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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -112.55%-2,316.9万 | -23.77%1.85億 | 207.31%2.42億 | -963.12%-2.26億 | -89.83%2,614.1万 | -33.46%2.57億 | 27.73%3.86億 | 2,402.38%3.02億 | -103.97%-1,313.2万 | 187.24%3.3億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -72.30%48万 | 188.28%173.3万 |
| その他の非現金項目 | -1,654.41%-3.82億 | 108.61%2,457.5万 | -1,489.48%-2.85億 | -59.58%2,054.2万 | 443.94%5,082.6万 | 119.07%934.4万 | -349.58%-4,901.1万 | 122.50%1,963.7万 | -526.95%-8,726.5万 | -115.00%-1,391.9万 |
| 運転資金の増減額 | -492.67%-1.61億 | 123.37%4,108.5万 | -389.01%-1.76億 | -78.67%6,082.7万 | 986.26%2.85億 | 72.66%-3,217.8万 | -152.97%-1.18億 | 5.03%-4,652.2万 | -259.10%-4,898.4万 | 357.04%3,078.8万 |
| -売上債権増減額 | 25.11%5,276.6万 | 64.02%4,217.6万 | 111.26%2,571.4万 | -141.91%-2.28億 | 906.28%5.45億 | 130.98%5,415.1万 | -71.06%-1.75億 | -474.06%-1.02億 | 12.48%-1,779.7万 | 80.60%-2,033.4万 |
| -棚卸資産増減額 | -47.99%-1,391.1万 | -1,246.34%-940万 | 115.42%82万 | -131.47%-531.7万 | 3,367.89%1,689.5万 | 98.18%-51.7万 | -2,710.67%-2,837.8万 | -48.97%108.7万 | -77.88%213万 | 25.57%962.9万 |
| -その他流動資産の変動 | -87.94%271.1万 | --2,247.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,129.1万 | ---- | ---22.5万 |
| -その他流動負債の変動 | ---5,080.5万 | --0 | ---- | 240.49%1.81億 | -1,523.84%-1.29億 | -113.61%-793.7万 | 2,151.31%5,830.9万 | -95.34%259万 | 206.91%5,558.7万 | 202.24%1,811.2万 |
| 利息の支払額 | 10.64%-1,798万 | -3.23%-2,012.1万 | 6.17%-1,949.2万 | -9.82%-2,077.4万 | -3.83%-1,891.6万 | 0.59%-1,821.9万 | 6.11%-1,832.7万 | -1.24%-1,952万 | -19.82%-1,928万 | 6.83%-1,609.1万 |
| 利息の受取額 | 8.62%1,006.8万 | -2.85%926.9万 | 18.14%954.1万 | -10.68%807.6万 | -8.50%904.2万 | 1.26%988.2万 | 9.54%975.9万 | 0.01%890.9万 | 3.82%890.8万 | -11.82%858万 |
| 法人税等の支払額 | -449.00%-1.23億 | 53.36%-2,247.7万 | -245.66%-4,819.2万 | 153.32%3,308.5万 | 62.38%-6,205万 | 7.47%-1.65億 | -32.79%-1.78億 | 17.33%-1.34億 | -55.13%-1.62億 | -268.49%-1.05億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 24.21%8.26億 | 59.72%6.65億 | -30.04%4.16億 | -33.07%5.95億 | 36.08%8.89億 | -1.80%6.54億 | -3.81%6.65億 | 76.59%6.92億 | -37.19%3.92億 | -5.61%6.24億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 20.99%-2.73億 | 27.90%-3.46億 | -23.42%-4.79億 | -4.76%-3.88億 | 18.43%-3.71億 | 43.53%-4.55億 | -88.33%-8.05億 | 70.29%-4.27億 | -77.97%-14.39億 | -387.04%-8.09億 |
| 無形資産取引の純額 | 74.22%-186万 | -1,102.50%-721.5万 | 94.55%-60万 | -150.40%-1,100万 | 91.22%-439.3万 | -4,758.54%-5,004.3万 | 84.03%-103万 | 58.48%-644.9万 | -111.41%-1,553.2万 | 40.97%-734.7万 |
| 投資商品取引の純額 | -15.12%-281.7万 | -109.86%-244.7万 | 9,721.71%2,482.4万 | 91.41%-25.8万 | -4.60%-300.4万 | 93.90%-287.2万 | -1,243.76%-4,704.5万 | -8.90%-350.1万 | -12.61%-321.5万 | -144.23%-285.5万 |
| その他の投資活動純額 | 90.83%-181.6万 | -193.13%-1,980.1万 | 37.62%-675.5万 | 20.68%-1,082.9万 | -80.93%-1,365.3万 | 51.87%-754.6万 | -169.93%-1,567.9万 | 926.73%2,242.1万 | -643.49%-271.2万 | 93.41%49.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 40.75%-2.22億 | 18.80%-3.75億 | -12.52%-4.62億 | -4.77%-4.11億 | 23.92%-3.92億 | 40.72%-5.15億 | -109.36%-8.69億 | 71.58%-4.15億 | -78.49%-14.6億 | -376.43%-8.18億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -190.66%-3.56億 | -70.78%-1.22億 | -160.81%-7,163.6万 | 92.24%1.18億 | 199.59%6,127.5万 | -69.97%2,045.3万 | -88.67%6,810.8万 | 10.01%6.01億 | 61.42%5.46億 | 307.34%3.39億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -565.96%-31.3万 | ---4.7万 | --0 | ---5.2万 | ---- | ---- | -218.52%-43万 | -12.50%-13.5万 | 73.57%-12万 | -89.96%-45.4万 |
| 配当金支払総額 | 1.25%-3,268万 | -0.23%-3,309.2万 | 0.07%-3,301.7万 | -0.23%-3,304.1万 | 0.15%-3,296.5万 | 0.06%-3,301.3万 | -0.10%-3,303.2万 | 0.06%-3,299.8万 | 0.08%-3,301.7万 | 33.23%-3,304.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | 50.00%-1,000 | 33.33%-2,000 | -50.00%-3,000 | 0.00%-2,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -109.66%-4.24億 | -29.85%-2.02億 | -647.91%-1.56億 | 188.17%2,841.9万 | 55.16%-3,223.2万 | -233.51%-7,187.8万 | -104.31%-2,155.2万 | 13.67%5億 | 83.55%4.4億 | 185.29%2.4億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.60%25.28億 | -7.62%24.4億 | 8.77%26.41億 | 23.70%24.28億 | 3.51%19.63億 | -10.60%18.97億 | 57.80%21.21億 | -31.86%13.44億 | 2.35%19.73億 | 12.10%19.28億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 104.97%1.8億 | 143.59%8,774.5万 | -194.50%-2.01億 | -54.21%2.13億 | 599.35%4.65億 | 129.57%6,651.9万 | -128.95%-2.25億 | 223.60%7.77億 | -1,488.09%-6.29億 | -78.23%4,528.9万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | -150.00%-1,000 | --2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.12%27.08億 | 3.60%25.28億 | -7.62%24.4億 | 8.77%26.41億 | 23.70%24.28億 | 3.51%19.63億 | -10.60%18.97億 | 57.80%21.21億 | -31.86%13.44億 | 2.35%19.73億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 77.14%5.37億 | 555.02%3.03億 | -138.64%-6,657.9万 | -65.93%1.72億 | 239.91%5.06億 | 205.80%1.49億 | -154.53%-1.41億 | 124.27%2.58億 | -453.27%-10.63億 | -139.82%-1.92億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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