レーザーテック
6920
三菱重工業
7011
商船三井
9104
4
さくらインターネット
3778
5
信越化学工業
4063
| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 0.92%196.29億 | 35.98%194.5億 | 696.25%143.04億 | -157.84%-23.99億 | -81.15%41.48億 | 37.90%220億 | 58.01%159.54億 | -34.39%100.97億 | 18.17%153.89億 | 143.92%130.23億 |
| その他の非現金項目 | -334.47%-78.03億 | -133.52%-17.96億 | 53.00%53.58億 | 187.73%35.02億 | -700.30%-39.92億 | -83.87%6.65億 | 295.78%41.24億 | 198.30%10.42億 | -129.37%-10.6億 | 366.28%36.09億 |
| 運転資金の増減額 | 80.95%-36.05億 | -77.47%-189.27億 | -219.80%-106.65億 | 26.79%89.02億 | 186.92%70.21億 | -0.75%-80.78億 | -1,862.20%-80.18億 | -94.22%4.55億 | 191.36%78.73億 | -2,132.55%-86.18億 |
| -売上債権増減額 | 493.82%75.89億 | 108.39%12.78億 | -240.32%-152.28億 | 1.44%108.52億 | 820.89%106.98億 | 78.82%-14.84億 | -22.78%-70.07億 | -201.66%-57.07億 | 297.61%56.14億 | 21.76%-28.41億 |
| -棚卸資産増減額 | 107.78%9.42億 | 15.96%-121.07億 | -7,564.25%-144.06億 | -94.98%1.93億 | 209.15%38.42億 | 51.27%-35.2億 | -2,284.16%-72.24億 | -107.04%-3.03億 | 166.31%43.06億 | -1,461.43%-64.94億 |
| 利息の支払額 | 6.58%-2.98億 | -19.03%-3.19億 | 7.90%-2.68億 | 14.91%-2.91億 | -11.76%-3.42億 | 8.11%-3.06億 | 18.58%-3.33億 | 12.98%-4.09億 | 24.44%-4.7億 | 21.86%-6.22億 |
| 利息の受取額 | 0.61%11.46億 | 49.48%11.39億 | 38.29%7.62億 | -31.30%5.51億 | -25.46%8.02億 | 66.82%10.76億 | 15.80%6.45億 | -23.49%5.57億 | 116.02%7.28億 | 24.35%3.37億 |
| 法人税等の支払額 | 24.06%-36.9億 | -210.48%-48.59億 | -273.89%-15.65億 | 116.43%9億 | -15.30%-54.79億 | -136.89%-47.52億 | 27.53%-20.06億 | -8.13%-27.68億 | -27.11%-25.6億 | -17.98%-20.14億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 337.92%129.1億 | -80.27%29.48億 | -17.15%149.43億 | 104.70%180.36億 | -42.46%88.11億 | 0.02%153.14億 | 9.16%153.11億 | -43.62%140.26億 | 134.57%248.79億 | 30.46%106.06億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -46.15%-90.41億 | 24.25%-61.86億 | -66.72%-81.66億 | 30.81%-48.98億 | 8.33%-70.79億 | 9.47%-77.22億 | -25.74%-85.3億 | 2.56%-67.84億 | -2.13%-69.62億 | 41.83%-68.17億 |
| 投資商品取引の純額 | 144.41%5.36億 | 4.28%-12.07億 | -61.05%-12.61億 | -1,021.18%-7.83億 | -75.57%8,500万 | 37.01%3.48億 | 126.13%2.54億 | -2,260.00%-9.72億 | 131.91%4,500万 | -147.00%-1.41億 |
| その他の投資活動純額 | 249.57%20.94億 | -1,455.56%-14億 | 89.85%-9,000万 | 33.26%-8.87億 | 0.15%-13.29億 | -6.39%-13.31億 | 37.64%-12.51億 | -474.95%-20.06億 | 287.68%5.35億 | -98.87%1.38億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 27.09%-64.11億 | 7.61%-87.93億 | -44.90%-95.17億 | 21.09%-65.68億 | 4.39%-83.23億 | 8.63%-87.05億 | 2.41%-95.27億 | -52.96%-97.62億 | 6.42%-63.82億 | -986.87%-68.2億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -114.51%-6.31億 | 175.40%43.5億 | -170.36%-57.69億 | -25.40%81.99億 | 455.43%109.9億 | 36.54%-30.92億 | -62.02%-48.72億 | 22.18%-30.07億 | 8.35%-38.64億 | 51.45%-42.16億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -249.84%-11.02億 | 68.53%-3.15億 | 2.15%-10.01億 | -102,200.00%-10.23億 | 99.95%-100万 | -49,975.00%-20.03億 | -33.33%-400万 | 99.65%-300万 | -9,322.22%-8.48億 | 93.79%-900万 |
| 配当金支払総額 | -20.80%-35.77億 | -308.41%-29.61億 | -47.96%-7.25億 | 83.25%-4.9億 | -31.28%-29.25億 | -26.59%-22.28億 | 0.17%-17.6億 | 0.79%-17.63億 | -45.54%-17.77億 | -9.90%-12.21億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 99.72%-100万 | -36,000.00%-3.61億 | 75.00%-100万 | -300.00%-400万 | 66.67%-100万 | -50.00%-300万 | -100.00%-200万 | 66.67%-100万 | -50.00%-300万 | 0.00%-200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,779.41%-63.9億 | 95.84%-3.4億 | -235.70%-81.72億 | -19.48%60.22億 | 197.92%74.79億 | -9.54%-76.38億 | -35.90%-69.73億 | 24.49%-51.31億 | -17.28%-67.95億 | 44.38%-57.94億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.25%694.67億 | 1.43%757.12億 | 34.84%746.44億 | 13.38%553.58億 | -1.92%488.27億 | -2.63%497.85億 | -2.36%511.28億 | 23.99%523.64億 | -0.95%422.32億 | -1.37%426.38億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 101.76%1.09億 | -125.24%-61.85億 | -115.70%-27.46億 | 119.53%174.9億 | 874.25%79.67億 | 13.46%-10.29億 | -37.14%-11.89億 | -107.41%-8.67億 | 682.77%117.02億 | -32.19%-20.08億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 5,188.14%30.02億 | -101.55%-5,900万 | 112.42%38.13億 | 225.00%17.95億 | -2,151.43%-14.36億 | 145.75%7,000万 | 58.42%-1.53億 | 76.55%-3.68億 | -197.94%-15.69億 | 73.00%16.02億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | -200.00%-100万 | 0.00%100万 | --100万 | ---- | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.48%725.78億 | -8.25%694.67億 | 1.43%757.12億 | 34.84%746.44億 | 13.38%553.58億 | -1.92%488.27億 | -2.63%497.85億 | -2.36%511.28億 | 23.99%523.64億 | -0.95%422.32億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 195.91%33.33億 | -153.66%-34.75億 | -48.77%64.76億 | 822.10%126.42億 | -80.39%13.71億 | 7.80%69.9億 | 1.33%64.84億 | -63.67%63.99億 | 397.04%176.15億 | 194.41%35.44億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |