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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 21.36%18.17億 | -3.35%14.97億 | 90.78%15.49億 | 50.87%8.12億 | -57.75%5.38億 | 4.64%12.74億 | 70.07%12.18億 | 147.28%7.16億 | 148.95%2.9億 | -193.31%-5.91億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 94.76%-124.2万 | -223.29%-2,369.8万 |
| その他の非現金項目 | -277.76%-3億 | -139.71%-7,931.9万 | 435.91%2億 | 77.14%-5,946.2万 | -894.01%-2.6億 | 287.06%3,276万 | -109.07%-1,751.3万 | 294.42%1.93億 | -47.70%-9,933.8万 | -165.34%-6,725.7万 |
| 運転資金の増減額 | 138.53%6.84億 | 131.37%2.87億 | -230.03%-9.14億 | -144.39%-2.77億 | 2,960.23%6.24億 | 93.41%-2,181.7万 | 37.83%-3.31億 | -571.54%-5.33億 | -58.05%1.13億 | 754.38%2.69億 |
| -売上債権増減額 | 1,531.94%7.91億 | 104.43%4,846.2万 | -100.05%-10.94億 | -172.29%-5.47億 | 482.23%7.56億 | 131.78%1.3億 | 35.04%-4.09億 | -1,203.63%-6.29億 | -77.93%5,699.8万 | 489.17%2.58億 |
| -棚卸資産増減額 | -76.27%5,535.5万 | 304.66%2.33億 | -467.11%-1.14億 | -152.06%-2,009.5万 | 174.20%3,860万 | 71.54%-5,202.2万 | -59.57%-1.83億 | -306.38%-1.15億 | -29.22%5,550.6万 | 565.09%7,842.4万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --841.6万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 67.89%-12.3万 | 54.62%-38.3万 | -3.30%-84.4万 | 38.39%-81.7万 | -74.24%-132.6万 | -92.66%-76.1万 | 33.39%-39.5万 | 43.52%-59.3万 | -97.00%-105万 | 62.33%-53.3万 |
| 利息の受取額 | -14.24%7,620万 | 59.31%8,885.6万 | 19.74%5,577.4万 | -33.27%4,658万 | 20.87%6,980万 | 46.99%5,774.8万 | 20.25%3,928.6万 | 0.07%3,267万 | 1.94%3,264.6万 | 14.52%3,202.6万 |
| 法人税等の支払額 | 50.84%-3.23億 | -140.19%-6.57億 | -1,134.40%-2.73億 | 92.50%-2,214.5万 | 24.78%-2.95億 | -60.24%-3.93億 | -361.31%-2.45億 | 78.37%-5,313.3万 | 9.78%-2.46億 | -97.83%-2.72億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 52.70%16.64億 | 17.56%10.9億 | 1.63%9.27億 | -12.38%9.12億 | -11.39%10.41億 | 44.49%11.75億 | 41.66%8.13億 | 55.96%5.74億 | -59.61%3.68億 | -8.18%9.11億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -897.64%-10.27億 | 129.49%1.29億 | -436.07%-4.37億 | 86.66%-8,146.6万 | -181.08%-6.11億 | 46.62%-2.17億 | -426.00%-4.07億 | 70.54%-7,737.1万 | -6.96%-2.63億 | 47.47%-2.46億 |
| 無形資産取引の純額 | 43.66%-200万 | -32,172.73%-355万 | ---1.1万 | --0 | 1.75%-247.2万 | -103.88%-251.6万 | --6,482.8万 | ---- | 12.87%-32.5万 | 99.74%-37.3万 |
| 投資商品取引の純額 | -613.25%-15.44億 | 156.00%3.01億 | -231.16%-5.37億 | 10,014.12%4.09億 | 98.13%-413万 | -2.15%-2.21億 | -287.42%-2.16億 | 683.82%1.15億 | 98.85%-1,976.9万 | -26,364.89%-17.14億 |
| その他の投資活動純額 | -3.49%-323.5万 | -71.19%-312.6万 | 46.01%-182.6万 | 76.45%-338.2万 | 80.95%-1,436.2万 | -58.41%-7,539.7万 | -345.21%-4,759.5万 | 45.15%1,941万 | -99.12%1,337.2万 | 69,007.70%15.13億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -709.21%-25.76億 | 143.34%4.23億 | -400.54%-9.76億 | 151.40%3.25億 | -22.37%-6.32億 | 14.84%-5.16億 | -1,154.85%-6.06億 | 121.33%5,745.4万 | 39.68%-2.69億 | 26.37%-4.46億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 19.05%-1.02億 | -340.00%-1.26億 | 121.00%5,250万 | -190.58%-2.5億 | 428.57%2.76億 | -152.17%-8,400万 | 291.67%1.61億 | 0.00%-8,400万 | -153.12%-8,400万 | 217.09%1.58億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -83.13%-44.5万 | ---24.3万 | --0 | ---13.5万 | ---- | 70.43%-28.8万 | 31.79%-97.4万 | -2,875.00%-142.8万 | 73.63%-4.8万 | -355.00%-18.2万 |
| 配当金支払総額 | 20.99%-1.08億 | -25.35%-1.36億 | -0.13%-1.09億 | 0.06%-1.09億 | -0.30%-1.09億 | -6.52%-1.08億 | 0.29%-1.02億 | 0.07%-1.02億 | -0.07%-1.02億 | 0.29%-1.02億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19.67%-2.14億 | -342.46%-2.67億 | 83.39%-6,024.4万 | -320.75%-3.63億 | 185.29%1.64億 | -430.52%-1.93億 | 131.00%5,829万 | 0.46%-1.88億 | -461.94%-1.89億 | 121.64%5,218.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24.47%62.93億 | -0.53%50.56億 | 22.35%50.83億 | 15.33%41.54億 | 14.62%36.02億 | 9.46%31.43億 | 17.77%28.71億 | -4.12%24.38億 | 28.12%25.43億 | 9.22%19.85億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -190.34%-11.26億 | 1,246.35%12.46億 | -112.44%-1.09億 | 52.31%8.74億 | 23.10%5.74億 | 75.63%4.66億 | -40.15%2.65億 | 592.15%4.44億 | -117.43%-9,011.8万 | 256.43%5.17億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -77.94%-1,610.5万 | -111.08%-905.1万 | 50.66%8,172万 | 349.15%5,424万 | -223.62%-2,177万 | -209.19%-672.7万 | 159.23%616.1万 | 28.65%-1,040.2万 | -135.59%-1,457.9万 | 81.83%4,096.9万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | 150.00%1,000 | -300.00%-2,000 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.15%51.51億 | 24.47%62.93億 | -0.53%50.56億 | 22.35%50.83億 | 15.33%41.54億 | 14.62%36.02億 | 9.46%31.43億 | 17.77%28.71億 | -4.12%24.38億 | 28.12%25.43億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -23.16%6.11億 | 62.27%7.96億 | -40.51%4.9億 | 106.14%8.24億 | -48.98%4億 | 96.09%7.84億 | -19.02%4億 | 1,393.91%4.94億 | -105.76%-3,814.8万 | 74.33%6.63億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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