リミックスポイント
3825
日本電信電話
9432
メタプラネット
3350
4
楽天グループ
4755
5
サンリオ
8136
| (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 138.50%69.45億 | 13.34%45.96億 | 21.01%37.96億 | 124.65%360.61億 | 1,452.45%259.57億 | -29.64%29.12億 | -1.89%40.55億 | -48.64%31.37億 | -39.13%160.52億 | -76.45%16.72億 |
| その他の非現金項目 | 203.82%138.5億 | -1,392.77%-173.36億 | 654.44%106.98億 | -2,859.03%-330.82億 | -1,132.16%-225.01億 | -1,784.18%-133.4億 | 289.83%13.41億 | 148.33%14.18億 | 59.99%-11.18億 | 17.84%21.8億 |
| 運転資金の増減額 | -131.17%-161.96億 | 2,547.71%235.47億 | -3,227.45%-292.15億 | -66.99%65.35億 | -33.68%153.81億 | -435.54%-70.06億 | 75.20%-9.62億 | 45.23%-8.78億 | 495.43%197.99億 | 269.95%231.93億 |
| -売上債権増減額 | 90.43%-25.42億 | 21.45%-222.43億 | -48.26%-483.12億 | 829.31%135.87億 | 65.31%1,010.5億 | 72.84%-265.62億 | -1,888.48%-283.16億 | -189.93%-325.85億 | 95.05%-18.63億 | 152.83%611.29億 |
| -棚卸資産増減額 | 3.64%-140.74億 | 135.55%199.46億 | -633.25%-233.54億 | -70.88%65.55億 | -33.90%158.78億 | -425.08%-146.06億 | 498.02%84.68億 | 57.07%-31.85億 | 34,732.31%225.11億 | 309.57%240.21億 |
| 利息の支払額 | 0.00%-4,100万 | -238.46%-5,400万 | 53.49%-4,000万 | 2.99%-1.3億 | -7.69%-4,200万 | -10.81%-4,100万 | 285.71%3,900万 | -132.43%-8,600万 | -54.02%-1.34億 | -295.00%-3,900万 |
| 利息の受取額 | 227.63%9,700万 | -61.06%8,800万 | 18,600.00%172.04億 | 17.84%3.17億 | 29.31%7,500万 | -285.37%-7,600万 | 3,128.57%2.26億 | -43.56%9,200万 | 142.34%2.69億 | 1,833.33%5,800万 |
| 法人税等の支払額 | 26.88%-11.37億 | -119.34%-3.51億 | -38.97%-21.61億 | 55.24%-15.15億 | -329.17%-2.2億 | 54.64%-15.55億 | -51.87%18.15億 | 59.34%-15.55億 | 67.00%-33.85億 | 197.96%9,600万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 120.25%36.84億 | 43.80%106.76億 | -83.41%4.99億 | -65.66%126.21億 | -30.55%203.8億 | -719.76%-181.9億 | 27.41%74.24億 | 322.25%30.07億 | 231.03%367.54億 | 866.79%293.45億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 58.15%-12.94億 | -174.15%-24.07億 | 14.61%-8.3億 | -72.71%-74.99億 | -76.83%-25.57億 | -334.88%-30.92億 | -46.82%-8.78億 | 38.75%-9.72億 | 48.23%-43.42億 | 62.34%-14.46億 |
| 無形資産取引の純額 | 71.34%-4,500万 | -313.79%-1.2億 | 81.99%-6,700万 | -16.53%-8.32億 | -201.10%-2.74億 | 54.62%-1.57億 | 68.48%-2,900万 | -101.08%-3.72億 | -101.69%-7.14億 | 5.21%-9,100万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -403.09%-75.5億 | ---75.5億 | ---- | ---- | --0 | --24.91億 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -92.86%100万 | -103.64%-200万 | -104.26%-1.12億 | 202.33%27.28億 | 112.74%2,700万 | 100.58%1,400万 | 5,600.00%5,500万 | 5,471.43%26.32億 | -5,654.17%-26.66億 | ---2.12億 |
| その他の投資活動純額 | -115.04%-1.74億 | 209.09%2,400万 | 157.14%6,800万 | -142.13%-5.46億 | -922.11%-15.62億 | 1,528.40%11.57億 | -128.21%-2,200万 | -110.73%-1.19億 | 48.45%12.96億 | -15.56%1.9億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77.70%-39.68億 | 400.18%33.44億 | 110.41%12.59億 | -629.53%-287.07億 | -750.87%-132.65億 | 7.80%-22.33億 | -81.73%-11.14億 | -1,935.36%-120.95億 | 49.68%-39.35億 | 57.99%-15.59億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -93.66%10.81億 | -3,380.24%-111.2億 | -18.92%111.18億 | 215.49%142.81億 | 11.52%-168.13億 | 1,772.75%170.42億 | 116.41%3.39億 | 75.97%137.13億 | -496.47%-123.66億 | -339.45%-190.03億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --700万 | --3.17億 | ---9.99億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -154.56%-41.06億 | --0 |
| 配当金支払総額 | 11.13%-30.58億 | 0.00%-1,900万 | 0.06%-34.26億 | 1.36%-68.97億 | -28.57%-900万 | 0.03%-34.41億 | -18.75%-1,900万 | 2.81%-34.28億 | 1.20%-69.92億 | 0.00%-700万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 126.83%2,200万 | 61.18%-3,300万 | 54.65%-3,900万 | 5.65%-3.34億 | 5.81%-8,100万 | 8.89%-8,200万 | 10.53%-8,500万 | -3.61%-8,600万 | 25.16%-3.54億 | -2.38%-8,600万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -114.41%-19.48億 | -4,719.15%-108.55億 | -34.76%66.54億 | 129.60%70.5億 | 11.48%-169.03億 | 615.60%135.19億 | 103.74%2.35億 | 143.82%101.99億 | -294.08%-238.18億 | -343.42%-190.96億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -18.47%193.77億 | -15.08%145.2億 | -61.67%68.81億 | 193.00%179.52億 | 81.83%170.88億 | 134.32%237.67億 | 78.71%170.99億 | 193.00%179.52億 | -38.87%61.27億 | 34.31%93.98億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 67.67%-22.32億 | -51.64%31.65億 | 657.16%84.12億 | -200.39%-90.36億 | -212.64%-97.88億 | -227.36%-69.04億 | 712.25%65.45億 | -68.16%11.11億 | 426.01%90.01億 | 2,730.62%86.9億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -60.44%8,900万 | 1,264.52%16.92億 | 60.59%-7.74億 | -172.03%-20.34億 | -208.09%-4.19億 | -83.52%2.25億 | -92.45%1.24億 | -3,991.67%-19.64億 | 349.03%28.24億 | 88.45%-1.36億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --0 | --0 | --100万 | ---100万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.85%172.34億 | -18.47%193.77億 | -15.08%145.2億 | -61.67%68.81億 | -61.67%68.81億 | 81.83%170.88億 | 134.32%237.67億 | 78.71%170.99億 | 193.00%179.52億 | 193.00%179.52億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 110.93%23.43億 | 25.76%81.43億 | -124.16%-4.01億 | -86.71%42.04億 | -36.96%175.13億 | -1,261.02%-214.44億 | 26.19%64.75億 | 152.93%16.6億 | 1,248.00%316.24億 | 457.88%277.82億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |