ブッキングリゾート
324A
ジェネレーションパス
3195
フェニックスバイオ
6190
note
5243
フジプレアム
4237
| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 109.72%13.98億 | -26.03%6.67億 | 62.39%9.01億 | -66.21%5.55億 | -30.32%16.43億 | 129.18%23.58億 | 152.46%10.29億 | -65.08%4.07億 | 63.35%11.67億 | 13.60%7.14億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.02%193.3万 | 160.55%3,881.5万 |
| その他の非現金項目 | 205.22%4.69億 | 190.12%1.54億 | -22.99%-1.71億 | 31.05%-1.39億 | -159.52%-2.01億 | 53.92%3.38億 | 1,180.92%2.2億 | -131.06%-2,030.8万 | -78.43%6,537.7万 | 152.34%3.03億 |
| 運転資金の増減額 | -447.97%-20.34億 | -142.87%-3.71億 | -46.26%8.66億 | 103.11%16.12億 | 142.62%7.93億 | 9.05%-18.61億 | -334.28%-20.47億 | 261.17%8.74億 | 20.82%-5.42億 | -5,798.14%-6.85億 |
| -売上債権増減額 | -1,340.77%-22.18億 | -156.34%-1.54億 | -78.77%2.73億 | -30.86%12.87億 | 220.10%18.62億 | 27.82%-15.5億 | -367.27%-21.48億 | 246.19%8.04億 | -184.86%-5.5億 | 58.86%-1.93億 |
| -棚卸資産増減額 | 120.03%1.9億 | -236.35%-9.48億 | -132.79%-2.82億 | 524.35%8.6億 | 129.78%1.38億 | 44.80%-4.63億 | -122.28%-8.38億 | -1,558.30%-3.77億 | 90.30%-2,272.9万 | -280.08%-2.34億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,393.6万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -35.34%-5,570万 | 12.32%-4,115.7万 | 31.54%-4,693.8万 | 12.28%-6,856万 | 1.66%-7,815.6万 | 4.11%-7,947.7万 | 7.26%-8,288.3万 | -7.46%-8,937.3万 | -1.45%-8,316.6万 | 1.98%-8,198万 |
| 利息の受取額 | 40.37%3,119.7万 | 14.59%2,222.5万 | -1.71%1,939.6万 | 3.43%1,973.4万 | -0.95%1,908万 | 7.64%1,926.3万 | 14.82%1,789.6万 | -16.21%1,558.6万 | 2.39%1,860.1万 | 33.70%1,816.6万 |
| 法人税等の支払額 | -33.14%-3.31億 | 13.75%-2.48億 | 41.80%-2.88億 | 13.64%-4.95億 | -50.78%-5.73億 | -10.05%-3.8億 | 12.74%-3.45億 | -58.30%-3.96億 | -17.02%-2.5億 | 20.16%-2.14億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -125.21%-1.4億 | -65.41%5.55億 | -14.40%16.04億 | -2.05%18.74億 | 175.50%19.14億 | 177.30%6.95億 | -179.66%-8.99億 | 51.82%11.28億 | 100.64%7.43億 | -11.12%3.7億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 22.47%-6.91億 | -169.63%-8.92億 | -199.97%-3.31億 | 51.28%-1.1億 | -11.89%-2.26億 | 23.84%-2.02億 | 43.20%-2.66億 | 38.62%-4.68億 | 31.38%-7.62億 | -4,472.24%-11.1億 |
| 無形資産取引の純額 | -32.64%-6,544.8万 | 15.64%-4,934.2万 | -79.38%-5,849.1万 | 48.90%-3,260.8万 | -10.01%-6,380.7万 | -16.82%-5,800.1万 | -131.82%-4,965.2万 | -115.42%-2,141.8万 | --1.39億 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | -35.02%-2,144.6万 | ---1,588.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -78.50%1,418.3万 | 10.16%6,595.6万 | 32.39%5,987.4万 | -62.00%4,522.5万 | 210.93%1.19億 | 837.63%3,827.4万 | -52.72%408.2万 | -89.86%863.3万 | 4,180.59%8,514.1万 | -97.62%198.9万 |
| その他の投資活動純額 | 157.55%8,913.7万 | -135.06%-1.55億 | -42.48%-6,589.9万 | -3.88%-4,625万 | 41.24%-4,452.3万 | -103.50%-7,577.1万 | 63.00%-3,723.4万 | 33.48%-1.01億 | -2,654.25%-1.51億 | 135.61%592.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 36.56%-6.53億 | -147.19%-10.3億 | -160.81%-4.17億 | 25.90%-1.6億 | 27.59%-2.16億 | 14.53%-2.98億 | 40.04%-3.48億 | 15.67%-5.81億 | 37.49%-6.89億 | -1,455.54%-11.02億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 5.62%10.58億 | 195.58%10.02億 | -296.28%-10.48億 | 37.74%-2.64億 | -1,576.77%-4.25億 | -101.73%-2,533.2万 | 1,225.09%14.63億 | -217.40%-1.3億 | -78.86%1.11億 | 239.33%5.24億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 7.75%215.4万 | --199.9万 | --0 | ---8,998.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -71.97%-45.4万 | 45.45%-26.4万 |
| 配当金支払総額 | -15.19%-2.9億 | -18.91%-2.52億 | 0.23%-2.12億 | -0.29%-2.12億 | -15.14%-2.12億 | -115.82%-1.84億 | 7.22%-8,520.6万 | 7.27%-9,183.3万 | -86.95%-9,903.3万 | -0.05%-5,297.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -58.57%2,607.9万 | -17.20%6,294.5万 | 215.77%7,601.8万 | -39.18%2,407.4万 | 95.34%3,958.1万 | 53.66%2,026.3万 | -2.53%1,318.7万 | 46.07%1,352.9万 | 308,833.33%926.2万 | -100.00%-3,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2.94%7.39億 | 161.98%7.61億 | -108.37%-12.28億 | 7.12%-5.89億 | -206.84%-6.34億 | -115.10%-2.07億 | 685.19%13.69億 | -3,895.18%-2.34億 | -101.33%-585.6万 | 217.25%4.41億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.59%70.87億 | 1.23%67.12億 | 18.41%66.3億 | 24.60%55.99億 | 2.33%44.94億 | 4.22%43.92億 | 6.44%42.14億 | -0.69%39.59億 | -1.94%39.86億 | 7.85%40.65億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -119.18%-5,480.6万 | 815.58%2.86億 | -103.55%-3,994.1万 | 5.80%11.25億 | 459.48%10.64億 | 55.62%1.9億 | -61.00%1.22億 | 548.59%3.13億 | 116.59%4,828.8万 | -338.23%-2.91億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -91.16%790.6万 | -26.29%8,938.9万 | 228.56%1.21億 | -325.27%-9,433.6万 | 147.63%4,187.7万 | -257.62%-8,792.2万 | 195.85%5,578.2万 | 23.25%-5,819.5万 | -135.75%-7,582.2万 | 22.06%2.12億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | -50.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.66%70.4億 | 5.59%70.87億 | 1.23%67.12億 | 18.41%66.3億 | 24.60%55.99億 | 2.33%44.94億 | 4.22%43.92億 | 6.44%42.14億 | -0.69%39.59億 | -1.94%39.86億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -130.35%-9.01億 | -132.39%-3.91億 | -29.92%12.07億 | 6.91%17.23億 | 276.89%16.12億 | 135.16%4.28億 | -291.45%-12.16億 | 298.50%6.35億 | 57.04%-3.2億 | -601.51%-7.45億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |