メタプラネット
3350
三菱重工業
7011
リミックスポイント
3825
4
トヨタ自動車
7203
5
日本電信電話
9432
| (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 63.39%18.97億 | 76.38%18.59億 | -59.17%15.96億 | -23.57%41.41億 | -332.47%-19.83億 | -17.89%11.61億 | -33.25%10.54億 | 148.66%39.09億 | -3.95%54.18億 | 279.11%8.53億 |
| その他の非現金項目 | -86.96%-3.01億 | -84.85%4,500万 | 88.92%-3.32億 | -1,161.20%-23.08億 | 3,172.22%5.53億 | 54.78%-1.61億 | 40.09%2.97億 | -14,171.43%-29.97億 | 67.55%-1.83億 | -109.63%-1,800万 |
| 運転資金の増減額 | 1,074.68%22.71億 | -226.29%-18.3億 | ---10.27億 | -1.24%19.91億 | 159.43%7.75億 | -108.59%-2.33億 | 239.34%14.49億 | --0 | 310.66%20.16億 | 16.20%-13.04億 |
| -売上債権増減額 | -230.54%-2.65億 | 125.33%1.15億 | -262.37%-3.37億 | -111.16%-2.17億 | -84.14%1.27億 | 204.10%2.03億 | -200.00%-4.54億 | -110.52%-9,300万 | 251.40%19.44億 | 205.39%8.01億 |
| -棚卸資産増減額 | 133.33%900万 | 200.00%600万 | -95.83%100万 | 70.91%-1,600万 | 53.33%-700万 | -58.82%-2,700万 | ---600万 | 204.35%2,400万 | -375.00%-5,500万 | -287.50%-1,500万 |
| -前払費用増減額 | 32.07%5.93億 | 11.61%-3.73億 | -244.64%-8,100万 | 57.14%-1,200万 | 59.05%-9,500万 | -13.15%4.49億 | 0.94%-4.22億 | -50.44%5,600万 | 83.43%-2,800万 | 11.45%-2.32億 |
| -その他流動資産の変動 | 550.84%11.65億 | -495.79%-10.33億 | -71.97%1.55億 | 570.95%8.43億 | 83.62%-1.5億 | -77.05%1.79億 | 152.20%2.61億 | 21.01%5.53億 | -280.85%-1.79億 | -10.90%-9.16億 |
| 利息の支払額 | 0.00%-7,500万 | 0.00%-6,900万 | -8.33%-7,800万 | -1.41%-2.88億 | -2.86%-7,200万 | -13.64%-7,500万 | -6.15%-6,900万 | 13.25%-7,200万 | -19.33%-2.84億 | -14.75%-7,000万 |
| 法人税等の支払額 | 8.84%-11.03億 | 171.43%500万 | 20.75%-10.08億 | -14.21%-25億 | ---1,100万 | -7.75%-12.1億 | -216.67%-700万 | -18.66%-12.72億 | -3.94%-21.89億 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 703.47%34.71億 | -80.06%6.9億 | -146.68%-3.09億 | -12.81%78.58億 | 169.85%33.03億 | -87.06%4.32億 | 12.99%34.61億 | -52.24%6.62億 | 63.29%90.12億 | 233.51%12.24億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 41.72%-9,500万 | 87.45%-6,500万 | 49.12%-1.45億 | -20.59%-12.18億 | 49.30%-2.52億 | 44.56%-1.63億 | -324.59%-5.18億 | -193.81%-2.85億 | -285.50%-10.1億 | -392.08%-4.97億 |
| 無形資産取引の純額 | -49.32%-1.09億 | 43.65%-7,100万 | -81.13%-1.92億 | -22.60%-3.58億 | -1.92%-5,300万 | 36.52%-7,300万 | -53.66%-1.26億 | -146.51%-1.06億 | 44.59%-2.92億 | 7.14%-5,200万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | -669.77%-13.24億 | 5.56%-5,100万 | 107.14%200万 | ---15.85億 | 444.44%3.1億 | 97.54%-1.72億 | 98.61%-5,400万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | -237.07%-4.03億 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -94.68%1,500万 | 31.11%-3,100万 | 3,238.46%12.24億 | 146.94%1.38億 | -275.00%-6,000万 | 5,740.00%2.82億 | 83.33%-4,500万 | -1,200.00%-3,900万 | -700.00%-2.94億 | -200.00%-1,600万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -493.75%-1.89億 | 92.66%-1.67億 | 839.17%8.87億 | -27.22%-27.62億 | 32.79%-4.16億 | 110.86%4,800万 | -190.05%-22.74億 | 63.19%-1.2億 | 70.84%-21.71億 | 84.57%-6.19億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -169.92%-13.2億 | -37.13%-10.71億 | -181.61%-18.2億 | 159.38%17.66億 | 21.33%-15.71億 | -1.62%18.88億 | 78.67%-7.81億 | 191.50%22.3億 | -156.74%-29.74億 | -142.48%-19.97億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | ---15.18億 | ---1.91億 | ---9.35億 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | 1.81%-9.22億 | 25.00%-300万 | 2.76%-9.16億 | 0.26%-18.86億 | ---100万 | 0.95%-9.39億 | ---400万 | 0.11%-9.42億 | -0.16%-18.91億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | 98.06%-300万 | 7,600.00%1.5億 | --1.15億 | -166.00%-2.66億 | 96.23%-200万 | -1,007.14%-1.55億 | 0.00%-200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,003.80%-22.94億 | 24.48%-11.26億 | -324.86%-27.86億 | 64.75%-18.37億 | 18.67%-16.64億 | -91.45%7,900万 | 60.85%-14.91億 | 540.93%12.39億 | -262.79%-52.11億 | -143.83%-20.46億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.71%123.05億 | -5.36%129.07億 | 27.48%151.15億 | 15.93%118.57億 | 4.46%138.92億 | 40.69%133.33億 | 23.90%136.38億 | 15.93%118.57億 | 14.24%102.28億 | 44.52%132.99億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 76.74%9.88億 | -98.36%-6.03億 | -223.98%-22.08億 | 99.94%32.59億 | 184.87%12.23億 | -85.37%5.59億 | 80.12%-3.04億 | 128.63%17.81億 | 27.94%16.3億 | -240.72%-14.41億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --0 | ---- | ---- | 0.00%-100万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -200.00%-100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -4.31%132.93億 | -7.71%123.05億 | -5.36%129.07億 | 27.48%151.15億 | 27.48%151.15億 | 4.46%138.92億 | 40.69%133.33億 | 23.90%136.38億 | 15.93%118.57億 | 15.93%118.57億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,566.84%32.67億 | -80.33%5.54億 | -338.38%-6.46億 | -18.29%62.82億 | 355.62%29.98億 | -93.31%1.96億 | -1.43%28.17億 | -78.18%2.71億 | 62.85%76.88億 | 214.83%6.58億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |