VTC
0319
HAWK
0320
GOHUB
0311
MTEC
0295
KJTS
0293
(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
営業活動から生じる現金 | 32.80%9,375.2万 | -176.74%-4,380.3万 | 275.63%9,810.2万 | 74.83%2.33億 | 11.29%7,936.3万 | 704.59%7,059.8万 | 47.19%5,708.3万 | -25.28%2,611.7万 | -4.98%1.33億 | 0.86%7,130.9万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -81.51%650.4万 | 359.21%4,752.8万 | 142.09%3,092.4万 | 173.86%6,657.5万 | -21.42%828.2万 | 686.43%3,516.9万 | 30.12%1,035万 | 849.74%1,277.4万 | 52.89%2,431万 | 558.02%1,053.9万 |
非現金項目調整合計 | -51.79%585万 | -118.12%-430.1万 | -76.63%207.8万 | -0.85%1.04億 | 27.43%5,956.5万 | -53.70%1,213.4万 | 29.53%2,373.3万 | -36.24%889万 | -12.47%1.05億 | 7.91%4,674.4万 |
-減価償却 | -4.65%1,797.4万 | -26.49%1,877.1万 | 31.11%1,740万 | 3.50%7,558.4万 | 13.60%1,792.6万 | -5.50%1,885.1万 | 15.23%2,553.6万 | -12.32%1,327.1万 | -3.29%7,302.5万 | -12.30%1,578万 |
-損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -228.37%-553.4万 | -128.88%-222.2万 | -27.94%178万 | 159.06%7,797.3万 | 151.98%6,349.9万 | -40.50%431.1万 | -19.60%769.3万 | 120.73%247万 | 173.99%3,009.9万 | 199.22%2,520万 |
-資産准備金及び償却 | -156.18%-236.2万 | -255.56%-21万 | 224.76%68.2万 | 164.72%687.3万 | 560.46%745万 | 84.95%-92.2万 | 105.08%13.5万 | 107.09%21万 | -134.88%-1,061.9万 | -95.62%112.8万 |
-関連会社持分 | -122.41%-3,157.5万 | -100.87%-1,613.8万 | -32.40%-1,344万 | -5,338.75%-6,286.5万 | -5,402.35%-3,048.3万 | -1,770.49%-1,419.7万 | -289.06%-803.4万 | -321.73%-1,015.1万 | -95.72%120万 | -108.07%-55.4万 |
-処分利益 | -153.59%-681.4万 | -168.34%-297万 | -14.53%-606.1万 | -36.33%-825.5万 | -99.40%-462.2万 | 25.90%-268.7万 | 669.59%434.6万 | -911.66%-529.2万 | -219.66%-605.5万 | -330.06%-231.8万 |
-正味為替差損益 | 4,613.56%2,955.4万 | 83.54%-274.4万 | -349.74%-473万 | -424.42%-1,501.4万 | -109.58%-86.6万 | -88.85%62.7万 | -34.68%-1,666.9万 | -19.30%189.4万 | 189.05%462.8万 | -36.57%903.5万 |
-株式ベースの報酬 | -86.37%16.3万 | -65.59%40.5万 | -46.96%64.5万 | 257.07%467.4万 | -17.11%108.5万 | --119.6万 | --117.7万 | --121.6万 | -11.25%130.9万 | 256.68%130.9万 |
-その他の非現金項目 | -10.31%444.4万 | -91.55%80.7万 | 10.05%580.2万 | 117.91%2,535.2万 | 296.61%557.6万 | 26.89%495.5万 | 114.25%954.9万 | -13.69%527.2万 | -54.44%1,163.4万 | -170.29%-283.6万 |
運転資金の増減額 | 249.42%8,139.8万 | -478.39%-8,703万 | 1,361.94%6,510万 | 1,522.73%6,226.4万 | -17.90%1,151.6万 | 154.99%2,329.5万 | 83.94%2,300万 | -77.36%445.3万 | -9.84%383.7万 | -52.75%1,402.6万 |
-売上債権増減額 | 50.64%6,829.2万 | -503.57%-2,828.2万 | 180.98%3,894.5万 | -130.95%-497.3万 | 36.92%-922.3万 | 250.64%4,533.4万 | 122.63%700.8万 | -198.71%-4,809.2万 | -86.78%1,606.7万 | -316.19%-1,462.1万 |
-棚卸資産増減額 | 122.64%657.6万 | 80.15%-481.5万 | -127.19%-270.7万 | 39.28%-3,698.1万 | 118.46%637.3万 | -590.84%-2,905万 | -23.59%-2,426.1万 | 491.39%995.7万 | -1,273.34%-6,090.8万 | -295.42%-3,452.9万 |
-未払金の変更 | -204.59%-1.27億 | 102.39%1,314.9万 | -264.64%-6,468.8万 | 140.94%7,258.2万 | 95.77%1.26億 | -73.31%-4,169.4万 | 92.62%649.7万 | -33.31%-1,774万 | 141.41%3,012.4万 | 209.84%6,411.5万 |
-その他流動資産の変動 | 174.15%1.34億 | -298.73%-6,708.2万 | 55.07%9,355万 | 70.51%3,163.6万 | -11,737.38%-1.11億 | 280.22%4,870.5万 | -43.48%3,375.6万 | 556.93%6,032.8万 | 137.33%1,855.4万 | -101.48%-93.9万 |
支払配当金(営業活動からのキャッシュ・フロー) | ||||||||||
配当金の受取額 | ||||||||||
利息の支払額 | ||||||||||
利息の受取額 | ||||||||||
法人税等の支払額 | -123.56%-1,324.6万 | 35.37%-399.3万 | -25.45%-499.8万 | -1.73%-2,185万 | 12.10%-576.3万 | -42.98%-592.5万 | 16.22%-617.8万 | -17.00%-398.4万 | -5.72%-2,147.9万 | -105.58%-655.6万 |
その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業活動によるキャッシュフロー | 24.48%8,050.6万 | -193.89%-4,779.6万 | 320.66%9,310.4万 | 88.86%2.11億 | 13.66%7,360万 | 508.78%6,467.3万 | 62.08%5,090.5万 | -29.85%2,213.3万 | -6.80%1.12億 | -4.08%6,475.3万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | -63.46%-992.2万 | -80.89%-3,149.8万 | 119.21%247.3万 | -94.43%-3,936.2万 | 76.91%-300.6万 | -84.55%-607万 | -3,348.12%-1,741.3万 | -275.09%-1,287.3万 | 38.58%-2,024.5万 | 33.84%-1,301.9万 |
無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -200.54%-276.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---92万 | ---- |
事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 37.81%-1,981.9万 | 96.58%-46.1万 | ---370.1万 | -652.68%-337.2万 | 31.57%-1,228.5万 | -0.07%-3,187万 | 53.68%-1,346.9万 |
投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --100万 | ---- |
投資商品取引の純額 | -59.89%-1,511万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---945万 | ---- | ---- | ---758.7万 | ---- |
受領配当金 | -30.00%210万 | --0 | --0 | 72.20%773.5万 | 10.16%263.5万 | --300万 | --0 | --210万 | -45.22%449.2万 | -60.79%239.2万 |
受領利息 | 143.68%406.7万 | 242.89%547.6万 | 73.43%199.1万 | -42.02%1,126万 | -54.57%684.6万 | 96.58%166.9万 | -44.80%159.7万 | 87.58%114.8万 | 335.08%1,942.2万 | 1,377.25%1,506.8万 |
その他の投資活動純額 | 228.69%3,122.2万 | -452.85%-222.8万 | -477.81%-134.5万 | 411.86%825.8万 | -128.68%-119.4万 | 477.99%949.9万 | ---40.3万 | --35.6万 | 3.32%-264.8万 | --416.3万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 344.55%1,235.7万 | -38.18%-1,401.3万 | 114.47%311.9万 | 9.55%-3,469.3万 | 117.41%205.5万 | -65.94%-505.3万 | -466.50%-1,014.1万 | 17.96%-2,155.4万 | 30.11%-3,835.6万 | 71.95%-1,180.5万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | 227.27%4,833万 | 170.12%5,931.1万 | -79.14%896.1万 | 87.97%-2,385.8万 | 9.78%5,574.6万 | 76.77%-3,797.5万 | 44.16%-8,458万 | -34.76%4,295.1万 | -3.50%-1.98億 | 392.29%5,078万 |
株式発行/消却(ネット) | --3.5万 | ---13.5万 | --47.6万 | -99.81%23.2万 | --23.2万 | --0 | --0 | --0 | --1.2億 | --0 |
少数株主の現金配当 | --17万 | -122.18%-778.3万 | --0 | 89.60%-1,469.4万 | 71.81%-782.6万 | --0 | 96.06%-350.3万 | 79.89%-336.5万 | -503.97%-1.41億 | -661.55%-2,776.6万 |
支払利息CFF | -30.44%-860.8万 | 43.36%-630.1万 | -22.15%-781.3万 | -21.75%-3,368.2万 | -8.93%-956.3万 | -36.65%-659.9万 | -52.68%-1,112.4万 | 5.52%-639.6万 | 9.36%-2,766.4万 | -62.60%-877.9万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | --193.5万 | ---- | ---- | -99.67%8.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 963.48%2,577.5万 | --0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 193.92%4,186.2万 | 146.75%4,637.7万 | -95.11%162.4万 | 67.55%-7,191.8万 | 171.68%3,867.3万 | 74.72%-4,457.4万 | 16.41%-9,920.7万 | -43.89%3,319万 | 10.83%-2.22億 | 2,177.60%1,423.5万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 82.68%4.79億 | 56.08%4.91億 | 38.45%3.94億 | -35.53%2.85億 | 28.39%2.79億 | -39.06%2.62億 | -37.41%3.14億 | -35.53%2.85億 | -28.94%4.42億 | -49.29%2.17億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 795.42%1.35億 | 73.59%-1,543.2万 | 189.75%9,784.7万 | 170.71%1.05億 | 70.17%1.14億 | 107.71%1,504.6万 | 30.85%-5,844.3万 | -47.58%3,376.9万 | 19.24%-1.48億 | 157.98%6,718.3万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,526.26%-2,553万 | -40.27%375.5万 | 66.50%-138万 | 154.07%476.3万 | 324.21%80.6万 | 110.10%179万 | -49.55%628.7万 | -10.40%-412万 | -349.76%-880.9万 | 101.46%19万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 110.79%5.88億 | 82.68%4.79億 | 56.08%4.91億 | 38.45%3.94億 | 38.45%3.94億 | 28.39%2.79億 | -39.06%2.62億 | -37.41%3.14億 | -35.53%2.85億 | -35.53%2.85億 |
フリーキャッシュ・フロー | 20.44%7,058.4万 | -254.68%-6,593.3万 | 65,150.79%8,221.6万 | 115.00%1.66億 | 49.82%6,481.3万 | 439.53%5,860.3万 | 79.02%4,262.6万 | -99.54%12.6万 | -7.40%7,728.8万 | -11.59%4,326.2万 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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