三菱重工業
7011
メタプラネット
3350
トライアルホールディングス
141A
4
リミックスポイント
3825
5
THE WHY HOW DO COMPANY
3823
| (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 19.99%1,451.75億 | 18.94%1,555.59億 | 8.62%1,414.94億 | 15.90%4,262.41億 | 39.49%442.09億 | 14.49%1,209.85億 | 18.53%1,307.84億 | 8.50%1,302.63億 | -3.91%3,677.67億 | -31.46%316.94億 |
| 株式ベースの報酬 | 11.00%208.35億 | 15.47%257.75億 | -23.30%177.01億 | 9.16%793.68億 | -29.71%151.97億 | -10.95%187.71億 | 34.28%223.22億 | 72.44%230.78億 | 124.08%727.06億 | 65.14%216.2億 |
| その他の非現金項目 | ---63.88億 | ---257.26億 | ---205.36億 | -120.76%-414.1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---187.58億 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 108.37%51.94億 | -110.63%-57.61億 | 61.92%-233.26億 | 862.84%675.8億 | 227.23%1,366.76億 | -191.38%-620.46億 | 583.77%542.11億 | -237.97%-612.61億 | -134.02%-88.59億 | 61.08%417.67億 |
| -売上債権増減額 | 46.92%-116.5億 | -104.85%-12.11億 | -93.93%12.45億 | 124.26%104.59億 | -190.81%-130.46億 | 25.89%-219.5億 | 227.37%249.5億 | 347.76%205.05億 | 42.54%-431.17億 | 138.17%143.67億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | 366.93%622.35億 | 2,927.28%1,188.59億 | ---- | ---- | -172.72%-328.76億 | -134.71%-233.15億 | -112.68%-42.04億 |
| 利息の支払額 | 48.01%-7.58億 | -29.90%-16.77億 | -32.65%-15.6億 | -31.12%-53.64億 | -16.14%-14.39億 | -63.82%-14.58億 | -13.15%-12.91億 | -43.24%-11.76億 | -9.62%-40.91億 | -21.35%-12.39億 |
| 利息の受取額 | -37.81%70.41億 | -18.77%82.32億 | 31.61%116.82億 | 146.47%414.89億 | 42.13%111.57億 | 121.05%113.22億 | 264.66%101.34億 | 720.33%88.76億 | 679.67%168.33億 | 1,721.35%78.5億 |
| 法人税等の支払額 | 10.01%-397.09億 | -149.19%-321.3億 | 65.41%-253.5億 | -37.07%-1,500.24億 | -41.46%-197.26億 | -50.80%-441.24億 | 55.83%-128.94億 | -97.78%-732.8億 | 11.18%-1,094.5億 | -65.70%-139.45億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 37.92%1,585.96億 | -20.48%1,513.99億 | 133.97%1,276.47億 | 22.17%5,353.62億 | 76.65%1,754.23億 | 3.03%1,149.95億 | 60.39%1,903.86億 | -49.75%545.58億 | -0.32%4,381.93億 | -7.53%993.03億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 40.53%-17.11億 | 37.86%-25.06億 | 27.98%-17.97億 | 49.43%-111.37億 | 67.37%-17.32億 | 62.99%-28.77億 | 14.93%-40.33億 | 40.64%-24.95億 | -67.71%-220.25億 | -29.72%-53.08億 |
| 無形資産取引の純額 | 3.59%-141.89億 | -0.24%-150.49億 | 0.41%-138.38億 | -7.42%-587.92億 | -7.58%-151.67億 | 1.28%-147.17億 | -13.51%-150.13億 | -11.17%-138.95億 | -6.79%-547.31億 | -8.66%-140.98億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --395.31億 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -1,024.77%-101.91億 | 413.72%35.45億 | -112.44%-2.31億 | -74.94%11.4億 | -229.27%-6.89億 | -54.87%11.02億 | -187.66%-11.3億 | 551.58%18.57億 | 171.60%45.49億 | -40.38%5.33億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 20.25%-131.53億 | 30.56%-140.1億 | -9.17%-158.66億 | -110.52%-687.89億 | 6.81%-175.88億 | 18.51%-164.92億 | -20.97%-201.76億 | -162.88%-145.33億 | 53.81%-326.76億 | -16.70%-188.73億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | ---- | ---- | -31.86%-329.12億 | -63.79%-204.34億 | --0 | ---- | ---- | 54.58%-249.59億 | 70.63%-124.76億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -39.59%-900.02億 | -659.01%-4,757.93億 | -2,557.61%-957.27億 | -43.60%-2,189.28億 | -316.42%-881.65億 | 50.09%-644.75億 | -223,778.57%-626.86億 | -74.60%-36.02億 | -22.39%-1,524.54億 | 82.60%-211.72億 |
| 配当金支払総額 | 0.70%-178.46億 | 23.30%-1.35億 | -2.54%-176.3億 | -2.12%-353.74億 | 26.09%-3,400万 | -1.63%-179.71億 | -4.14%-1.76億 | -2.71%-171.93億 | -0.94%-346.38億 | 0.00%-4,600万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 33.49%53.57億 | 41.23%60.97億 | 116.88%78.62億 | -111.90%-6.32億 | -153.66%-125.87億 | 120.90%40.13億 | 294.25%43.17億 | 8,338.64%36.25億 | 118.75%53.09億 | 7,850.85%234.55億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25.45%-1,132.75億 | -479.95%-4,801.24億 | -308.54%-1,169.98億 | -32.77%-3,346.48億 | -526.10%-1,329.27億 | 49.39%-902.96億 | -253.16%-827.87億 | 1.10%-286.38億 | 0.91%-2,520.6億 | 87.83%-212.31億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -30.24%7,576.97億 | 25.45%1.21兆 | 29.58%1.14兆 | 31.04%8,773.7億 | 27.88%1.04兆 | 12.24%1.09兆 | 14.51%9,657.4億 | 31.04%8,773.7億 | 33.63%6,695.51億 | 13.31%8,149.17億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 291.96%321.68億 | -492.04%-3,427.35億 | -145.82%-52.17億 | -14.03%1,319.25億 | -57.92%249.08億 | 109.43%82.07億 | 11.25%874.23億 | -88.92%113.87億 | 34.02%1,534.57億 | 171.13%591.99億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 256.89%819.46億 | -437.06%-1,110.56億 | 3.72%798.48億 | 134.65%1,275.63億 | 2,047.02%698.64億 | 20.50%-522.31億 | -27.91%329.48億 | 8.27%769.82億 | 0.66%543.62億 | -90.31%32.54億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.00%100万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -16.34%8,718.12億 | -30.24%7,576.97億 | 25.45%1.21兆 | 29.58%1.14兆 | 29.58%1.14兆 | 27.88%1.04兆 | 12.24%1.09兆 | 14.51%9,657.4億 | 31.04%8,773.7億 | 31.04%8,773.7億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 46.50%1,426.96億 | -21.88%1,338.44億 | 193.47%1,120.12億 | 28.77%4,654.33億 | 98.41%1,585.24億 | 9.53%974.01億 | 70.09%1,713.4億 | -58.46%381.68億 | -3.67%3,614.37億 | -11.54%798.97億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |