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| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 100.57%3,058 | -355.76%-53.48万 | 20.80%20.91万 | 345.70%17.31万 | 112.34%3.88万 | -18.19%-31.48万 | -738.39%-26.63万 | -88.41%4.17万 | -11.52%35.99万 | 248.52%40.67万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 9.95%-72.83万 | -400.65%-80.89万 | 73.32%-16.16万 | -270.66%-60.57万 | 244.30%35.49万 | 61.66%-24.59万 | -1,234.48%-64.15万 | 77.53%-4.81万 | -160.67%-21.39万 | 185.78%35.26万 |
| 非現金項目調整合計 | -291.38%-5.07万 | -76.90%2.65万 | -78.20%11.47万 | 172.68%52.6万 | -255.05%-72.37万 | -171.59%-20.38万 | 202.76%28.47万 | -238.86%-27.71万 | 248.16%19.95万 | -291.48%-13.47万 |
| -減価償却 | -59.64%2.63万 | -35.04%6.52万 | -3.43%10.04万 | -3.16%10.4万 | 53.96%10.74万 | -61.31%6.97万 | -1.92%18.03万 | -4.72%18.38万 | 51.92%19.29万 | -10.34%12.7万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 102.72%2,836 | 421.61%1,399 | 36.68%-435 | -115.44%-687 | 95.52%4,450 | 111.18%2,276 | -439.07%-2.04万 | -497.27%-3,778 | -66.43%951 | -85.28%2,833 |
| -資産准備金及び償却 | --2,563 | --0 | ---- | ---- | ---- | --4,257 | --0 | 113.01%2.44万 | -138.71%-18.79万 | 713.29%48.53万 |
| -処分利益 | ---7.9万 | --0 | -156.17%-9,645 | 112.16%1.72万 | -5,849.19%-14.12万 | -96.99%2,456 | -80.40%8.16万 | 1,871.29%41.63万 | 89.01%-2.35万 | -528.37%-21.38万 |
| -正味為替差損益 | -141.53%-1.42万 | -46.90%3.41万 | -83.97%6.42万 | 278.03%40.06万 | 63.12%-22.5万 | -314.05%-61.01万 | 80.93%-14.73万 | -233.28%-77.27万 | 210.53%57.98万 | -149.66%-52.45万 |
| -年金・福利厚生費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 57.16%33.2万 | --21.13万 | --0 | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 114.39%1.07万 | -86.24%-7.42万 | -906.45%-3.99万 | 101.05%4,943 | -10,339.68%-46.94万 | 78.27%-4,496 | 83.46%-2.07万 | 65.51%-12.51万 | -3,050.55%-36.28万 | -101.87%-1.15万 |
| 運転資金の増減額 | 215.94%78.21万 | -3.30%24.75万 | 1.28%25.6万 | -38.00%25.28万 | 201.97%40.77万 | 49.32%13.5万 | -75.35%9.04万 | -1.98%36.69万 | 98.24%37.43万 | 9.98%18.88万 |
| -売上債権増減額 | -233.58%-28.35万 | 71.80%21.23万 | 154.53%12.36万 | -456.36%-22.66万 | 532.76%6.36万 | 91.95%-1.47万 | -3,868.90%-18.25万 | -128.57%-4,598 | -97.33%1.61万 | 262.22%60.17万 |
| -棚卸資産増減額 | -613.67%-39.42万 | -92.90%-5.52万 | -191.12%-2.86万 | 1,011.50%3.14万 | 107.15%2,827 | -208.73%-3.95万 | 305.80%3.63万 | -102.89%-1.77万 | 287.00%61.03万 | -23.25%-32.63万 |
| -前払費用増減額 | -168.67%-5,041 | 172.29%7,341 | 134.09%2,696 | -51.60%-7,909 | -205.39%-5,217 | 198.23%4,950 | -175.40%-5,039 | -22.85%6,683 | -75.13%8,662 | 652.98%3.48万 |
| -未払金の変更 | 1,661.18%146.49万 | -47.48%8.32万 | -65.26%15.84万 | 31.55%45.58万 | 88.04%34.65万 | -23.73%18.43万 | -36.83%24.16万 | 246.67%38.24万 | -114.83%-26.08万 | -114.92%-12.14万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -87.02%-1.09万 | -83.49%-5,811 | -20.88%-3,167 | 40.90%-2,620 | 37.86%-4,433 | 28.02%-7,134 | -42.71%-9,911 | 55.14%-6,945 | ||
| 利息の受取額 | 24.85%206 | -77.43%165 | 167.77%731 | -6.19%273 | 4.30%291 | -28.64%279 | -97.70%391 | 136.22%1.7万 | 969.58%7,209 | -38.33%674 |
| 法人税等の支払額 | -5.09%-2,167 | 80.24%-2,062 | -37.01%-1.04万 | -313.41%-7,615 | 24.69%-1,842 | -235.53%-2,446 | 83.41%-729 | 11.84%-4,394 | 88.49%-4,984 | -4.33万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 100.20%1,097 | -384.67%-53.67万 | 17.87%18.85万 | 368.78%16万 | 110.68%3.41万 | -17.87%-31.96万 | -674.12%-27.11万 | -86.59%4.72万 | -1.39%35.22万 | 223.91%35.72万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | ---- | ---- | ---2.76万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | -90.11%-6,846 | 62.24%-3,601 | 83.89%-9,536 | -392.09%-5.92万 | 448.89%2.03万 | -249.19%-5,807 | 99.89%-1,663 | -5,031.85%-156.91万 | -114.66%-3.06万 | 579.33%20.86万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --13.04万 | --0 | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --15.94万 | ---- | 99.34%-3,384 | ---51.14万 | --0 | ---- | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.95%-16 | ---3.22万 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 123,603.05%20.25万 | ---164 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,297.85%19.57万 | 89.87%-3,765 | -137.10%-3.72万 | 394.72%10.02万 | 320.43%2.03万 | 98.21%-9,191 | 65.11%-51.31万 | -4,710.55%-147.09万 | -114.66%-3.06万 | 579.33%20.86万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -46.46%11万 | 88.23%20.55万 | -86.91%10.92万 | --83.38万 | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -156.99%-4.05万 | 314.71%7.1万 | -25.89%-3.31万 | 20.22%-2.63万 | 23.13%-3.29万 | -4.42%-4.28万 | 22.80%-4.1万 | 4.58%-5.31万 | 58.72%-5.57万 | -6.30%-13.49万 |
| 発行費 | -25.00%-2.55万 | ---2.04万 | --0 | ---2.35万 | ---- | 24.68%-3.99万 | ---5.29万 | --0 | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -1.31%-1.15万 | ---1.13万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 42.64%-152 | -4.74%-265 | 0.00%-253 | -7.20%-253 | -100.74%-236 | 43.09%3.2万 | -95.34%2.23万 | 262.61%47.89万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -297.02%-7.74万 | 218.28%3.93万 | 33.55%-3.32万 | -165.09%-5万 | -37.29%7.68万 | 718.42%12.25万 | -98.16%1.5万 | 2,535.70%81.26万 | -109.70%-3.34万 | -49.78%34.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -64.04%28.18万 | 15.94%78.36万 | 47.37%67.59万 | 39.14%45.87万 | -38.31%32.96万 | -58.50%53.44万 | -32.37%128.76万 | 18.84%190.39万 | 134.02%160.22万 | 88.56%68.46万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 123.82%11.94万 | -524.24%-50.12万 | -43.79%11.81万 | 60.21%21.02万 | 163.61%13.12万 | 73.19%-20.62万 | -25.89%-76.93万 | -311.98%-61.11万 | -68.31%28.83万 | 157.57%90.97万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 132.15%218 | 93.50%-678 | -247.12%-1.04万 | 423.99%7,089 | -244.90%-2,188 | -90.56%1,510 | 405.93%1.6万 | -138.70%-5,230 | 73.38%1.35万 | 124.63%7,794 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 42.44%40.14万 | -64.04%28.18万 | 15.94%78.36万 | 47.37%67.59万 | 39.14%45.87万 | -38.31%32.96万 | -58.50%53.44万 | -32.37%128.76万 | 18.84%190.39万 | 134.02%160.22万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 98.66%-7,249 | -456.97%-54.03万 | 50.19%15.14万 | 216.08%10.08万 | 73.32%-8.68万 | -19.28%-32.54万 | 82.08%-27.28万 | -610.49%-152.19万 | 55.77%29.81万 | 150.18%19.14万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
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