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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 388.21%5.62億 | 25.29%-1.95億 | -1,480.15%-2.61億 | -88.82%1,891.1万 | 198.08%1.69億 | -298.30%-1.72億 | 446.82%8,696万 | -95.52%1,590.3万 | 35.96%3.55億 | 41.16%2.61億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -191.51%-405.2万 | -684.03%-139万 | -96.96%23.8万 |
| その他の非現金項目 | 582.22%2.17億 | -25.00%-4,500万 | -468.45%-3,600万 | 49.86%-633.3万 | -3,206.28%-1,263万 | 66.72%-38.2万 | -132.62%-114.8万 | 1,729.17%351.9万 | -101.12%-21.6万 | 92,038.10%1,930.7万 |
| 運転資金の増減額 | -156.25%-4.1億 | -154.24%-1.6億 | 9,671.45%2.95億 | 109.49%301.9万 | -181.93%-3,182.1万 | 5.56%3,883.8万 | 36.06%3,679.4万 | -38.49%2,704.2万 | 155.75%4,396.1万 | -1,621.59%-7,884.9万 |
| -売上債権増減額 | -32.09%-2.47億 | 15.00%-1.87億 | -213.74%-2.2億 | -270.97%-7,012.2万 | 36.25%4,101.4万 | 30.97%3,010.3万 | -87.83%2,298.4万 | 762.97%1.89億 | 83.82%-2,847.8万 | -17.30%-1.76億 |
| -前払費用増減額 | -375.00%-7,600万 | 46.67%-1,600万 | -317.33%-3,000万 | 192.30%1,380.4万 | -178.29%-1,495.6万 | 236.94%1,910.3万 | -53.53%-1,395万 | -164.97%-908.6万 | 210.61%1,398.4万 | -659.34%-1,264.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 21.18%-1.34億 | -339.44%-1.7億 | 726.35%7,100万 | 383.00%859.2万 | 91.78%-303.6万 | -539.58%-3,691.6万 | 6.87%839.8万 | -63.34%785.8万 | 254.67%2,143.3万 | 1,720.11%604.3万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | 148.78%20.4万 | 107.14%8.2万 | -126.54%-114.8万 | --432.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 0.00%-300万 | ---300万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の受取額 | --0 | --0 | --0 | -99.25%13.9万 | 4,736.13%1,847.4万 | -99.38%38.2万 | 12,752.80%6,207.9万 | 123.61%48.3万 | 644.83%21.6万 | 38.10%2.9万 |
| 法人税等の支払額 | 40.00%-2,700万 | -662.50%-4,500万 | 119.67%800万 | ---4,066.8万 | ---- | -1,648.02%-5,925.8万 | 97.75%-339万 | -25.88%-1.5億 | -46.06%-1.2億 | -19.96%-8,182.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1,172.73%3.54億 | -153.23%-3,300万 | 637.40%6,200万 | -206.33%-1,153.7万 | 111.06%1,085万 | -147.97%-9,807.1万 | 354.45%2.04億 | -128.05%-8,034.9万 | 128.47%2.86億 | -4.77%1.25億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | --0 | 92.86%-100万 | ---1,400万 | ---- | 10.20%-494.1万 | ---550.2万 | ---- | -423.26%-870.7万 | 53.65%-166.4万 | -186.28%-359万 |
| 無形資産取引の純額 | -2.34%-1.31億 | 52.42%-1.28億 | -165.10%-2.69億 | -6,898.07%-1.01億 | 85.04%-145万 | ---969.3万 | ---- | ---- | -123.25%-1,104.4万 | -45.46%-494.7万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --2億 | ---- | -64.88%3,694.7万 | 204.16%1.05億 | -133.67%-1.01億 | --3億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 102.39%29.9万 | -476.28%-1,250万 | 126.58%332.2万 | 80.77%-1,250万 | -110.12%-6,500万 | ---3,093.4万 | ---- |
| 受領配当金 | -25.00%300万 | --400万 | --0 | --2,031万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---700万 | ---- | -144.74%-500万 | -43.12%1,117.6万 | 858.06%1,964.9万 | 74.04%-259.2万 | -22.36%-998.3万 | 98.37%-815.9万 | -13,872.81%-5.01億 | -66.92%-358.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8.00%-1.35億 | -42.05%-1.25億 | -26.28%-8,800万 | -284.82%-6,968.7万 | -64.61%3,770.5万 | 186.28%1.07億 | -161.03%-1.23億 | 137.18%2.02億 | -4,390.04%-5.44億 | -78.19%-1,211.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -150.00%-7,000万 | -33.33%1.4億 | --2.1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -98.36%900万 | --5.5億 | --0 | 83.33%-5.9万 | ---35.4万 | ---- | 99.92%-7.9万 | -4,482.27%-9,925.2万 | -100.41%-216.6万 | --5.31億 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | -56,182.81%-7,204.2万 | 99.60%-12.8万 | -47,988.06%-3,221.9万 | 99.91%-6.7万 | -34.82%-7,689.8万 | -10.58%-5,703.8万 | -41.11%-5,158万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --100万 | ---- | -99,900.00%-100万 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -108.70%-6,000万 | 230.14%6.9億 | 389.87%2.09億 | -14,827.95%-7,210.2万 | 98.50%-48.3万 | -21,967.81%-3,221.9万 | 99.92%-14.6万 | -180.71%-1.76億 | -113.40%-6,275.2万 | 1,381.39%4.68億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 90.17%11.22億 | 44.96%5.9億 | -27.45%4.07億 | 9.37%5.61億 | -4.43%5.13億 | 17.73%5.37億 | -10.62%4.56億 | -38.59%5.1億 | 233.74%8.3億 | 54.99%2.49億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -70.11%1.59億 | 190.71%5.32億 | 219.35%1.83億 | -418.95%-1.53億 | 302.37%4,807.2万 | -129.39%-2,375.5万 | 249.21%8,082.1万 | 83.10%-5,416.6万 | -155.10%-3.2億 | 558.83%5.82億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---200万 | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13.99%12.79億 | 90.17%11.22億 | 44.74%5.9億 | -27.33%4.08億 | 9.37%5.61億 | -4.43%5.13億 | 17.73%5.37億 | -10.62%4.56億 | -38.59%5.1億 | 233.74%8.3億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 237.65%2.23億 | 26.70%-1.62億 | -95.56%-2.21億 | -2,634.40%-1.13億 | 103.94%445.9万 | -155.40%-1.13億 | 329.57%2.04億 | -132.54%-8,905.6万 | 134.29%2.74億 | -8.00%1.17億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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