信越化学工業
4063
オルツ
260A
メタプラネット
3350
4
アステラス製薬
4503
5
豊田自動織機
6201
| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 45.18%3.69億 | 8.16%2.54億 | -12.80%2.35億 | 8.26%2.7億 | -9.70%2.49億 | -1.51%2.76億 | 11.18%2.8億 | 7.62%2.52億 | 14.37%2.34億 | -1.16%2.05億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -27.95%-634万 | 37.86%-495.5万 |
| その他の非現金項目 | 307.61%422.7万 | -1,454.20%-203.6万 | -31.00%-13.1万 | 98.35%-10万 | 38.06%-607.3万 | -401.41%-980.5万 | 35.71%325.3万 | -32.08%239.7万 | 519.12%352.9万 | -63.34%57万 |
| 運転資金の増減額 | 82.30%-1,792.2万 | -170.66%-1.01億 | -181.12%-3,741.9万 | 356.20%4,612.9万 | -251.11%-1,800.5万 | 114.03%1,191.5万 | -269.92%-8,492万 | 403.14%4,997.6万 | 77.41%-1,648.6万 | -39.01%-7,297万 |
| -売上債権増減額 | 1.94%-6,503.5万 | -316.22%-6,632.2万 | 685.14%3,067.3万 | -160.67%-524.2万 | -180.34%-201.1万 | 103.02%250.3万 | -330.99%-8,285.6万 | 287.83%3,587万 | 111.96%924.9万 | -380.07%-7,734.4万 |
| -棚卸資産増減額 | 66.25%-2,267.6万 | -530.51%-6,719万 | 42.56%1,560.7万 | 112.88%1,094.8万 | -2,127.09%-8,501.6万 | 0.17%419.4万 | 52,237.50%418.7万 | 100.16%8,000 | -115.46%-500.5万 | 220.62%3,237万 |
| -前払費用増減額 | 10,783.33%457.1万 | 123.20%4.2万 | -84.69%-18.1万 | 99.65%-9.8万 | ---2,799.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 434.29%545.9万 | 67.35%-163.3万 | -1,848.60%-500.1万 | -94.86%28.6万 | -6.03%556.1万 | 126.06%591.8万 | -260.96%-2,270.7万 | 1,090.46%1,410.7万 | -90.73%118.5万 | 228.90%1,278.2万 |
| 利息の受取額 | 0.00%31万 | 0.00%31万 | -13.17%31万 | 0.56%35.7万 | 0.00%35.5万 | -10.13%35.5万 | -2.71%39.5万 | 11.85%40.6万 | -0.55%36.3万 | 209.32%36.5万 |
| 法人税等の支払額 | -135.51%-1.16億 | 28.49%-4,935万 | 39.83%-6,901.2万 | -31.37%-1.15億 | 11.12%-8,730.6万 | -29.45%-9,822.6万 | 12.70%-7,587.8万 | -28.69%-8,692万 | -11.18%-6,754.3万 | 31.55%-6,075.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 93.71%2.9億 | -16.11%1.5億 | -29.15%1.79億 | 36.62%2.52億 | -28.66%1.85億 | 43.71%2.59億 | -29.63%1.8億 | 38.36%2.56億 | 81.89%1.85億 | 5.52%1.02億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 27.05%-4,194.9万 | -11.48%-5,750万 | -27.21%-5,158万 | 10.77%-4,054.8万 | 38.98%-4,544.2万 | -35.92%-7,446.7万 | -7.97%-5,478.8万 | 9.43%-5,074.6万 | -167.32%-5,602.7万 | -71.68%-2,095.9万 |
| 無形資産取引の純額 | 61.82%-1,579万 | -3,434.79%-4,135.7万 | ---117万 | ---- | ---73.8万 | ---- | -676.50%-687.2万 | 61.56%-88.5万 | -2.77%-230.2万 | -86.67%-224万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -48.05%-11.4万 | 81.97%-7.7万 | -94.09%-42.7万 | 84.07%-22万 | -105.81%-138.1万 | -474.86%-67.1万 | 119.50%17.9万 | -102.15%-91.8万 | 3,764.23%4,261.5万 | 99.42%-116.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 41.52%-5,785.3万 | -86.05%-9,893.4万 | -30.44%-5,317.7万 | 14.28%-4,076.8万 | 36.70%-4,756.1万 | -22.21%-7,513.8万 | -17.00%-6,148.1万 | -234.41%-5,254.9万 | 35.50%-1,571.4万 | 88.63%-2,436.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---2,194.3万 | --0 | ---- | ---5万 | ---- | ---- | ---9万 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -16.14%-9,356.3万 | -0.06%-8,056.3万 | -7.47%-8,051.7万 | -14.22%-7,491.9万 | -16.87%-6,559.2万 | -15.25%-5,612.6万 | -13.26%-4,869.9万 | -9.38%-4,299.8万 | -0.34%-3,931.2万 | -26.40%-3,917.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---113.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44.78%-1.17億 | -0.06%-8,056.3万 | -7.40%-8,051.7万 | -14.30%-7,496.9万 | -16.87%-6,559.2万 | -15.04%-5,612.6万 | -13.47%-4,879万 | -9.38%-4,299.8万 | -0.34%-3,931.2万 | -121.36%-3,917.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.02%14.36億 | 3.17%14.66億 | 10.63%14.21億 | 5.89%12.84億 | 11.75%12.13億 | 6.88%10.85億 | 18.76%10.15億 | 17.92%8.55億 | 5.55%7.25億 | 10.55%6.87億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 492.18%1.16億 | -165.66%-2,956.3万 | -67.01%4,502.7万 | 90.97%1.37億 | -43.96%7,148.1万 | 82.69%1.28億 | -56.47%6,981.6万 | 23.42%1.6億 | 240.60%1.3億 | -41.78%3,815.1万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8.07%15.52億 | -2.02%14.36億 | 3.17%14.66億 | 10.63%14.21億 | 5.89%12.84億 | 11.75%12.13億 | 6.88%10.85億 | 18.76%10.15億 | 17.92%8.55億 | 5.55%7.25億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 355.57%2.33億 | -59.45%5,107.7万 | -40.49%1.26億 | 52.90%2.12億 | -24.89%1.38億 | 55.66%1.84億 | -42.03%1.18億 | 61.32%2.04億 | 61.34%1.27億 | -5.39%7,849.2万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |