資生堂
4911
日本電信電話
9432
くら寿司
2695
4
GFA
8783
5
三菱商事
8058
| (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 64.10%58.25億 | 10.79%35.5億 | 44.42%32.04億 | 25.47%22.18億 | 91.79%17.68億 | -42.07%9.22億 | -16.39%15.91億 | 40.74%19.03億 | 48.71%13.52億 | 146.94%9.09億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 141.10%4,677.4万 |
| その他の非現金項目 | -18.69%7,366.7万 | 1,446.06%9,060.3万 | 84.66%-673.1万 | -943.33%-4,388.7万 | -93.46%520.4万 | 22.92%7,960.8万 | -64.95%6,476.2万 | 601.34%1.85億 | -140.98%-3,685.8万 | 168.11%8,994.6万 |
| 運転資金の増減額 | 148.82%20.56億 | 9.07%-42.11億 | -123.18%-46.31億 | -807.86%-20.75億 | -138.43%-2.29億 | 119.85%5.95億 | -792.03%-29.97億 | -5.13%-3.36億 | 64.76%-3.2億 | -169.73%-9.07億 |
| -売上債権増減額 | 67.29%-6.35億 | -465.85%-19.41億 | 181.29%5.31億 | -178.16%-6.53億 | 53.33%-2.35億 | 60.29%-5.03億 | -3,773.19%-12.66億 | 95.46%-3,268.2万 | -84.92%-7.19億 | -209.09%-3.89億 |
| -棚卸資産増減額 | 151.74%20.82億 | 37.28%-40.24億 | -543.97%-64.16億 | -185.20%-9.96億 | 54.04%-3.49億 | 64.71%-7.6億 | -139.66%-21.53億 | 55.28%-8.99億 | -341.21%-20.09億 | 1.61%8.33億 |
| -その他流動資産の変動 | -39.46%8.72億 | 325.20%14.41億 | 54.69%-6.4億 | -392.38%-14.12億 | -111.68%-2.87億 | 533.94%24.56億 | -182.71%-5.66億 | -62.14%6.84億 | 177.31%18.07億 | -254.96%-23.37億 |
| -その他流動負債の変動 | -52.68%6,783.9万 | 1,248.96%1.43億 | -698.75%-1,247.8万 | -89.83%208.4万 | 309.47%2,048.8万 | -143.96%-978.1万 | 92.44%2,225万 | -52.85%1,156.2万 | 121.10%2,452.4万 | 514.52%1,109.2万 |
| 利息の支払額 | -27.38%-7,553.8万 | -79.09%-5,930万 | -1.33%-3,311.2万 | 5.80%-3,267.8万 | 22.83%-3,468.9万 | -7.32%-4,494.9万 | 7.88%-4,188.4万 | -49.92%-4,546.7万 | 33.76%-3,032.8万 | -0.69%-4,578.4万 |
| 利息の受取額 | 13.59%5,896.8万 | 275.17%5,191.2万 | -10.07%1,383.7万 | 99.65%1,538.7万 | 164.30%770.7万 | -61.90%291.6万 | 126.02%765.3万 | 242.71%338.6万 | -16.27%98.8万 | -70.33%118万 |
| 法人税等の支払額 | -76.25%-14.44億 | -70.94%-8.2億 | -82.35%-4.79億 | -91.92%-2.63億 | 60.30%-1.37億 | -24.34%-3.45億 | -377.34%-2.77億 | 41.02%-5,813.4万 | -177.97%-9,856.1万 | -141.28%-3,545.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 2,244.06%75.07億 | 76.87%-3.5億 | -550.17%-15.14億 | -84.56%3.36億 | 30.40%21.78億 | 239.34%16.71億 | -158.18%-11.99億 | 58.10%20.61億 | 203.87%13.03億 | 126.96%4.29億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 2.52%-11.63億 | -60.37%-11.93億 | -58.03%-7.44億 | 12.87%-4.71億 | 63.55%-5.4億 | -40.78%-14.83億 | -108.87%-10.53億 | -63.39%-5.04億 | -11.92%-3.09億 | -167.61%-2.76億 |
| 無形資産取引の純額 | -22.09%-5,010.6万 | 64.92%-4,103.9万 | -239.60%-1.17億 | 44.06%-3,444.5万 | 30.36%-6,157.2万 | -35.25%-8,840.9万 | -351.54%-6,536.5万 | -328.28%-1,447.6万 | 65.06%-338万 | 47.38%-967.5万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.52億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -2,184.40%-4.69億 | -110.75%-2,051.7万 | 165.74%1.91億 | 7.00%-2.9億 | -1,168.54%-3.12億 | -22.56%2,920.8万 | -7.21%3,771.8万 | 2,602.66%4,064.8万 | --150.4万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -733.72%-2,826.3万 | -1,152.80%-339万 | -20.30%32.2万 | -98.89%40.4万 | 759.20%3,632.2万 | -123.70%-551万 | 148.63%2,324.7万 | -1,331.72%-4,780.3万 | -89.46%388.1万 | 54.91%3,682.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35.92%-17.1億 | -87.82%-12.58億 | 15.75%-6.7億 | 9.41%-7.95億 | 43.27%-8.78億 | -46.32%-15.47億 | -35.99%-10.58億 | -153.64%-7.78億 | -23.33%-3.07億 | -182.86%-2.49億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -175.73%-27.18億 | 28.26%35.89億 | 272.87%27.98億 | 216.37%7.51億 | -359.07%-6.45億 | -118.81%-1.4億 | 123,752.24%7.47億 | 100.07%60.3万 | -28.99%-8.59億 | -1,808.03%-6.66億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -103.71%-25.8万 | -99.55%695.7万 | 1,264,651.24%15.3億 | 99.96%-12.1万 | -383,631.08%-2.84億 | -100.00%-7.4万 | 827.51%21.78億 | -3,978.09%-2.99億 | -98.30%771.8万 | 1,567,400.00%4.55億 |
| 配当金支払総額 | -14.43%-3.56億 | -43.79%-3.11億 | -0.08%-2.16億 | -77.47%-2.16億 | 18.15%-1.22億 | -87.67%-1.49億 | -48.94%-7,927.6万 | -214.58%-5,322.7万 | -845,900.00%-1,692万 | 99.51%-2,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | 50.00%-2,000 | -100.00%-4,000 | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 | -100.01%-1,000 | -47.69%1,442.8万 | --2,758.1万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -198.50%-31.64億 | -21.62%32.12億 | 683.10%40.98億 | 149.40%5.23億 | -252.24%-10.59億 | -110.66%-3.01億 | 881.52%28.2億 | 58.21%-3.61億 | -271.44%-8.64億 | -356.68%-2.32億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34.76%67.71億 | 68.53%50.25億 | 8.44%29.82億 | 8.47%27.5億 | -7.03%25.35億 | 23.76%27.27億 | 72.64%22.03億 | 11.25%12.76億 | -5.07%11.47億 | 65.93%12.08億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 64.17%26.32億 | -16.24%16.04億 | 2,873.26%19.14億 | -73.32%6,439万 | 235.91%2.41億 | -131.50%-1.78億 | -38.89%5.64億 | 591.75%9.22億 | 355.84%1.33億 | -111.89%-5,211.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 130.11%3.29億 | 11.32%1.43億 | -23.25%1.29億 | 729.16%1.68億 | -89.30%-2,663.7万 | 64.86%-1,407.1万 | -958.08%-4,003.8万 | 207.73%466.6万 | 52.86%-433.1万 | -121.87%-918.8万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 43.74%97.33億 | 34.76%67.71億 | 68.53%50.25億 | 8.44%29.82億 | 8.47%27.5億 | -7.03%25.35億 | 23.76%27.27億 | 72.64%22.03億 | 11.25%12.76億 | -5.07%11.47億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 487.14%62.88億 | 33.43%-16.24億 | -1,343.05%-24.4億 | -110.75%-1.69億 | 1,657.21%15.73億 | 103.84%8,951.2万 | -251.36%-23.32億 | 55.60%15.41億 | 794.35%9.9億 | 73.48%1.11億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |