ブッキングリゾート
324A
ジェネレーションパス
3195
フェニックスバイオ
6190
note
5243
フジプレアム
4237
| (FY)2024/08/31 | (FY)2023/08/31 | (FY)2022/08/31 | (FY)2021/08/31 | (FY)2020/08/31 | (FY)2019/08/31 | (FY)2018/08/31 | (FY)2017/08/31 | (FY)2016/08/31 | (FY)2015/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -36.98%7.31億 | -35.63%11.6億 | 193.05%18.03億 | -10.21%6.15億 | -32.27%6.85億 | -6.77%10.11億 | -4.74%10.85億 | 5.56%11.39億 | -48.75%10.79億 | 82.11%21.05億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -76.79%587.1万 | 275.62%2,529.8万 |
| その他の非現金項目 | -63.56%-4.05億 | -380.44%-2.47億 | 10.41%-5,148.8万 | 12.13%-5,747.1万 | -16.09%-6,540.3万 | 26.09%-5,633.8万 | -36.45%-7,622.8万 | -187.77%-5,586.7万 | 77.85%-1,941.4万 | -18.38%-8,766.1万 |
| 運転資金の増減額 | -218.97%-8.57億 | 326.94%7.2億 | -134.24%-3.17億 | 409.06%9.27億 | -289.83%-3億 | 180.65%1.58億 | -144.07%-1.96億 | 197.31%4.44億 | 44.79%-4.57億 | -786.00%-8.27億 |
| -売上債権増減額 | -233.87%-5.61億 | 276.76%4.19億 | -129.27%-2.37億 | 677.00%8.11億 | 3,980.69%1.04億 | -103.05%-268.8万 | 177.53%8,818.6万 | -383.86%-1.14億 | 96.90%-2,350.9万 | -458.13%-7.58億 |
| -棚卸資産増減額 | -642.38%-6.54億 | -29.57%1.21億 | 280.59%1.71億 | 4.06%-9,487万 | -70.51%-9,888.7万 | 86.45%-5,799.6万 | -314.33%-4.28億 | 47.30%2億 | -45.67%1.36億 | 190.07%2.49億 |
| -その他流動資産の変動 | -49.18%9,927.8万 | 149.61%1.95億 | -281.54%-3.94億 | 489.67%2.17億 | -142.94%-5,566.1万 | 1,392.00%1.3億 | -111.20%-1,003.4万 | 186.62%8,958.6万 | -875.08%-1.03億 | -35.98%1,334.4万 |
| -その他流動負債の変動 | 193.70%5,260.5万 | -64.31%1,791.1万 | 587.99%5,019万 | 92.86%-1,028.5万 | -318.45%-1.44億 | -53.49%6,591.6万 | -13.99%1.42億 | 153.27%1.65億 | 28.31%-3.09億 | -431.77%-4.31億 |
| 利息の支払額 | -23.42%-91.7万 | -607.62%-74.3万 | 82.56%-10.5万 | 26.59%-60.2万 | 30.68%-82万 | -141.43%-118.3万 | 53.69%-49万 | 16.50%-105.8万 | 23.21%-126.7万 | 12.56%-165万 |
| 利息の受取額 | 42.77%3.89億 | 262.16%2.73億 | 50.80%7,529.9万 | -28.53%4,993.4万 | -16.00%6,987.1万 | 44.74%8,317.9万 | 10.64%5,746.8万 | -24.84%5,194.2万 | -29.34%6,911万 | -2.98%9,780.2万 |
| 法人税等の支払額 | 75.98%-2億 | -306.41%-8.31億 | -68.57%-2.04億 | 58.77%-1.21億 | 10.66%-2.94億 | 21.07%-3.29億 | -169.93%-4.17億 | 80.86%-1.55億 | -80.63%-8.07億 | -78.73%-4.47億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -94.94%4,701.4万 | 140.00%9.29億 | -74.20%3.87億 | 216.66%15.01億 | -64.81%4.74億 | 72.53%13.47億 | -50.19%7.81億 | 238.20%15.67億 | -42.61%4.63億 | -20.94%8.08億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -12.16%-2.51億 | -89.60%-2.23億 | -33.97%-1.18億 | 45.88%-8,796.2万 | 48.49%-1.63億 | -99.30%-3.15億 | 1.60%-1.58億 | 88.55%-1.61億 | -127.34%-14.06億 | -7.99%-6.18億 |
| 無形資産取引の純額 | 96.70%-38.1万 | -2.69%-1,153.5万 | ---1,123.3万 | ---- | -357.88%-125万 | 97.66%-27.3万 | -177.90%-1,167.2万 | -94.44%-420万 | -91.83%-216万 | 40.52%-112.6万 |
| 投資商品取引の純額 | 3,578.84%8.37億 | -107.51%-2,405.5万 | 73.71%3.2億 | -20.70%1.84億 | 0.31%2.33億 | 356.14%2.32億 | -208.51%-9,050.5万 | -81.41%8,340.9万 | 24.15%4.49億 | -42.24%3.61億 |
| その他の投資活動純額 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | 0.00%-2,000 | ---2,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | 50.00%-1,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 326.18%5.86億 | -235.44%-2.59億 | 98.32%1.91億 | 40.23%9,643.7万 | 181.92%6,877.2万 | 67.77%-8,395万 | -218.92%-2.6億 | 91.49%-8,167.6万 | -271.64%-9.59億 | -604.61%-2.58億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -125.23%-1.03億 | --4.09億 | --0 | -192.89%-3.79億 | -181.51%-1.29億 | -34.54%1.59億 | 120.86%2.43億 | -237.27%-11.62億 | 273.09%8.47億 | 11.18%-4.89億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -492.58%-13.75億 | -360.48%-2.32億 | -63.14%-5,038.5万 | -100.08%-3,088.4万 | 88.14%-1,543.6万 | -209,835.48%-1.3億 | 99.95%-6.2万 | -63.38%-1.21億 | 42.20%-7,425.6万 | -149.34%-1.28億 |
| 配当金支払総額 | 6.45%-4,591.7万 | 0.75%-4,908.5万 | 36.28%-4,945.5万 | 30.83%-7,761.8万 | 4.17%-1.12億 | -26.43%-1.17億 | 11.51%-9,262.6万 | 23.88%-1.05億 | -68.40%-1.38億 | -25.25%-8,165.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,287.88%-15.24億 | 228.51%1.28億 | 79.52%-9,984万 | -89.65%-4.88億 | -190.41%-2.57億 | -159.07%-8,851.5万 | 110.79%1.5億 | -318.63%-13.88億 | 190.81%6.35億 | -4.77%-6.99億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19.02%74.39億 | 36.78%62.5億 | 38.54%45.7億 | 9.44%32.98億 | 53.63%30.14億 | 53.96%19.62億 | 17.44%12.74億 | -2.25%10.85億 | -2.11%11.1億 | 64.37%11.34億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -211.62%-8.91億 | 66.84%7.98億 | -56.88%4.79億 | 288.48%11.1億 | -75.68%2.86億 | 75.28%11.74億 | 588.14%6.7億 | -30.10%9,736.8万 | 192.97%1.39億 | -136.98%-1.5億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -108.95%-3,494.4万 | -67.53%3.9億 | 644.75%12.02億 | 14,015.95%1.61億 | 99.05%-116万 | -798.78%-1.22億 | -80.96%1,749.9万 | 155.93%9,189.5万 | -230.48%-1.64億 | 223.95%1.26億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%1,000 | -150.00%-1,000 | 100.00%2,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -12.45%65.13億 | 19.02%74.39億 | 36.78%62.5億 | 38.54%45.7億 | 9.44%32.98億 | 53.63%30.14億 | 53.96%19.62億 | 17.44%12.74億 | -2.25%10.85億 | -2.11%11.1億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -130.19%-2.09億 | 176.53%6.93億 | -81.92%2.51億 | 384.91%13.86億 | -72.21%2.86億 | 69.33%10.28億 | -56.63%6.07億 | 248.30%14億 | -610.23%-9.44億 | -58.51%1.85億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |