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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 29.27%183.71億 | 13.05%142.11億 | 51.30%125.7億 | -4.37%83.08億 | -41.29%86.88億 | -5.64%147.99億 | 8.38%156.84億 | 24.11%144.71億 | 29.53%116.6億 | -35.23%90.02億 |
| その他の非現金項目 | -90.30%9,800万 | -27.86%10.1億 | 295.48%14億 | 484.78%3.54億 | -149.73%-9,200万 | -83.09%1.85億 | -12.06%10.94億 | 702.58%12.44億 | -93.52%1.55億 | 33.69%23.93億 |
| 運転資金の増減額 | -62.97%32.45億 | 171.82%87.63億 | -1,165.77%-122.02億 | 49.90%-9.64億 | -77.65%-19.24億 | 82.57%-10.83億 | -3,222.46%-62.13億 | -135.96%-1.87億 | 106.13%5.2億 | -66.07%-84.76億 |
| -売上債権増減額 | 579.03%152.86億 | 70.32%-31.91億 | -141.84%-107.5億 | -155.65%-44.45億 | 315.46%79.87億 | -0.14%-37.07億 | -183.24%-37.02億 | -128.13%-13.07億 | 215.98%46.46億 | 35.39%-40.06億 |
| -棚卸資産増減額 | -139.38%-35.5億 | 350.04%90.14億 | -32,872.73%-36.05億 | 100.14%1,100万 | -681.54%-76.88億 | 129.02%13.22億 | -487.74%-45.55億 | 58.47%-7.75億 | 48.71%-18.66億 | 37.09%-36.38億 |
| -その他流動資産の変動 | -274.96%-9.78億 | 115.51%5.59億 | -390.18%-36.04億 | -44.50%12.42億 | 433.04%22.38億 | 57.41%-6.72億 | -541.46%-15.78億 | -389.41%-2.46億 | 103.46%8,500万 | -146.87%-24.59億 |
| 利息の支払額 | 0.30%-9.86億 | -66.78%-9.89億 | 10.96%-5.93億 | -11.74%-6.66億 | 14.74%-5.96億 | 12.30%-6.99億 | 13.93%-7.97億 | 20.99%-9.26億 | -28.93%-11.72億 | -3.77%-9.09億 |
| 利息の受取額 | 32.52%13.53億 | 63.10%10.21億 | 15.93%6.26億 | -17.68%5.4億 | 39.87%6.56億 | 10.35%4.69億 | 24.27%4.25億 | 33.59%3.42億 | -22.42%2.56億 | -3.51%3.3億 |
| 法人税等の支払額 | -16.91%-39.68億 | -20.40%-33.94億 | -39.00%-28.19億 | 21.36%-20.28億 | 33.91%-25.79億 | -6.93%-39.02億 | -8.57%-36.49億 | -39.00%-33.61億 | 40.15%-24.18億 | -31.85%-40.4億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 0.51%374.61億 | 165.00%372.7億 | -44.01%140.64億 | 9.54%251.2億 | -31.63%229.33億 | 37.20%335.43億 | -24.01%244.48億 | 1.27%321.74億 | 91.83%317.71億 | -22.69%165.62億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -35.75%-231.25億 | 1.82%-170.35億 | 9.05%-173.51億 | 21.17%-190.77億 | -4.88%-242億 | 5.60%-230.75億 | -73.96%-244.45億 | 26.38%-140.52億 | 44.59%-190.87億 | -12.33%-344.45億 |
| 無形資産取引の純額 | -248.60%-3.73億 | 37.79%-1.07億 | 52.49%-1.72億 | -28.83%-3.62億 | -20.09%-2.81億 | 35.71%-2.34億 | 18.75%-3.64億 | 13.85%-4.48億 | -66.67%-5.2億 | -32.20%-3.12億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 96.15%-7,700万 | -79.84%-19.98億 |
| 投資商品取引の純額 | -1,571.43%-1.03億 | 117.07%700万 | 42.25%-4,100万 | 19.32%-7,100万 | -27.54%-8,800万 | -105.36%-6,900万 | 1,596.51%12.87億 | 95.18%-8,600万 | -2,076.83%-17.85億 | -17.14%-8,200万 |
| その他の投資活動純額 | -755.08%-72.91億 | 185.88%11.13億 | -132.54%-12.96億 | 1,015.63%39.83億 | 80.60%-4.35億 | 31.79%-22.42億 | -21,813.33%-32.87億 | -130.61%-1,500万 | 8.89%4,900万 | -97.97%4,500万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92.81%-308.92億 | 15.05%-160.22億 | -21.47%-188.6億 | 37.90%-155.27億 | 2.40%-250.04億 | 4.44%-256.2億 | -83.61%-268.09億 | 31.83%-146.01億 | 41.78%-214.2億 | -23.22%-367.92億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 7.38%-133.24億 | -195.56%-143.85億 | 203.49%150.53億 | -189.70%-145.46億 | 680.18%162.16億 | -169.53%-27.95億 | 132.55%40.2億 | -131.95%-123.49億 | -138.96%-53.24億 | 26.19%136.64億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---16.36億 | --0 | --0 | ---3.49億 | --0 |
| 配当金支払総額 | -6.91%-26.45億 | -7.61%-24.74億 | -8.14%-22.99億 | -2.16%-21.26億 | -14.66%-20.81億 | -12.45%-18.15億 | -5.70%-16.14億 | -24.86%-15.27億 | -26.74%-12.23億 | -22.15%-9.65億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 99.32%-200万 | -29,500.00%-2.96億 | 99.77%-100万 | -21,200.00%-4.26億 | ---200万 | ---- | -100.00%-200万 | 66.67%-100万 | ---300万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6.84%-163.79億 | -240.14%-175.82億 | 172.34%125.46億 | -228.16%-173.43億 | 294.01%135.32億 | -564.38%-69.75億 | 110.14%15.02億 | -86.42%-148.09億 | -159.20%-79.44億 | 36.33%134.19億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11.90%402.48億 | 38.50%359.68億 | -18.44%259.7億 | 75.52%318.41億 | 2.74%181.41億 | -2.92%176.57億 | 24.55%181.89億 | 30.15%146.04億 | -30.38%112.21億 | 22.79%161.17億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -367.59%-98.1億 | -52.70%36.66億 | 200.00%77.5億 | -167.62%-77.5億 | 1,108.97%114.61億 | 210.36%9.48億 | -131.08%-8.59億 | 14.83%27.64億 | 135.34%24.07億 | -583.74%-68.11億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 292.99%24.09億 | -72.71%6.13億 | 19.53%22.46億 | 380.03%18.79億 | -129.01%-6.71億 | -190.15%-2.93億 | 133.82%3.25億 | -110.75%-9.61億 | -179.72%-4.56億 | -63.82%5.72億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-100万 | -50.00%100万 | --200万 | ---- | 1,801.75%29.1億 | -8,650.00%-1.71億 | -99.89%200万 | 24.44%17.82億 | 6.63%14.32億 | 67,050.00%13.43億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.39%328.46億 | 11.90%402.48億 | 38.50%359.68億 | -18.44%259.7億 | 75.52%318.41億 | 2.74%181.41億 | -2.92%176.57億 | 24.55%181.89億 | 30.15%146.04億 | -30.38%112.21億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -30.51%138.95億 | 666.91%199.95億 | -163.52%-35.27億 | 308.13%55.53億 | -126.19%-26.68億 | 2,679.49%101.89億 | -102.25%-3.95億 | 76.15%175.2億 | 154.44%99.46億 | -90.84%-182.71億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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