資生堂
4911
日本電信電話
9432
くら寿司
2695
4
GFA
8783
5
三菱商事
8058
| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 71.04%37.09億 | -41.21%21.68億 | 38.07%36.88億 | -28.87%26.71億 | 32.06%37.56億 | 15.25%28.44億 | -36.75%24.67億 | 7.44%39.01億 | 12.62%36.31億 | --32.24億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -180.01%-4,488.7万 | --5,609.9万 |
| その他の非現金項目 | 373.53%2.77億 | -125.38%-1.01億 | 571.54%3.99億 | -207.61%-8,454.7万 | -107.61%-2,748.5万 | 703.94%3.61億 | 74.52%-5,981.9万 | -11.12%-2.35億 | -143.79%-2.11億 | --4.82億 |
| 運転資金の増減額 | -8.21%-16.46億 | -570.98%-15.22億 | 125.52%3.23億 | -5,257.18%-12.66億 | 4.17%2,454.8万 | 103.68%2,356.6万 | -151.72%-6.41億 | -347.52%-2.55億 | -59.73%1.03億 | --2.56億 |
| -売上債権増減額 | 44.44%-4.1億 | -136.88%-7.38億 | 11.50%-3.12億 | -168.58%-3.52億 | 15,542.63%5.13億 | 101.19%328.2万 | 33.31%-2.76億 | -438.54%-4.13億 | -20.67%1.22億 | --1.54億 |
| -棚卸資産増減額 | -56.47%-6.47億 | -108.16%-4.14億 | 8.53%-1.99億 | 41.96%-2.17億 | -1,408.36%-3.74億 | 115.35%2,861.3万 | -120.71%-1.86億 | -122.71%-8,443.7万 | 149.52%3.72億 | --1.49億 |
| -前払費用増減額 | 132.61%1.36億 | 11.06%-4.17億 | -582.37%-4.68億 | 20.39%-6,863.2万 | ---8,621.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,641.3万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 3.76%-12.8万 | -35.71%-13.3万 | 10.09%-9.8万 | 54.58%-10.9万 | 86.52%-24万 | -164.24%-178.1万 | -115.34%-67.4万 | 83.98%-31.3万 | 96.37%-195.4万 | ---5,382.8万 |
| 利息の受取額 | 83.33%1.1万 | 0.00%6,000 | 20.00%6,000 | -84.85%5,000 | 3.13%3.3万 | -33.33%3.2万 | -14.29%4.8万 | -60.56%5.6万 | -27.18%14.2万 | --19.5万 |
| 法人税等の支払額 | 74.53%-4.4億 | -108.83%-17.29億 | -275.51%-8.28億 | 84.33%-2.21億 | -106.27%-14.07億 | 34.39%-6.82億 | 19.17%-10.39億 | -34.69%-12.86億 | 50.34%-9.55億 | ---19.23億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 335.93%39.42億 | -84.11%9.04億 | 103.66%56.92億 | -5.33%27.95億 | -44.17%29.52億 | 102.67%52.88億 | -30.79%26.09億 | -7.99%37.7億 | 11.26%40.97億 | --36.83億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 8.93%-16.39億 | 0.54%-17.99億 | 0.79%-18.09億 | -16.34%-18.24億 | 18.70%-15.67億 | -14.95%-19.28億 | -6.94%-16.77億 | -1.29%-15.69億 | 7.42%-15.49億 | ---16.73億 |
| 無形資産取引の純額 | -10.33%-5.26億 | -2.65%-4.77億 | -47.63%-4.64億 | -20.29%-3.15億 | 27.53%-2.62億 | -37.45%-3.61億 | -3.81%-2.63億 | -12.10%-2.53億 | 12.09%-2.26億 | ---2.57億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.09億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.32億 | ---- | --2,092.6万 |
| その他の投資活動純額 | -48.14%-8,690.6万 | -6,483.95%-5,866.3万 | 89.18%-89.1万 | 68.22%-823.4万 | -149.24%-2,591.1万 | 72.27%-1,039.6万 | 39.09%-3,749万 | -157.75%-6,155.4万 | 69.49%-2,388.1万 | ---7,826万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3.56%-22.52億 | -2.65%-23.35億 | -5.97%-22.75億 | -15.72%-21.46億 | 11.27%-18.55億 | -5.72%-20.91億 | -27.52%-19.77億 | 13.76%-15.51億 | 9.50%-17.98億 | ---19.87億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,723.4万 | ---- | ---- | 83.71%-4,130万 | ---2.53億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 100.00%-3.4万 | -2,594,915.38%-10.12億 | 43.48%-3.9万 | 99.99%-6.9万 | -740,611.85%-10億 | ---13.5万 | ---- | -100.01%-17.8万 | --21.78億 | ---- |
| 配当金支払総額 | 29.38%-10.05億 | -44.44%-14.23億 | 10.00%-9.85億 | -28.93%-10.94億 | 0.00%-8.49億 | 0.00%-8.49億 | -20.00%-8.49億 | -206.72%-7.07億 | -4.91%-2.31億 | ---2.2億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -2,450,000.00%-2,450.1万 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 31.39%15.42億 | --11.73億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 58.66%-10.09億 | -140.80%-24.41億 | 7.89%-10.14億 | 40.76%-11億 | -111.14%-18.58億 | -3.24%-8.8億 | -19.80%-8.52億 | -138.85%-7.11億 | 352.08%18.31億 | ---7.26億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -26.34%108億 | 19.64%146.62億 | -3.55%122.56億 | -0.55%127.06億 | 11.38%127.76億 | -1.91%114.71億 | 14.68%116.94億 | 67.86%101.97億 | 19.09%60.74億 | --51.01億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 117.60%6.81億 | -261.02%-38.71億 | 632.01%24.04億 | 40.55%-4.52億 | -132.80%-7.6億 | 1,151.53%23.18億 | -114.62%-2.2億 | -63.49%15.08億 | 325.95%41.3億 | --9.7億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -18.86%745.9万 | 254.67%919.3万 | 108.19%259.2万 | -11.01%124.5万 | 20.81%139.9万 | 142.84%115.8万 | 75.47%-270.3万 | -42.78%-1,102万 | -294.51%-771.8万 | --396.8万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | 68,894,100.00%6.89億 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6.38%114.89億 | -26.34%108億 | 19.64%146.62億 | -3.55%122.56億 | -7.85%127.06億 | 20.21%137.89億 | -1.91%114.71億 | 14.68%116.94億 | 67.86%101.97億 | --60.74億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 229.37%17.76億 | -140.17%-13.73億 | 421.81%34.18億 | -41.56%6.55億 | -62.60%11.21億 | 349.09%29.97億 | -65.68%6.67億 | -15.82%19.45億 | 32.18%23.1億 | --17.48億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |