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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 6.07%175.31億 | 1.59%165.27億 | -1.54%162.69億 | 22.88%165.23億 | 17.95%134.46億 | -18.83%114億 | 126.24%140.45億 | -9.95%62.08億 | 5.46%68.94億 | -5.37%65.37億 |
| その他の非現金項目 | 53.19%-1.69億 | -21.96%-3.61億 | -8.03%-2.96億 | 13.02%-2.74億 | 4.26%-3.15億 | -1,466.67%-3.29億 | -100.47%-2,100万 | 2,308.15%44.31億 | 371.79%1.84億 | -59.79%3,900万 |
| 運転資金の増減額 | 15.23%-162.05億 | -489.67%-191.17億 | 131.26%49.06億 | -350.88%-156.95億 | -51.68%-34.81億 | -132.98%-22.95億 | 176.96%69.59億 | -884.22%-90.42億 | 108.24%11.53億 | -760.68%-139.86億 |
| -売上債権増減額 | 45.28%-125.9億 | -1,946.39%-230.06億 | 108.62%12.46億 | -7,479.08%-144.63億 | 125.19%1.96億 | 42.54%-7.78億 | 88.63%-13.54億 | -500.27%-119.12億 | 122.70%29.76億 | -3,802.38%-131.12億 |
| -前払費用増減額 | 30.99%1.86億 | 124.78%1.42億 | -259.17%-5.73億 | 21.21%3.6億 | 1,160.71%2.97億 | ---2,800万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -36.12%-4.56億 | 68.34%-3.35億 | -526.04%-10.58億 | 70.66%-1.69億 | 70.45%-5.76億 | -623.92%-19.49億 | 116.28%3.72億 | -84.91%1.72億 | 146.55%11.4億 | -3,598.57%-24.49億 |
| 利息の支払額 | -48.21%-1.66億 | -55.56%-1.12億 | 29.41%-7,200万 | -54.55%-1.02億 | 15.38%-6,600万 | -8.33%-7,800万 | 33.33%-7,200万 | -14.89%-1.08億 | -27.03%-9,400万 | 18.68%-7,400万 |
| 利息の受取額 | 1.83%3.34億 | 8.61%3.28億 | 1.00%3.02億 | -1.32%2.99億 | -12.17%3.03億 | 11.29%3.45億 | 5.08%3.1億 | 6.88%2.95億 | 6.56%2.76億 | 20.47%2.59億 |
| 法人税等の支払額 | -14.13%-50.48億 | 31.05%-44.23億 | -74.23%-64.15億 | -26.57%-36.82億 | 47.46%-29.09億 | -105.76%-55.37億 | 24.47%-26.91億 | -102.90%-35.63億 | -53.23%-17.56億 | 40.47%-11.46億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 62.37%-16.37億 | -125.48%-43.5億 | 8,655.90%170.74億 | -97.87%1.95億 | 106.07%91.68億 | -76.89%44.49億 | 472.67%192.52億 | -163.53%-51.66億 | 210.12%81.32億 | -273.11%-73.85億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -3.84%-28.93億 | 25.41%-27.86億 | 32.59%-37.35億 | 32.62%-55.41億 | -6.42%-82.23億 | -42.67%-77.27億 | -1,180.38%-54.16億 | 71.91%-4.23億 | -239.19%-15.06億 | -124.04%-4.44億 |
| 無形資産取引の純額 | -37.50%-13.53億 | 15.90%-9.84億 | -33.11%-11.7億 | -60.11%-8.79億 | 11.59%-5.49億 | -31.85%-6.21億 | 7.10%-4.71億 | -7.87%-5.07億 | -17.21%-4.7億 | 0.25%-4.01億 |
| 事業取引の純額 | --8,800万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -16.67%-1,400万 | ---1,200万 | ---- | ---- | ---2,000万 |
| 投資商品取引の純額 | 58.59%31.21億 | 37.05%19.68億 | 207.49%14.36億 | 4,145.45%4.67億 | -99.56%1,100万 | 578.57%24.79億 | -163.09%-5.18億 | -49.63%8.21億 | 227.15%16.3億 | -276.58%-12.82億 |
| その他の投資活動純額 | 254.76%6,500万 | -740.00%-4,200万 | 84.38%-500万 | ---3,200万 | ---- | 107.07%1,300万 | -584.21%-1.84億 | -72.66%3,800万 | 233.65%1.39億 | -647.37%-1.04億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 47.29%-9.72億 | 46.92%-18.44億 | 41.95%-34.74億 | 31.69%-59.85億 | -49.89%-87.61億 | 11.76%-58.45億 | -10,583.87%-66.24億 | -2,166.67%-6,200万 | 100.13%300万 | -200.67%-22.45億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -42.54%69.08億 | 267.79%120.22億 | -251.29%-71.65億 | 714.27%47.36億 | -121.54%-7.71億 | 171.95%35.79億 | -207.71%-49.74億 | 277.62%46.18億 | -152.61%-26億 | 524.21%49.42億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 25.25%-5.92億 | -653.85%-7.92億 | 149.65%1.43億 | -455.56%-2.88億 | 1.25%8,100万 | 148.48%8,000万 | 78.90%-1.65億 | -31.43%-7.82億 | -39.02%-5.95億 | 2.06%-4.28億 |
| 配当金支払総額 | -11.36%-36.77億 | -22.98%-33.02億 | -54.31%-26.85億 | -23.58%-17.4億 | -30.98%-14.08億 | -52.92%-10.75億 | -4.77%-7.03億 | 1.32%-6.71億 | -32.30%-6.8億 | -13.47%-5.14億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | ---200万 | ---- | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -67.95%25.16億 | 180.27%78.5億 | -473.39%-97.79億 | 224.65%26.19億 | -181.43%-21.01億 | 144.15%25.8億 | -284.82%-58.44億 | 181.54%31.62億 | -197.00%-38.78億 | 294.46%39.98億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7.18%251.43億 | 19.73%234.58億 | -13.84%195.92億 | -6.86%227.39億 | 5.12%244.14億 | 41.21%232.24億 | -11.17%164.47億 | 29.74%185.15億 | -28.24%142.71億 | 28.71%198.86億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -105.62%-9,300万 | -56.66%16.56億 | 220.50%38.21億 | -87.19%-31.71億 | -243.07%-16.94億 | -82.55%11.84億 | 428.36%67.84億 | -148.53%-20.66億 | 175.59%42.57億 | -226.85%-56.32億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -314.29%-6,000万 | -37.78%2,800万 | 95.65%4,500万 | 27.78%2,300万 | 200.00%1,800万 | 200.00%600万 | -500.00%-600万 | 92.31%-100万 | -181.25%-1,300万 | 633.33%1,600万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -300.00%-200万 | --100万 | ---- | 0.00%100万 | --100万 | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | 200.00%100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.62%249.88億 | 7.18%251.43億 | 19.73%234.58億 | -13.84%195.92億 | -6.86%227.39億 | 5.12%244.14億 | 41.21%232.24億 | -11.17%164.47億 | 29.74%185.15億 | -28.24%142.71億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 26.34%-59.87億 | -166.81%-81.28億 | 294.31%121.66億 | -6,354.64%-62.61億 | 97.69%-9,700万 | -131.41%-41.97億 | 251.37%133.63億 | -243.40%-88.28億 | 169.65%61.56億 | -386.58%-88.38億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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