資生堂
4911
日本電信電話
9432
くら寿司
2695
4
GFA
8783
5
三菱商事
8058
| (Q3)2024/12/31 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 17.64%40.49億 | 15.36%24.04億 | -20.78%56.62億 | -162.81%-11.59億 | 31.02%34.42億 | -55.56%12.95億 | 1.81%20.84億 | 19.86%71.47億 | -130.60%-4.41億 | 38.05%26.27億 |
| その他の非現金項目 | 80.62%-1.19億 | 53.47%-1.81億 | 847.00%9.47億 | 519.03%17.89億 | -19.46%-6.14億 | -84.90%1.61億 | 47.50%-3.89億 | 2,400.00%1億 | 156.45%2.89億 | -167.90%-5.14億 |
| 運転資金の増減額 | -31.48%-10.15億 | -859.65%-4.33億 | 100.61%3,900万 | 112.19%10.97億 | 62.23%-7.72億 | 91.75%-3.43億 | 107.97%5,700万 | -15.25%-64億 | 136.61%5.17億 | 35.68%-20.44億 |
| -売上債権増減額 | -56.52%-16.92億 | 65.37%8.93億 | -359.24%-11.64億 | -102.66%-4,000万 | 58.10%-10.81億 | 59.00%-5.83億 | -81.68%5.4億 | 122.41%4.49億 | 930.39%15.03億 | -13.61%-25.8億 |
| -棚卸資産増減額 | -1,000.00%-8.19億 | -7,620.00%-11.28億 | 121.96%12.97億 | 228.41%7.73億 | 106.49%9,100万 | 117.84%4.18億 | 100.96%1,500万 | 6.06%-59.07億 | 60.70%-6.02億 | 15.74%-14.03億 |
| 利息の支払額 | -142.68%-1.99億 | -45.33%-1.09億 | -34.92%-3.4億 | -48.75%-1.19億 | -22.39%-8,200万 | -18.52%-6,400万 | -47.06%-7,500万 | -16.13%-2.52億 | 15.79%-8,000万 | -59.52%-6,700万 |
| 利息の受取額 | -31.36%1.62億 | 20.17%1.43億 | 103.65%6.13億 | 56.25%1.75億 | 232.39%2.36億 | 76.60%8,300万 | 67.61%1.19億 | 115.00%3.01億 | 103.64%1.12億 | 153.57%7,100万 |
| 法人税等の支払額 | 34.54%-7.05億 | 88.56%-1.23億 | -24.04%-27.66億 | -5.05%-5.82億 | -17.32%-10.77億 | -161.54%-3,200万 | -32.72%-10.75億 | -48.17%-22.3億 | -1,397.30%-5.54億 | -46.88%-9.18億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 41.54%35.95億 | 61.14%29.44億 | 142.06%125.63億 | 75.42%53.75億 | 96.75%25.4億 | 194.78%28.21億 | 1,597.54%18.27億 | 57.18%51.9億 | 227.00%30.64億 | 2,216.39%12.91億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -493.48%-19.11億 | -16.54%-18.81億 | -9.12%-56.1億 | -68.48%-17.96億 | 57.74%-3.22億 | 14.87%-18.78億 | -45.80%-16.14億 | -114.21%-51.41億 | -73.05%-10.66億 | -52.10%-7.62億 |
| 無形資産取引の純額 | -22.04%-7.53億 | -2.24%-6.86億 | -2.79%-20.65億 | 59.40%-3.26億 | -2.32%-6.17億 | -28.49%-4.51億 | -166.27%-6.71億 | -67.00%-20.09億 | -149.38%-8.03億 | -101.00%-6.03億 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | -2,028.13%-6.17億 | ---700万 | -131.25%-1,000万 | ---3,400万 | ---5.66億 | --3,200万 | --0 | --3,200万 |
| 投資商品取引の純額 | -92.89%1,600万 | ---4.47億 | -97.05%2.82億 | 60.27%-1.74億 | -92.50%2.25億 | -94.23%2.31億 | --0 | 4,857.21%95.62億 | -117.91%-4.38億 | --30億 |
| その他の投資活動純額 | -174.47%-3,500万 | -48.72%2,000万 | 149.35%7,600万 | -173.68%-1,400万 | 170.15%4,700万 | 102.94%400万 | 30.00%3,900万 | -333.33%-1.54億 | -45.71%1,900万 | -63.41%-6,700万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -296.31%-26.83億 | -6.47%-29.94億 | -446.46%-79.34億 | -1.27%-23.17億 | -142.31%-6.77億 | -262.82%-21.28億 | -268.28%-28.12億 | 161.26%22.9億 | -107.25%-22.88億 | 290.02%16億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -18.63%27.78億 | 108.89%3,300万 | 660.13%17.7億 | 14.96%-7.39億 | 6,728.00%34.14億 | -706.82%-5.34億 | -189.40%-3.71億 | -14.08%-3.16億 | -249.00%-8.69億 | -40.48%5,000万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---25.01億 | 400.00%500万 | ---3,300万 |
| 配当金支払総額 | -3.18%-12億 | -2.80%-11.76億 | 1.64%-23.37億 | -16.67%-700万 | 2.27%-11.63億 | -27.78%-2,300万 | 1.55%-11.44億 | -0.59%-23.76億 | 0.00%-600万 | -1.28%-11.9億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | 315.38%5,400万 | --3,000万 | --100万 | --0 | --1,600万 | --1,300万 | ---- | ---- | 600.00%500万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34.70%12.25億 | 15.57%-14.75億 | 72.25%-17.51億 | 5.88%-10.09億 | 225.48%18.76億 | 61.61%-8.71億 | -18.60%-17.47億 | -58.24%-63.09億 | -100.37%-10.72億 | -1.70%-14.95億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25.51%232.54億 | 16.15%241.02億 | 8.42%207.51億 | 3.76%215.64億 | -7.73%185.27億 | -6.20%187.37億 | 8.42%207.51億 | -15.23%191.4億 | 8.24%207.83億 | -5.51%200.79億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -42.85%21.37億 | 44.18%-15.25億 | 145.77%28.78億 | 792.23%20.49億 | 167.84%37.39億 | -3,460.00%-1.78億 | -3,694.74%-27.32億 | 126.48%11.71億 | 57.83%-2.96億 | 158.83%13.96億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 213.53%7.97億 | 14.78%8.23億 | 7.99%4.73億 | 85.55%4.88億 | -1.45%-7.02億 | -127.78%-3,000万 | -5.53%7.17億 | -55.44%4.38億 | -59.03%2.63億 | -314.24%-6.92億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --0 | -200.00%-100万 | ---- | ---- | --0 | ---200万 | --100万 | --200万 | --100万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21.44%261.88億 | 24.88%233.99億 | 16.15%241.02億 | 16.15%241.02億 | 3.76%215.64億 | -7.73%185.27億 | -6.20%187.37億 | 8.42%207.51億 | 8.42%207.51億 | 8.24%207.83億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -42.27%9.19億 | 178.32%3.72億 | 334.32%48.41億 | 172.13%32.52億 | 2,115.19%15.92億 | 129.32%4.72億 | 69.78%-4.75億 | -358.09%-20.66億 | 59,850.00%11.95億 | 92.05%-7,900万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |