億 | -5.26%-8,000万 | -7.14%-7,500万 | 23.51%-3.09億 | -31.88%-9,100万 |
| 利息の受取額 | 158.46%16.49億 | 106.88%7.82億 | 50.99%9.18億 | 88.65%20.28億 | 41.75%4.04億 | 88.20%6.38億 | 190.77%3.78億 | 89.41%6.08億 | 47.46%10.75億 | 187.88%2.85億 |
| 法人税等の支払額 | -110.24%-142.12億 | 44.92%-31.33億 | -56.40%-83.88億 | -5.32%-221.96億 | -153.61%-43.85億 | 6.35%-67.6億 | -9.57%-56.88億 | 22.69%-53.63億 | -22.91%-210.75億 | -118.58%-17.29億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 5,584.52%480.91億 | 3,925.83%584.55億 | 29,139.39%95.83億 | 85.27%371.17億 | -30.41%348.52億 | 107.37%8.46億 | 104.91%14.52億 | -100.30%-3,300万 | -64.66%200.34億 | 155.32%500.84億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資商品取引の純額 | 336.59%29.03億 | 153.85%31.49億 | 5,933.33%28.96億 | -683.13%-100.94億 | -649.64%-30.67億 | -250.00%-12.27億 | -1,877.51%-58.48億 | 84.62%4,800万 | 191.41%17.31億 | 0.90%5.58億 |
| その他の投資活動純額 | -12.21%-59.72億 | -6.59%-32.17億 | 38.11%-21.52億 | -43.24%-194.88億 | -49.36%-76.71億 | -122.12%-53.22億 | 4.58%-30.18億 | -19.48%-34.77億 | -30.35%-136.05億 | -32.37%-51.36億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 49.97%-30.69億 | 99.23%-6,800万 | 121.70%7.44億 | -149.13%-295.82億 | -143.62%-111.53億 | -288.72%-61.34億 | -212.84%-88.66億 | -18.90%-34.29億 | -20.82%-118.74億 | -38.22%-45.78億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -1,619.87%-108.18億 | -107.66%-42.74億 | -141.64%-22.91億 | 487.57%586.24億 | 70.90%-20.19億 | -135.24%-6.29億 | 840.93%557.7億 | 324.94%55.02億 | -53.78%-151.26億 | -74.50%-69.38億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | 0.00%-100万 | -221,600.00%-199.53億 | 2,600.00%5,000万 | -39,500.00%-7.92億 | -480,150.00%-192.1億 | 0.00%-100万 | -137.50%-900万 | -105.71%-200万 |
| 配当金支払総額 | -51.08%-78.35億 | -4.20%-1.49億 | -9.40%-94.93億 | -16.99%-140.18億 | -50.00%-1,200万 | -2.94%-51.86億 | -14,200.00%-1.43億 | -25.12%-86.77億 | -11.77%-119.82億 | -366.67%-800万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -141.70%-11.94億 | 7.85%-3.99億 | 19.96%-3.69億 | 37.43%-19.21億 | -13.40%-5.33億 | -7.39%-4.94億 | 74.04%-4.33億 | 2.33%-4.61億 | 56.26%-30.7億 | 92.33%-4.7億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -179.47%-198.45億 | -113.40%-48.21億 | -234.18%-121.54億 | 175.30%227.32億 | 66.11%-25.14億 | -91.14%-71.01億 | 491.13%359.84億 | 63.09%-36.37億 | -9.57%-301.87億 | 26.32%-74.18億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 53.18%1,974.45億 | 45.14%1,393.84億 | 33.26%1,364.45億 | -13.72%1,023.89億 | 72.17%1,179.31億 | 53.22%1,288.99億 | -20.72%960.33億 | -13.72%1,023.89億 | 26.14%1,186.72億 | -37.89%684.96億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 303.22%251.77億 | 87.49%535.66億 | 74.26%-18.27億 | 237.41%302.67億 | -44.38%211.85億 | 26.11%-123.89億 | 168.71%285.7億 | -302.21%-70.99億 | -214.05%-220.27億 | 510.78%380.88億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -256.72%-22.27億 | 4.68%44.95億 | 540.46%47.65億 | -34.05%37.88億 | 36.34%-26.71億 | 25.09%14.21億 | -6.31%42.94億 | -82.37%7.44億 | 18.00%57.44億 | -294.71%-41.96億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --0 | --0 | 200.00%100万 | --100万 | --0 | --0 | 166.67%200万 | -200.00%-100万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 86.88%2,203.95億 | 53.18%1,974.45億 | 45.14%1,393.84億 | 33.26%1,364.45億 | 33.26%1,364.45億 | 72.17%1,179.31億 | 53.22%1,288.99億 | -20.72%960.33億 | -13.72%1,023.89億 | -13.72%1,023.89億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 5,584.52%480.91億 | 3,925.83%584.55億 | 29,139.39%95.83億 | 85.27%371.17億 | -30.41%348.52億 | 107.37%8.46億 | 104.91%14.52億 | -100.30%-3,300万 | -64.66%200.34億 | 155.32%500.84億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |