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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 41.36%1,962.7万 | -26.11%1,388.4万 | 28.94%1,879.1万 | -47.79%405.7万 | 17.69%381.8万 | -20.30%1,457.4万 | -56.35%268万 | -68.05%88万 | 49.57%777万 | -22.69%324.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 817.48%250.4万 | -105.27%-34.9万 | 27.52%662.6万 | 127.04%7.3万 | -98.19%17.9万 | 189.96%519.6万 | -586.74%-372.9万 | 69.99%-71.3万 | -214.41%-27万 | 420.34%990.8万 |
| 非現金項目調整合計 | -9.48%1,343.9万 | 27.64%1,484.6万 | 1.61%1,163.1万 | -14.80%348.9万 | 185.90%343.1万 | -24.14%1,144.7万 | 397.57%716万 | 57.43%418.6万 | -26.65%409.5万 | -173.84%-399.4万 |
| -減価償却 | -8.67%829.1万 | -9.06%907.8万 | -3.95%998.2万 | -6.32%247.6万 | -5.34%246.5万 | -13.25%1,039.2万 | -6.36%251.6万 | -4.33%262.9万 | -19.00%264.3万 | -20.63%260.4万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --3.8万 | --0 | -98.52%8.4万 | ---- | ---- | 302.85%566万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | 149.33%3.7万 | 85.82%-7.5万 | -105.84%-52.9万 | -220.00%-22.4万 | -141.78%-6.1万 | 16.56%-25.7万 | -3.90%-24万 | -20.78%-9.3万 | ---7万 | --14.6万 |
| -処分利益 | -376.63%-277.4万 | -242.35%-58.2万 | 89.75%-17万 | 25.00%-3,000 | --0 | 73.50%-165.9万 | 55.36%-186万 | 109.18%20.5万 | -103.92%-4,000 | --0 |
| -正味為替差損益 | -140.63%-2.6万 | 900.00%6.4万 | -121.62%-8,000 | 102.35%2,000 | -93.67%5,000 | 208.82%3.7万 | -242.86%-1万 | 320.83%5.3万 | -2,733.33%-8.5万 | 664.29%7.9万 |
| -株式ベースの報酬 | 57.89%15万 | -60.42%9.5万 | 0.00%24万 | --24万 | ---- | 32.60%24万 | --0 | 32.60%24万 | ---- | ---- |
| -繰延税金 | -27.16%24.4万 | 118.32%33.5万 | -7,134.62%-182.9万 | ---- | --0 | 113.27%2.6万 | 100.46%2,000 | --0 | -81.68%2.4万 | --0 |
| -その他の非現金項目 | 26.10%747.9万 | 53.61%593.1万 | 229.04%386.1万 | -37.11%99.8万 | 114.98%102.2万 | -135.94%-299.2万 | -49.77%109.2万 | -44.37%115.2万 | -24.07%158.7万 | -443.04%-682.3万 |
| 運転資金の増減額 | 700.98%368.4万 | -214.79%-61.3万 | 125.81%53.4万 | -87.45%49.5万 | 107.79%20.8万 | -123.06%-206.9万 | -114.32%-75.1万 | -204.94%-259.3万 | 732.21%394.5万 | -242.02%-267万 |
| -売上債権増減額 | 260.85%153万 | 137.36%42.4万 | 82.73%-113.5万 | -113.24%-53.6万 | 113.21%38万 | -246.50%-657.2万 | -313.43%-726.1万 | -123.14%-48.2万 | 137.98%404.8万 | -6.56%-287.7万 |
| -棚卸資産増減額 | 1,234.78%156.6万 | -181.18%-13.8万 | 118.36%17万 | -1,322.22%-51.2万 | 410.98%53.8万 | -129.21%-92.6万 | -258.81%-50.5万 | 82.20%-21.2万 | -102.54%-3.6万 | -106.58%-17.3万 |
| -未払金の変更 | 189.96%155万 | -201.29%-172.3万 | -76.32%170.1万 | 124.67%119.3万 | -261.42%-164万 | 2,631.56%718.4万 | 324.58%706.5万 | -480.80%-142.8万 | 115.73%53.1万 | -36.46%101.6万 |
| -その他流動資産の変動 | -216.75%-96.2万 | 507.92%82.4万 | 88.49%-20.2万 | 158.53%35万 | 246.23%93万 | -266.83%-175.5万 | 64.29%-5万 | -139.12%-47.1万 | -63.84%-59.8万 | -280.17%-63.6万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | 60.00%3.2万 | -37.50%2万 | -58.97%3.2万 | -63.16%7,000 | -35.00%1.3万 | 44.44%7.8万 | 0.00%1.9万 | 53.85%2万 | 26.67%1.9万 | 185.71%2万 |
| 法人税等の支払額 | -68.19%-66.1万 | -5,514.29%-39.3万 | -600.00%-7,000 | 99.49%-1,000 | -102.22%-1,000 | 0 | ||||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 40.61%1,899.8万 | -28.19%1,351.1万 | 28.43%1,881.6万 | -47.82%406.4万 | 17.37%383.1万 | -19.24%1,465.1万 | -56.51%269.8万 | -67.54%90万 | 56.00%778.9万 | -21.76%326.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 362.30%620.6万 | 37.51%-236.6万 | 18.53%-378.6万 | 81.66%-48.3万 | 51.18%-134.5万 | -1.82%-464.7万 | 258.66%64.1万 | 108.85%10万 | -102.23%-263.3万 | -59.43%-275.5万 |
| 事業取引の純額 | --0 | 4,156.25%194.7万 | ---4.8万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | -99.41%3,000 | -0.59%50.5万 | 12,600.00%50.8万 | ---- | ---- | -33.33%4,000 | --0 | --0 | 100.00%4,000 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 25,125.93%675.7万 | -2,600.00%-2.7万 | -100.22%-1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | -98.08%45.3万 | -96.64%45.4万 | ---- | ---- | -100.74%-1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21,876.27%1,296.6万 | 101.77%5.9万 | 20.60%-332.7万 | 81.63%-48.3万 | 51.16%-134.6万 | -122.07%-419万 | -91.64%109.5万 | -98.86%10万 | -102.23%-262.9万 | -73.01%-275.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -75.18%-2,119.1万 | -6.70%-1,209.7万 | -93.76%-1,133.7万 | -253.77%-319.1万 | 30.84%-93.5万 | 71.62%-585.1万 | 83.16%-248.2万 | 72.40%-111.5万 | -120.54%-90.2万 | 5.26%-135.2万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -16.00%-185.6万 | -9.81%-160万 | 6.00%-145.7万 | 5.18%-36.6万 | 0.54%-36.5万 | 14.22%-155万 | 8.64%8.8万 | -3.20%-58.1万 | 37.24%-38.6万 | 48.31%-36.7万 |
| 少数株主の現金配当 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -54.16%-752万 | -23.00%-487.8万 | 31.40%-396.6万 | 23.00%-123.2万 | 52.60%-86.6万 | 30.44%-578.1万 | 35.68%-156.5万 | 45.46%-109.3万 | 20.60%-160万 | 1.72%-182.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -64.34%-3,052.7万 | -10.83%-1,857.5万 | -27.19%-1,676万 | -65.82%-478.9万 | 38.92%-216.6万 | 62.28%-1,317.7万 | 76.87%-395.4万 | 70.03%-278.9万 | 36.37%-288.8万 | 11.26%-354.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -37.00%852.1万 | -8.59%1,352.6万 | -15.51%1,479.7万 | 4.43%1,511.6万 | -15.51%1,479.7万 | 14.32%1,751.3万 | -2.27%1,495.8万 | 28.27%1,674.7万 | 4.12%1,447.5万 | 14.32%1,751.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 128.71%143.7万 | -293.78%-500.5万 | 53.20%-127.1万 | -153.17%-120.8万 | 110.50%31.9万 | -223.79%-271.6万 | -107.29%-16.1万 | -179.51%-178.9万 | 368.56%227.2万 | -114.40%-303.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16.86%995.8万 | -37.00%852.1万 | -8.59%1,352.6万 | -16.95%1,390.8万 | 4.43%1,511.6万 | -15.51%1,479.7万 | -15.51%1,479.7万 | -2.27%1,495.8万 | 28.27%1,674.7万 | 4.12%1,447.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 39.82%1,551.2万 | -25.78%1,109.4万 | 124.83%1,494.7万 | -30.56%357.5万 | 388.41%248.6万 | -49.69%664.8万 | -78.66%120.6万 | -114.64%-21.5万 | 41.04%514.8万 | -79.17%50.9万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
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