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NORTHERN
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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 296.92%5.94億 | 296.92%5.94億 | 57.29%7.51億 | 132.91%8.83億 | 77.61%6.83億 | 44.11%1.5億 | 44.11%1.5億 | 18.25%4.77億 | 7.18%3.79億 | 55.66%3.84億 |
| -現金及び現金同等物 | 279.72%5.68億 | 279.72%5.68億 | 51.80%7.24億 | 130.27%8.73億 | 77.61%6.83億 | 44.18%1.5億 | 44.18%1.5億 | 18.25%4.77億 | 7.18%3.79億 | 55.66%3.84億 |
| -現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 44.18%1.5億 | 44.18%1.5億 | --4.77億 | ---- | ---- |
| -短期投資 | 14,801.42%2,642.2万 | 14,801.42%2,642.2万 | --2,620.9万 | --1,000万 | ---- | 2.47%17.73万 | 2.47%17.73万 | ---- | ---- | ---- |
| 取引及びその他の売掛金 | 24.70%9.27億 | 24.70%9.27億 | -13.84%9.47億 | -25.63%9.12億 | -14.06%10.25億 | -28.15%7.44億 | -28.15%7.44億 | -7.10%10.99億 | 1.02%12.26億 | -5.33%11.93億 |
| -売掛金 | 103.91%5.11億 | 103.91%5.11億 | -0.59%5.11億 | 12.73%5.04億 | 42.46%6.46億 | -30.12%2.5億 | -30.12%2.5億 | 0.27%5.14億 | -30.97%4.47億 | -14.60%4.54億 |
| -売掛金総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -29.77%2.54億 | -29.77%2.54億 | ---- | ---- | ---- |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -9.42%-346.42万 | -9.42%-346.42万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | -15.53%4.17億 | -15.53%4.17億 | -25.51%4.35億 | -47.64%4.08億 | -48.74%3.79億 | -27.11%4.93億 | -27.11%4.93億 | -12.75%5.84億 | 37.59%7.79億 | 1.42%7.39億 |
| 棚卸資産 | 24.32%6.99億 | 24.32%6.99億 | 39.30%6.11億 | 34.44%6.06億 | 30.53%6.16億 | 3.94%5.62億 | 3.94%5.62億 | -38.55%4.38億 | -43.76%4.51億 | -47.07%4.72億 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.05%1.61億 | 6.05%1.61億 | ---- | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 113.59%5.58億 | 113.59%5.58億 | ---- | ---- | ---- |
| 流動税金資産 | 43.83%2,902.7万 | 43.83%2,902.7万 | 39.51%3,132.1万 | 6.11%2,778.5万 | 29.03%2,639.9万 | 29.33%2,018.17万 | 29.33%2,018.17万 | 119.74%2,245.1万 | 160.58%2,618.6万 | 117.78%2,046万 |
| 売却目的で保有する流動資産 | --0 | --0 | ---- | --2.06億 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 流動資産合計 | 2.49%22.5億 | 2.49%22.5億 | 14.85%23.39億 | 26.55%26.35億 | 13.57%23.5億 | 4.08%21.95億 | 4.08%21.95億 | -11.92%20.37億 | -12.56%20.82億 | -14.14%20.7億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -33.83%2.85億 | -33.83%2.85億 | -32.61%2.88億 | -30.34%2.91億 | 4.18%4.36億 | 2.91%4.31億 | 2.91%4.31億 | -0.60%4.28億 | -3.07%4.18億 | -4.93%4.19億 |
| -有形固定資産総額 | -67.26%2.85億 | -67.26%2.85億 | -32.61%2.88億 | -30.34%2.91億 | 4.18%4.36億 | 6.57%8.71億 | 6.57%8.71億 | -0.60%4.28億 | -3.07%4.18億 | -4.93%4.19億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -10.42%-4.4億 | -10.42%-4.4億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資用不動産 | 771.32%16.54億 | 771.32%16.54億 | 6.57%16.59億 | 709.14%15.49億 | 699.03%15.27億 | -1.04%1.9億 | -1.04%1.9億 | 874.31%15.57億 | 19.34%1.91億 | 18.31%1.91億 |
| 投資総額 | 21.97%274.9万 | 21.97%274.9万 | -11.97%272.8万 | 2.39%274万 | 0.97%260.7万 | -9.75%225.39万 | -9.75%225.39万 | 1.74%309.9万 | -10.35%267.6万 | -16.66%258.2万 |
| -投資有価証券 | 0.85%227.3万 | 0.85%227.3万 | -13.18%225.2万 | 4.28%226.4万 | 2.60%213.1万 | -9.75%225.39万 | -9.75%225.39万 | 4.68%259.4万 | -10.18%217.1万 | -17.91%207.7万 |
| -その他の投資 | --47.6万 | --47.6万 | -5.74%47.6万 | -5.74%47.6万 | -5.74%47.6万 | ---- | ---- | -11.09%50.5万 | -11.09%50.5万 | -11.09%50.5万 |
| 非流動の営業債権及びその他の債権 | -41.86%350万 | -41.86%350万 | 58.44%388.8万 | -3.51%381.8万 | 38.06%552.8万 | 96.24%602.03万 | 96.24%602.03万 | -19.14%245.4万 | 32.74%395.7万 | 64.30%400.4万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -0.85%5,551.4万 | -0.85%5,551.4万 | -16.64%5,551.4万 | -16.79%5,551.4万 | -16.12%5,551.4万 | -16.04%5,598.95万 | -16.04%5,598.95万 | 0.62%6,659.6万 | -2.37%6,671.2万 | -3.15%6,618.4万 |
| -のれん | 0.00%5,551.4万 | 0.00%5,551.4万 | -16.64%5,551.4万 | -16.79%5,551.4万 | -16.12%5,551.4万 | -16.12%5,551.35万 | -16.12%5,551.35万 | 0.62%6,659.6万 | -2.37%6,671.2万 | -3.15%6,618.4万 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -5.74%47.6万 | -5.74%47.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 非流動性繰延税金資産 | 5.07%9,337.7万 | 5.07%9,337.7万 | 37.33%9,917.6万 | 41.52%9,835万 | 29.92%9,259.6万 | 17.54%8,887.23万 | 17.54%8,887.23万 | -1.29%7,221.7万 | 24.56%6,949.4万 | 35.19%7,127.2万 |
| その他の非流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.28%13.01億 | 0.28%13.01億 | ---- | 5.93%13.41億 | 6.92%13.14億 |
| 非流動資産合計 | 0.92%20.94億 | 0.92%20.94億 | -0.95%21.09億 | -4.43%20億 | 2.52%21.2億 | 0.93%20.75億 | 0.93%20.75億 | 9.19%21.29億 | 5.31%20.93億 | 5.64%20.68億 |
| 資産合計 | 1.73%43.44億 | 1.73%43.44億 | 6.77%44.48億 | 11.02%46.36億 | 8.05%44.7億 | 2.52%42.7億 | 2.52%42.7億 | -2.26%41.66億 | -4.43%41.76億 | -5.28%41.38億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | -33.29%3.71億 | -33.29%3.71億 | -13.93%4.49億 | -5.64%5.85億 | -24.10%4.83億 | -13.72%5.57億 | -13.72%5.57億 | -14.11%5.22億 | -0.82%6.2億 | 4.51%6.36億 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | -33.29%3.71億 | -33.29%3.71億 | -13.93%4.49億 | -5.64%5.85億 | -24.10%4.83億 | -13.72%5.57億 | -13.72%5.57億 | -14.11%5.22億 | -0.82%6.2億 | 4.51%6.36億 |
