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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 22.13%8.08億 | 21.38%6.61億 | 112.69%5.45億 | -68.57%2.56億 | 25.58%8.15億 | 80.25%6.49億 | 11.09%3.6億 | 53.51%3.24億 | 1,114.71%2.11億 | --1,738.4万 |
| その他の非現金項目 | -58.76%1,386.9万 | -46.61%3,362.7万 | 13.02%6,297.8万 | 203.27%5,572.5万 | 8.70%1,837.5万 | -72.62%1,690.4万 | 3,448.37%6,174.4万 | -109.13%-184.4万 | 16.58%2,019.4万 | --1,732.2万 |
| 運転資金の増減額 | -434.55%-2.55億 | 156.47%7,609.7万 | -28.42%-1.35億 | 55.94%-1.05億 | 19.45%-2.38億 | -206.16%-2.96億 | -276.10%-9,657.8万 | 45.88%-2,567.9万 | -1,062.99%-4,745万 | ---408万 |
| -売上債権増減額 | 11.26%-2.38億 | -65.82%-2.68億 | -52.19%-1.62億 | 50.91%-1.06億 | 29.73%-2.17億 | -189.89%-3.08億 | -381.36%-1.06億 | 49.65%-2,210.2万 | -127.89%-4,389.4万 | ---1,926.1万 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,221.63%274.8万 | -125.87%-24.5万 | -80.67%94.7万 | --490万 |
| -前払費用増減額 | -161.75%-3,880.3万 | 349.73%6,283.4万 | ---2,516.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -107.69%-654.6万 | 171.37%8,510.3万 | 2,119.39%3,136万 | --141.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -36.62%-225.7万 | -1,820.93%-165.2万 | 49.11%-8.6万 | 59.86%-16.9万 | -99.53%-42.1万 | 44.62%-21.1万 | 31.23%-38.1万 | 70.47%-55.4万 | 56.44%-187.6万 | ---430.7万 |
| 利息の受取額 | 22.62%194.1万 | 1,300.88%158.3万 | 242.42%11.3万 | -15.38%3.3万 | -40.91%3.9万 | 17.86%6.6万 | 24.44%5.6万 | -32.84%4.5万 | 42.55%6.7万 | --4.7万 |
| 法人税等の支払額 | -2,190.74%-3.34億 | 69.79%-1,459.7万 | 60.69%-4,831.2万 | 61.82%-1.23億 | -217.97%-3.22億 | 16.96%-1.01億 | 3.07%-1.22億 | -1,702.73%-1.26億 | 116.82%784.9万 | ---4,665.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -59.03%3.65億 | 68.10%8.91億 | 157.67%5.3億 | -36.80%2.06億 | -14.37%3.26億 | 73.64%3.8億 | 21.35%2.19億 | -7.77%1.8億 | 1,209.06%1.96億 | ---1,764万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 50.17%-2,892万 | -298.48%-5,803.5万 | 80.01%-1,456.4万 | 59.33%-7,287.2万 | -519.45%-1.79億 | -435.51%-2,892.3万 | 92.68%-540.1万 | -9,938.37%-7,378.2万 | 88.40%-73.5万 | ---633.5万 |
| 無形資産取引の純額 | -1,030.88%-3.25億 | ---2,873.3万 | --0 | 15.95%-9,844.8万 | -6.72%-1.17億 | -319.25%-1.1億 | -238.60%-2,617.7万 | -1,832.75%-773.1万 | 95.85%-40万 | ---964万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -12.47%-1,416万 | ---1,259万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---3,000万 | --0 | -99.12%54.8万 | 811.06%6,212.5万 | 110.79%681.9万 | -356.57%-6,319.8万 | -1,163.95%-1,384.2万 | -96.37%130.1万 | --3,581.7万 |
| その他の投資活動純額 | -247.50%-3,915.9万 | 144.25%2,654.9万 | ---6,000万 | ---- | -6,293.30%-1.79億 | 84.09%-279.2万 | -10.79%-1,754.6万 | -3,305.87%-1,583.7万 | 103.33%49.4万 | ---1,482.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -335.62%-3.93億 | -21.00%-9,021.9万 | 56.34%-7,456.4万 | 59.99%-1.71億 | -189.90%-4.27億 | -31.08%-1.47億 | -1.02%-1.12億 | -16,947.27%-1.11億 | -86.83%66万 | --501.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -93.53%-645.6万 | -119.45%-333.6万 | -28.74%1,715.6万 | 385.53%2,407.6万 | 15.68%-843.2万 | 0.00%-1,000万 | 0.00%-1,000万 | 95.72%-1,000万 | -586.21%-2.33億 | --4,802.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -2.42%-6.64億 | -4,661.78%-6.48億 | -88.35%1,421.1万 | -66.59%1.22億 | 1,175.55%3.65億 | -97.27%2,862万 | 1,224.98%10.5億 | -61.42%7,924.8万 | --2.05億 | ---- |
| 配当金支払総額 | -22.05%-9,495.1万 | -100.61%-7,779.8万 | 66.34%-3,878万 | -2.58%-1.15億 | -103.18%-1.12億 | ---5,527.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 200.00%2.65億 | -26,546,800.00%-2.65億 | --1,000 | ---- | -100.01%-1,000 | 132.96%878.2万 | ---2,664.3万 | ---- | -1,139,600.00%-1,139.7万 | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 49.75%-5億 | -13,322.50%-9.95億 | -124.04%-741.2万 | -87.38%3,083万 | 976.48%2.44億 | -102.75%-2,787.5万 | 1,363.40%10.13億 | 274.15%6,924.8万 | -185.57%-3,976.4万 | --4,647.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.07%25.05億 | 20.07%26.96億 | 2.98%22.45億 | 7.02%21.8億 | 11.20%20.37億 | 156.90%18.32億 | 23.80%7.13億 | 37.48%5.76億 | 9.66%4.19億 | --3.82億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -172.35%-5.28億 | -143.23%-1.94億 | 580.87%4.48億 | -53.98%6,583.5万 | -30.25%1.43億 | -81.69%2.05億 | 708.67%11.2億 | -11.52%1.39億 | 362.52%1.57億 | --3,384.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 12.94%357.8万 | 37.20%316.8万 | 339.52%230.9万 | -2,510.00%-96.4万 | 11.11%4万 | 103.42%3.6万 | 23.88%-105.2万 | -368.35%-138.2万 | -83.26%51.5万 | --307.6万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | -150.00%-1,000 | 100.00%2,000 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -20.92%19.81億 | -7.07%25.05億 | 20.07%26.96億 | 2.98%22.45億 | 7.02%21.8億 | 11.20%20.37億 | 156.90%18.32億 | 23.80%7.13億 | 37.48%5.76億 | --4.19億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -98.59%1,132.7万 | 56.03%8.05億 | 1,396.54%5.16億 | 17.65%3,445.7万 | -87.87%2,928.7万 | 28.90%2.42億 | 89.41%1.87億 | -49.14%9,893.3万 | 678.62%1.95億 | ---3,361.5万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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