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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 361.33%145.3万 | -73.83%105.27万 | -46.95%206.67万 | -469.94%-131.7万 | 2,763.33%85.9万 | -114.67%-55.6万 | -10.89%402.26万 | 1,367.70%389.56万 | -35.51%35.6万 | 3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 6.34%-76.8万 | 411.04%399.84万 | 9,226.16%236.94万 | 644.12%18.5万 | 70.23%226.4万 | -52.13%-82万 | 6.07%78.24万 | -91.82%2.54万 | 86.29%-3.4万 | --133万 |
| 非現金項目調整合計 | 4.28%43.9万 | -60.59%115.54万 | -72.15%42.44万 | -37.39%37万 | -130.15%-6万 | -31.88%42.1万 | 55.67%293.18万 | 89.92%152.38万 | 78.01%59.1万 | --19.9万 |
| -減価償却 | -1.37%28.9万 | -8.23%119.77万 | 19.30%30.07万 | -10.63%31.1万 | 121.97%29.3万 | -48.87%29.3万 | -0.16%130.51万 | -8.73%25.21万 | 3.88%34.8万 | --13.2万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -51.43%3.4万 | -115.36%-25.01万 | -94.36%8.2万 | -341.48%-42.5万 | --2.3万 | --7万 | 378.39%162.78万 | 326.67%145.18万 | 166.67%17.6万 | --0 |
| -資産准備金及び償却 | ---7,000 | 67.85%-6.25万 | ---- | ---- | ---40.8万 | --0 | ---19.43万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 112.07%12.3万 | 39.81%27.02万 | 256.02%10.42万 | 46.15%7.6万 | -52.24%3.2万 | 28.89%5.8万 | -18.07%19.33万 | -76.57%2.93万 | 750.00%5.2万 | --6.7万 |
| 運転資金の増減額 | 1,235.03%178.2万 | -1,430.06%-410.11万 | -130.99%-72.71万 | -831.34%-187.2万 | 10.27%-134.5万 | 53.55%-15.7万 | -83.72%30.83万 | 376.83%234.63万 | -142.95%-20.1万 | ---149.9万 |
| -売上債権増減額 | 177.80%350.3万 | 99.93%-1,230 | 62.90%-58.22万 | 383.57%215.8万 | -366.78%-283.8万 | -2.40%126.1万 | -471.71%-164.62万 | -64.80%-156.92万 | -0.40%-76.1万 | ---60.8万 |
| -棚卸資産増減額 | 99.15%-3万 | 128.93%55.99万 | 796.33%345.69万 | -145.99%-147.1万 | 1,061.88%210.3万 | -85.35%-352.9万 | -5,031.89%-193.53万 | 218.76%38.57万 | -2,114.81%-59.8万 | --18.1万 |
| -前払費用増減額 | -4.82%-17.4万 | -35,702.13%-3.37万 | -8.62%4.83万 | 5.71%7.4万 | -52.38%1万 | -15.28%-16.6万 | -100.22%-94 | 773.79%5.29万 | 2,433.33%7万 | --2.1万 |
| -未払金の変更 | -2,394.67%-187.1万 | -159.77%-170.57万 | -65.18%72.73万 | -2,301.03%-213.5万 | -127.20%-22.3万 | 50.66%-7.5万 | 573.65%285.38万 | 2,821.42%208.88万 | -54.46%9.7万 | --82万 |
| -その他流動資産の変動 | -84.95%35.4万 | -381.85%-292.04万 | -415.34%-437.74万 | -150.25%-49.8万 | 79.25%-39.7万 | 312.63%235.2万 | -47.45%103.62万 | 279.61%138.82万 | -4.99%99.1万 | ---191.3万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -257.14%-2.2万 | -19.35%-36.06万 | -11.87%7.04万 | -26.53%-24.8万 | -5.91%-19.7万 | 1.4万 | 8.25%-30.21万 | 308.41%7.99万 | -83.18%-19.6万 | -18.6万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 364.02%143.1万 | -81.40%69.21万 | -46.24%213.71万 | -1,078.13%-156.5万 | 524.36%66.2万 | -109.27%-54.2万 | -11.10%372.04万 | 1,650.50%397.54万 | -64.04%16万 | ---15.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -16.51%-12.7万 | -3.33%-731.13万 | -134.29%-6.53万 | -840.05%-713.5万 | -113.33%-2,000 | 98.33%-10.9万 | -1,817.92%-707.57万 | 159.13%19.03万 | -4,960.00%-75.9万 | --1.5万 |
| 無形資産取引の純額 | ---2.7万 | 60.84%-1.03万 | 97.09%-300 | --0 | ---1万 | --0 | -235.73%-2.63万 | -168.68%-1.03万 | -1,000.00%-9,000 | ---- |
| 受領利息 | 100.00%1.4万 | 367.20%7.39万 | 271.45%1.79万 | 300.00%2.8万 | 600.00%2.1万 | 600.00%7,000 | -34.65%1.58万 | -63.54%4,813 | 75.00%7,000 | --3,000 |
| その他の投資活動純額 | -32.43%2.5万 | 1.64%13.71万 | --2.71万 | --3.6万 | --3.7万 | --3.7万 | --13.49万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76.92%-11.5万 | -2.29%-711.06万 | -106.44%-2.06万 | -829.17%-707.1万 | 318.18%4.6万 | 99.00%-6.5万 | -1,871.66%-695.13万 | 202.30%31.97万 | -7,510.00%-76.1万 | --1.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -89.26%-170.9万 | 27.41%469.97万 | -38.46%-25.13万 | 1,832.33%573.4万 | -77.49%12万 | -124.62%-90.3万 | 316.13%368.85万 | 83.06%-18.15万 | -30.31%-33.1万 | --53.3万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 0.88%-22.6万 | -4.26%-95.84万 | -14.41%-24.74万 | -11.31%-24.6万 | 3.66%-23.7万 | 3.39%-22.8万 | 1.72%-91.93万 | -2.31%-21.63万 | 3.91%-22.1万 | ---24.6万 |
| 配当金支払総額 | ---- | 33.33%-77.5万 | ---38.7万 | --0 | ---- | ---- | ---116.25万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -112.31%-13.8万 | -47.07%-34.99万 | -98.51%-12.29万 | -77.97%-10.5万 | -1.79%-5.7万 | -6.56%-6.5万 | 8.53%-23.79万 | 55.16%-6.19万 | -1,575.00%-5.9万 | ---5.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 12.37%-8.5万 | 329.81%96.59万 | 201.87%287.89万 | 91.42%-17.8万 | ---163.8万 | ---9.7万 | 43.12%-42.03万 | --95.37万 | ---207.5万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -66.90%-215.8万 | 277.69%358.22万 | 379.74%187.02万 | 293.78%520.5万 | -336.05%-220万 | -138.36%-129.3万 | 126.05%94.85万 | 69.05%-66.85万 | -459.58%-268.6万 | --93.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -16.66%960.3万 | -15.67%1,249.77万 | -48.12%469.6万 | -34.18%812.9万 | -20.71%963.1万 | -25.94%1,152.2万 | 1.30%1,481.95万 | -46.96%905.1万 | -27.81%1,235.1万 | --1,214.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 55.68%-84.2万 | -24.27%-283.63万 | 9.93%398.67万 | -4.38%-343.1万 | -289.58%-149.2万 | 44.27%-190万 | -1,292.23%-228.24万 | 261.50%362.66万 | -7,204.44%-328.7万 | --78.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 144.44%2.2万 | -46.84%-5.8万 | -144.43%-5.5万 | 84.62%-2,000 | -400.00%-1万 | 550.00%9,000 | -2,125.63%-3.95万 | -1,111.46%-2.25万 | -550.00%-1.3万 | ---2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.80%878.3万 | -23.16%960.34万 | -23.16%960.34万 | -48.12%469.6万 | -34.18%812.9万 | -20.71%963.1万 | -15.67%1,249.77万 | -15.67%1,249.77万 | -46.96%905.1万 | --1,235.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 296.16%127.7万 | -96.05%-662.95万 | -50.15%207.15万 | -1,330.92%-870万 | 539.19%65万 | 90.40%-65.1万 | -188.79%-338.15万 | 4,312.18%415.55万 | -241.07%-60.8万 | ---14.8万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
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