| -短期借入金 | -33.88%3.59億 | -33.88%3.59億 | -14.13%4.36億 | -5.47%5.72億 | -24.40%4.69億 | -13.97%5.42億 | -13.97%5.42億 | -14.41%5.08億 | -0.98%6.05億 | 4.36%6.21億 |
| -資本リース債務 | -10.88%1,266.8万 | -10.88%1,266.8万 | -6.66%1,295.9万 | -12.88%1,300.9万 | -11.59%1,351.5万 | -3.26%1,421.52万 | -3.26%1,421.52万 | -1.72%1,388.3万 | 6.09%1,493.2万 | 10.56%1,528.6万 |
| 未払金 | 51.90%9.63億 | 51.90%9.63億 | 7.84%10.16億 | 16.59%10.54億 | 21.03%10.59億 | 18.54%6.34億 | 18.54%6.34億 | -3.60%9.42億 | -6.57%9.04億 | -12.75%8.75億 |
| -買掛金 | 95.64%9.42億 | 95.64%9.42億 | 3.89%9.61億 | 15.96%10.19億 | 21.20%10.38億 | 15.96%4.81億 | 15.96%4.81億 | -2.11%9.25億 | -7.10%8.79億 | -13.42%8.56億 |
| -未払法人税 | 25.04%2,064.2万 | 25.04%2,064.2万 | 226.00%5,457.9万 | 38.31%3,504.7万 | 13.20%2,106.9万 | -23.56%1,650.87万 | -23.56%1,650.87万 | -47.56%1,674.2万 | 16.44%2,533.9万 | 35.62%1,861.3万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 38.80%1.36億 | 38.80%1.36億 | ---- | ---- | ---- |
| 引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 72.39%2.24億 | 72.39%2.24億 | ---- | ---- | ---- |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | -91.15%2,517.4万 | -91.15%2,517.4万 | -95.12%348.1万 | -2.01%4,543.2万 | 140.85%1.13億 | 0.47%2.84億 | 0.47%2.84億 | 702.17%7,126.5万 | -38.77%4,636.4万 | 109.45%4,684万 |
| 売却予定負債 | --0 | --0 | ---- | --1.61億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- |
| 流動負債 | -19.99%13.59億 | -19.99%13.59億 | -4.34%14.68億 | 17.52%18.45億 | 6.20%16.55億 | 6.65%16.99億 | 6.65%16.99億 | -3.67%15.35億 | -5.88%15.7億 | -4.65%15.58億 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | 177.21%5.86億 | 177.21%5.86億 | 95.85%5.59億 | 70.05%4.48億 | 66.16%4.27億 | -22.23%2.12億 | -22.23%2.12億 | -16.30%2.86億 | -24.65%2.64億 | -43.69%2.57億 |
| -長期借入金及びリース債務 | 177.21%5.86億 | 177.21%5.86億 | 95.85%5.59億 | 70.05%4.48億 | 66.16%4.27億 | -22.23%2.12億 | -22.23%2.12億 | -16.30%2.86億 | -24.65%2.64億 | -43.69%2.57億 |
| -長期借入金 | 192.85%5.74億 | 192.85%5.74億 | 99.04%5.44億 | 69.81%4.32億 | 66.21%4.1億 | -24.83%1.96億 | -24.83%1.96億 | -16.88%2.74億 | -24.34%2.54億 | -43.87%2.47億 |
| -リース債務 | -18.25%1,280.8万 | -18.25%1,280.8万 | 22.93%1,472.7万 | 76.46%1,651.8万 | 64.86%1,608.5万 | 37.14%1,566.74万 | 37.14%1,566.74万 | -0.36%1,198万 | -32.31%936.1万 | -38.79%975.7万 |
| 長期未払費用及びその他の支払金額 | -39.60%2.82億 | -39.60%2.82億 | -36.45%3.11億 | -17.56%4.01億 | -6.40%4.67億 | -7.33%4.67億 | -7.33%4.67億 | -5.83%4.9億 | -11.50%4.86億 | -3.25%4.99億 |
| 非流動年金及びその他の退職後給付制度 | 70.82%2,158万 | 70.82%2,158万 | 87.64%1,916.2万 | 95.32%1,699.9万 | 106.00%1,482.2万 | 122.15%1,263.3万 | 122.15%1,263.3万 | --1,021.2万 | --870.3万 | --719.5万 |
| 非流動性繰延税金負債 | -83.58%573.9万 | -83.58%573.9万 | -83.51%578.2万 | -83.12%594.8万 | -1.64%3,548.9万 | -2.82%3,494.36万 | -2.82%3,494.36万 | -10.41%3,505.9万 | -10.86%3,523.7万 | -8.13%3,608.1万 |
| 非流動負債合計 | 23.35%8.96億 | 23.35%8.96億 | 9.13%8.95億 | 9.87%8.72億 | 18.14%9.44億 | -11.19%7.26億 | -11.19%7.26億 | -8.86%8.2億 | -15.45%7.94億 | -20.97%7.99億 |
| 負債合計 | -7.01%22.55億 | -7.01%22.55億 | 0.35%23.64億 | 14.95%27.17億 | 10.25%25.99億 | 0.60%24.25億 | 0.60%24.25億 | -5.55%23.55億 | -9.32%23.64億 | -10.88%23.57億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -0.00%9.23億 | -0.00%9.23億 | 0.00%9.23億 | 0.00%9.23億 | 0.00%9.23億 | 0.00%9.23億 | 0.00%9.23億 | 0.00%9.23億 | 0.00%9.23億 | 0.00%9.23億 |
| -普通株式 | -10.02%8.3億 | -10.02%8.3億 | 1.34%8.3億 | 1.34%8.3億 | 0.00%8.19億 | 0.00%9.23億 | 0.00%9.23億 | 0.00%8.19億 | 0.00%8.19億 | 0.00%8.19億 |
| -優先株 | --9,250.9万 | --9,250.9万 | -10.63%9,250.9万 | -10.63%9,250.9万 | 0.00%1.04億 | ---- | ---- | 0.00%1.04億 | 0.00%1.04億 | 0.00%1.04億 |
| 利益剰余金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.16%7.55億 | 12.16%7.55億 | 11.12%7.24億 | ---- | 13.51%6.96億 |
| 自己株式 | 27.72%1,522.1万 | 27.72%1,522.1万 | 29.70%1,519万 | 8.42%1,259.4万 | 22.99%1,213.4万 | 78.95%1,191.7万 | 78.95%1,191.7万 | 166.79%1,171.2万 | 206.41%1,161.6万 | 175.20%986.6万 |
| その他の引当金 | 442.87%7.2億 | 442.87%7.2億 | 444.27%7.19億 | 16.39%6.04億 | 372.18%5.7億 | 0.16%-2.1億 | 0.16%-2.1億 | -10.85%-2.09億 | 362.17%5.19億 | -1.40%-2.09億 |
| その他の資本の構成要素 | 0.00%2.23億 | 0.00%2.23億 | 0.00%2.23億 | 0.00%2.23億 | 0.00%2.23億 | 0.00%2.23億 | 0.00%2.23億 | 0.00%2.23億 | -1.81%2.23億 | -1.84%2.23億 |
| 株主資本 | 10.27%18.51億 | 10.27%18.51億 | 12.14%18.49億 | 5.09%17.38億 | 5.00%17.04億 | 4.80%16.79億 | 4.80%16.79億 | 2.79%16.49億 | 3.58%16.54億 | 4.47%16.22億 |
| 少数株主持分 | 42.81%2.38億 | 42.81%2.38億 | 45.61%2.35億 | 14.19%1.8億 | 6.43%1.68億 | 8.97%1.67億 | 8.97%1.67億 | -1.72%1.61億 | -4.66%1.58億 | -7.14%1.58億 |
| 資本合計 | 13.21%20.89億 | 13.21%20.89億 | 15.13%20.85億 | 5.88%19.18億 | 5.13%18.72億 | 5.16%18.45億 | 5.16%18.45億 | 2.37%18.11億 | 2.81%18.12億 | 3.33%17.81億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
