日産自動車
7201
ディー・エヌ・エー
2432
日本電信電話
9432
4
INPEX
1605
5
三菱商事
8058
| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -45.41%-4.19億 | -55.08%-2.88億 | -4.95%-1.86億 | -142.60%-1.77億 | 73.32%-7,298.3万 | 37.74%-2.74億 | -299.48%-4.39億 | -112.95%-1.1億 | 64.15%8.49億 | --5.17億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -82.89%1,883.5万 | --1.1億 |
| その他の非現金項目 | 304.01%4,508.3万 | 199.71%1,115.9万 | -57.31%-1,119.1万 | -213.37%-711.4万 | -84.45%627.5万 | -23.58%4,034.8万 | 177.21%5,279.6万 | -515.82%-6,837.7万 | 130.50%1,644.4万 | ---5,391.6万 |
| 運転資金の増減額 | 61.24%5,531.7万 | 2,008.60%3,430.7万 | 104.27%162.7万 | -172.99%-3,805.9万 | 1,620.22%5,214万 | 110.88%303.1万 | -137.63%-2,786.7万 | -15.44%7,405万 | 146.66%8,757.1万 | ---1.88億 |
| -売上債権増減額 | 6.30%1,049.7万 | 1,272.80%987.5万 | 90.05%-84.2万 | -178.33%-846.4万 | -75.47%1,080.6万 | -9.43%4,406.1万 | -55.08%4,865万 | -24.96%1.08億 | 146.24%1.44億 | ---3.12億 |
| -棚卸資産増減額 | -1,718.60%-596.5万 | 92.80%-32.8万 | -139.36%-455.7万 | 7.22%1,157.7万 | -52.47%1,079.7万 | 5,954.12%2,271.4万 | -103.54%-38.8万 | -78.92%1,095万 | 534.88%5,194.7万 | ---1,194.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -197.45%-328.1万 | 1,285.56%336.7万 | 85.10%-28.4万 | -219.72%-190.6万 | 165.78%159.2万 | 122.19%59.9万 | -200.00%-270万 | 110.46%270万 | 8.27%-2,581.7万 | ---2,814.6万 |
| 利息の支払額 | 22.48%-23.1万 | 21.16%-29.8万 | 60.50%-37.8万 | 61.87%-95.7万 | 38.60%-251万 | 35.62%-408.8万 | 29.41%-635万 | -35.44%-899.6万 | 1.26%-664.2万 | ---672.7万 |
| 利息の受取額 | -20.00%4,000 | -28.57%5,000 | -30.00%7,000 | -16.67%1万 | -78.57%1.2万 | -77.87%5.6万 | 48.82%25.3万 | -5.03%17万 | 105.75%17.9万 | --8.7万 |
| 法人税等の支払額 | -75.23%-75万 | -294.55%-42.8万 | 113.04%22万 | -51.16%-168.7万 | 67.47%-111.6万 | -102.66%-343.1万 | 143.93%1.29億 | 15.67%-2.93億 | -466.57%-3.48億 | ---6,140.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -38.80%-3億 | -11.32%-2.16億 | -13.08%-1.94億 | -20,325.65%-1.72億 | 100.50%85万 | -7.95%-1.7億 | 61.02%-1.58億 | -160.97%-4.04億 | 85.04%6.63億 | --3.58億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -197.91%-611.9万 | 92.79%-205.4万 | -1,976.38%-2,848.8万 | 80.28%-137.2万 | -291.18%-695.9万 | 119.17%364万 | 26.60%-1,898.5万 | 5.42%-2,586.6万 | -340.62%-2,734.9万 | ---620.7万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | 85.38%1,870.5万 | 174.01%1,009万 | ---1,363.4万 | ---- | -2,237.94%-2,945.8万 | ---126万 | ---- | ---1,082.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | 96.48%-193.4万 | ---5,492.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --100万 | ---- | -52.15%8,999.9万 | 334.78%1.88億 | ---8,011.2万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 79.69%-59.6万 | 59.08%-293.5万 | 81.84%-717.2万 | -1,296.78%-3,948.7万 | -128.50%-282.7万 | 45.17%992.1万 | 102.92%683.4万 | -3,362.33%-2.34億 | 94.73%-675.8万 | ---1.28億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34.60%-671.5万 | 73.59%-498.9万 | 77.70%-1,888.9万 | -261.64%-8,469.7万 | -122.61%-2,342万 | -29.30%1.04億 | 142.93%1.46億 | -900.45%-3.41億 | 76.52%-3,410.7万 | ---1.45億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 1,041.67%4,520万 | 70.95%-480万 | 87.59%-1,652.5万 | 16.78%-1.33億 | 12.31%-1.6億 | 40.19%-1.82億 | -389.21%-3.05億 | -114.18%-6,234.9万 | 187.50%4.4億 | --1.53億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 189.84%3.01億 | --1.04億 | --0 | ---- | -71.16%8,707.6万 | 1,996.90%3.02億 | 8.25%1,440万 | -93.23%1,330.3万 | 1,503.86%1.97億 | ---1,399.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -47.49%148.4万 | --282.6万 | ---- | 279,200.00%279.3万 | -100.00%1,000 | --3,694.6万 | ---- | ---- | 177,200.00%177.1万 | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 241.30%3.48億 | 716.19%1.02億 | 87.32%-1,652.5万 | -78.81%-1.3億 | -146.59%-7,289.5万 | 153.84%1.56億 | -492.54%-2.91億 | -107.69%-4,904.6万 | 359.21%6.38億 | --1.39億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -49.29%1.23億 | -48.65%2.43億 | -45.03%4.72億 | -10.00%8.59億 | 10.40%9.55億 | -25.86%8.65億 | -40.51%11.67億 | 182.41%19.61億 | 102.73%6.94億 | --3.43億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 133.81%4,043.1万 | 47.97%-1.2億 | 40.61%-2.3億 | -305.34%-3.87億 | -206.10%-9,546.5万 | 129.83%8,997.9万 | 62.03%-3.02億 | -162.72%-7.94億 | 259.97%12.67億 | --3.52億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | -150.00%-1,000 | --2,000 | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 32.86%1.63億 | -49.29%1.23億 | -48.65%2.43億 | -45.03%4.72億 | -10.00%8.59億 | 10.40%9.55億 | -25.86%8.65億 | -40.51%11.67億 | 182.41%19.61億 | --6.94億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -40.29%-3.07億 | 4.26%-2.18億 | -31.68%-2.28億 | -777.73%-1.73億 | 88.52%-1,974.3万 | 19.07%-1.72億 | 50.75%-2.12億 | -167.87%-4.31億 | 86.26%6.35億 | --3.41億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |