ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -59.17%15.96億 | -23.57%41.41億 | -332.47%-19.83億 | -17.89%11.61億 | -33.25%10.54億 | 148.66%39.09億 | -3.95%54.18億 | 279.11%8.53億 | -19.80%14.14億 | -10.99%15.79億 |
| その他の非現金項目 | 88.92%-3.32億 | -1,161.20%-23.08億 | 3,172.22%5.53億 | 54.78%-1.61億 | 40.09%2.97億 | -14,171.43%-29.97億 | 67.55%-1.83億 | -109.63%-1,800万 | -6.27%-3.56億 | 1.92%2.12億 |
| 運転資金の増減額 | ---10.27億 | -1.24%19.91億 | 159.43%7.75億 | -108.59%-2.33億 | 239.34%14.49億 | --0 | 310.66%20.16億 | 16.20%-13.04億 | 42.17%27.14億 | 178.64%4.27億 |
| -売上債権増減額 | -262.37%-3.37億 | -111.16%-2.17億 | -84.14%1.27億 | 204.10%2.03億 | -200.00%-4.54億 | -110.52%-9,300万 | 251.40%19.44億 | 205.39%8.01億 | -177.69%-1.95億 | 257.48%4.54億 |
| -棚卸資産増減額 | -95.83%100万 | 70.91%-1,600万 | 53.33%-700万 | -58.82%-2,700万 | ---600万 | 204.35%2,400万 | -375.00%-5,500万 | -287.50%-1,500万 | -525.00%-1,700万 | --0 |
| -前払費用増減額 | -87.85%7,400万 | 501.45%8.31億 | 78.66%-2.45億 | -51.58%6.28億 | 82.61%-1.61億 | 6.84%6.09億 | 4.17%-2.07億 | -5.51%-11.48億 | 10.85%12.97億 | -9.20%-9.26億 |
| 利息の支払額 | -8.33%-7,800万 | -1.41%-2.88億 | -2.86%-7,200万 | -13.64%-7,500万 | -6.15%-6,900万 | 13.25%-7,200万 | -19.33%-2.84億 | -14.75%-7,000万 | -10.00%-6,600万 | -12.07%-6,500万 |
| 法人税等の支払額 | 20.75%-10.08億 | -14.21%-25億 | ---1,100万 | -7.75%-12.1億 | -216.67%-700万 | -18.66%-12.72億 | -3.94%-21.89億 | --0 | -0.09%-11.23億 | 126.09%600万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -146.68%-3.09億 | -12.81%78.58億 | 169.85%33.03億 | -87.06%4.32億 | 12.99%34.61億 | -52.24%6.62億 | 63.29%90.12億 | 233.51%12.24億 | 17.99%33.39億 | 51.63%30.63億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 49.12%-1.45億 | -20.59%-12.18億 | 49.30%-2.52億 | 44.56%-1.63億 | -324.59%-5.18億 | -193.81%-2.85億 | -285.50%-10.1億 | -392.08%-4.97億 | -583.72%-2.94億 | -281.25%-1.22億 |
| 無形資産取引の純額 | -81.13%-1.92億 | -22.60%-3.58億 | -1.92%-5,300万 | 36.52%-7,300万 | -53.66%-1.26億 | -146.51%-1.06億 | 44.59%-2.92億 | 7.14%-5,200万 | -43.75%-1.15億 | 20.39%-8,200万 |
| 事業取引の純額 | --0 | -669.77%-13.24億 | 5.56%-5,100万 | 107.14%200万 | ---15.85億 | 444.44%3.1億 | 97.54%-1.72億 | 98.61%-5,400万 | 98.94%-2,800万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | -237.07%-4.03億 | --0 | --0 | ---3.1億 |
| その他の投資活動純額 | 3,238.46%12.24億 | 146.94%1.38億 | -275.00%-6,000万 | 5,740.00%2.82億 | 83.33%-4,500万 | -1,200.00%-3,900万 | -700.00%-2.94億 | -200.00%-1,600万 | -129.41%-500万 | -2,354.55%-2.7億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 839.17%8.87億 | -27.22%-27.62億 | 32.79%-4.16億 | 110.86%4,800万 | -190.05%-22.74億 | 63.19%-1.2億 | 70.84%-21.71億 | 84.57%-6.19億 | 83.89%-4.42億 | -26.45%-7.84億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -181.61%-18.2億 | 159.38%17.66億 | 21.33%-15.71億 | -1.62%18.88億 | 78.67%-7.81億 | 191.50%22.3億 | -156.74%-29.74億 | -142.48%-19.97億 | -40.86%19.19億 | -45.74%-36.61億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---15.18億 | ---1.91億 | ---9.35億 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | 2.76%-9.16億 | 0.26%-18.86億 | ---100万 | 0.95%-9.39億 | ---400万 | 0.11%-9.42億 | -0.16%-18.91億 | --0 | -0.53%-9.48億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 98.06%-300万 | 7,600.00%1.5億 | --1.15億 | -166.00%-2.66億 | 96.23%-200万 | -1,007.14%-1.55億 | 0.00%-200万 | --0 | -3,233.33%-1億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -324.86%-27.86億 | 64.75%-18.37億 | 18.67%-16.64億 | -91.45%7,900万 | 60.85%-14.91億 | 540.93%12.39億 | -262.79%-52.11億 | -143.83%-20.46億 | -59.17%9.24億 | -48.98%-38.08億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27.48%151.15億 | 15.93%118.57億 | 4.46%138.92億 | 40.69%133.33億 | 23.90%136.38億 | 15.93%118.57億 | 14.24%102.28億 | 44.52%132.99億 | 38.27%94.77億 | 37.43%110.07億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -223.98%-22.08億 | 99.94%32.59億 | 184.87%12.23億 | -85.37%5.59億 | 80.12%-3.04億 | 128.63%17.81億 | 27.94%16.3億 | -240.72%-14.41億 | 62.66%38.21億 | -32.27%-15.29億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 0.00%-100万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -200.00%-100万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.36%129.07億 | 27.48%151.15億 | 27.48%151.15億 | 4.46%138.92億 | 40.69%133.33億 | 23.90%136.38億 | 15.93%118.57億 | 15.93%118.57億 | 44.52%132.99億 | 38.27%94.77億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -338.38%-6.46億 | -18.29%62.82億 | 355.62%29.98億 | -93.31%1.96億 | -1.43%28.17億 | -78.18%2.71億 | 62.85%76.88億 | 214.83%6.58億 | 8.24%29.3億 | 52.26%28.58億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
データなし
