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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 418.11%21.23億 | -33.37%-10.94億 | 890.40%9.5億 | 42.59%6.83億 | 141.80%15.85億 | -82.19%4.1億 | -133.81%-8.2億 | 114.65%9,587.9万 | 192.58%4.79億 | -37.36%6.56億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 14.95%15.31億 | 26.55%3.62億 | 70.43%4.46億 | 5.58%3.96億 | -20.08%3.27億 | 17.32%13.32億 | 18.29%2.86億 | -34.44%2.62億 | 18.92%3.75億 | 128.78%4.09億 |
| 非現金項目調整合計 | -0.80%3.58億 | -44.00%6,081.4万 | 3.57%9,725.2万 | 13.36%9,630.1万 | 40.87%1.04億 | 2.12%3.61億 | -17.48%1.09億 | -13.35%9,390.3万 | 489.30%8,495.4万 | -25.69%7,388.9万 |
| -減価償却 | 2.63%4.75億 | -2.58%1.21億 | 7.59%1.24億 | 4.08%1.17億 | 1.85%1.14億 | 5.53%4.63億 | 2.14%1.25億 | 8.99%1.15億 | 5.00%1.12億 | 6.54%1.12億 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -13.77%2,540.4万 | -112.98%-219.3万 | 0.74%1,610.8万 | 8,346.62%1,096.8万 | 115.85%52.1万 | -50.59%2,946万 | -53.34%1,689万 | 48.88%1,599万 | -102.51%-13.3万 | -144.52%-328.7万 |
| -関連会社持分 | -9.87%441.8万 | -168.33%-829.5万 | -37.69%-466.5万 | 404.86%332.7万 | 411.69%1,405.1万 | 143.25%490.2万 | 392.44%1,213.9万 | 4.40%-338.8万 | 123.07%65.9万 | -476.47%-450.8万 |
| -処分利益 | 59.00%-237.7万 | 99.40%-3.5万 | -4,466.67%-183.4万 | ---46.2万 | ---4.6万 | 93.69%-579.7万 | -128.89%-583.9万 | 321.05%4.2万 | --0 | --0 |
| -正味為替差損益 | 283.96%197.2万 | 138.52%152.5万 | -507.99%-148.1万 | -84.40%39.8万 | 5,766.67%153万 | -778.48%-107.2万 | ---395.9万 | --36.3万 | --255.1万 | ---2.7万 |
| -その他の非現金項目 | -13.13%-1.46億 | -46.46%-5,151.3万 | -1.49%-3,468.1万 | -14.57%-3,443.7万 | 14.23%-2,563.8万 | -210.24%-1.29億 | -76.05%-3,517.2万 | -679.67%-3,417.3万 | -460.89%-3,005.8万 | -150.02%-2,989.2万 |
| 運転資金の増減額 | 118.24%2.34億 | -24.85%-15.17億 | 256.46%4.06億 | 920.14%1.9億 | 567.99%11.54億 | -257.89%-12.83億 | -159.16%-12.15億 | 77.65%-2.6億 | 102.20%1,865.4万 | -77.51%1.73億 |
| -売上債権増減額 | 154.80%8.82億 | -280.11%-16.09億 | 172.46%11.58億 | 234.00%3.12億 | 221.04%10.21億 | -179.72%-16.09億 | -104.30%-4.23億 | 54.89%-15.98億 | 101.50%9,344.9万 | 150.61%3.18億 |
| -棚卸資産増減額 | -155.49%-2,352万 | -155.91%-1,641.4万 | ---- | ---- | ---- | -147.63%-920.6万 | 8.48%2,936万 | ---- | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | -286.15%-6.24億 | 113.18%1.08億 | -154.07%-7.44億 | -62.87%-1.22億 | 191.98%1.34億 | -75.50%3.35億 | 89.49%-8.21億 | -42.34%13.76億 | -101.39%-7,479.5万 | -110.20%-1.45億 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 28.79%-3.54億 | -194.81%-1.42億 | -25.85%-1.24億 | 27.82%-6,897.5万 | 92.45%-1,927.1万 | -62.06%-4.97億 | 64.98%-4,820.5万 | -26.05%-9,819万 | -181.97%-9,556.6万 | -345.51%-2.55億 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 2,127.91%17.69億 | -42.33%-12.36億 | 35,842.45%8.26億 | 60.15%6.14億 | 291.00%15.66億 | -104.37%-8,724.5万 | -137.95%-8.69億 | 99.68%-231.1万 | 169.55%3.83億 | -59.52%4億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 18.30%-3.73億 | 32.48%-1.05億 | 21.29%-1.13億 | 16.01%-9,285.3万 | -32.76%-6,187.5万 | -6.54%-4.56億 | 29.06%-1.55億 | -41.82%-1.44億 | -86.15%-1.11億 | 3.87%-4,660.5万 |
| 受領利息 | 10.38%1.61億 | 34.05%5,805.9万 | 1.69%3,738.9万 | 13.03%3,703.2万 | -13.72%2,837.2万 | 109.37%1.46億 | 30.06%4,331万 | 239.65%3,676.7万 | 228.17%3,276.4万 | 112.27%3,288.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 31.77%-2.12億 | 58.22%-4,679万 | 29.20%-7,557.4万 | 28.24%-5,582.1万 | -144.16%-3,350.3万 | 3.29%-3.1億 | 39.67%-1.12億 | -18.13%-1.07億 | -558.25%-7,779.2万 | 58.41%-1,372.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -200.00%-100万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 106.25%100万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -10.11%-5,656.6万 | 9.59%-1,165.1万 | -129.00%-1,804.3万 | 12.78%-1,343.5万 | 11.62%-1,343.7万 | -19.87%-5,137.2万 | 9.39%-1,288.7万 | 19.76%-787.9万 | -60.85%-1,540.3万 | -64.55%-1,520.3万 |
| 配当金支払総額 | 4.30%-8.84億 | -20.00%-2.38億 | -11.11%-1.99億 | -20.00%-1.79億 | 32.50%-2.68億 | -50.00%-9.24億 | 0.00%-1.99億 | -63.64%-1.79億 | -200.00%-1.49億 | -53.85%-3.97億 |
| 支払利息CFF | 14.98%-877.2万 | 27.58%-178.8万 | 2.43%-248.6万 | 17.21%-217.4万 | 13.12%-232.4万 | 51.39%-1,031.8万 | 62.02%-246.9万 | 66.19%-254.8万 | 40.35%-262.6万 | 3.98%-267.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -16.67%-2.1万 | --0 | ---3,000 | ---9,000 | ---9,000 | ---1.8万 | ---9,000 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3.46%-9.51億 | -17.66%-2.52億 | -16.98%-2.2億 | -16.40%-1.94億 | 31.61%-2.84億 | -41.46%-9.85億 | 76.72%-2.14億 | -48.66%-1.88億 | -126.65%-1.67億 | -50.01%-4.15億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -48.13%14.79億 | 33.39%35.84億 | 3.15%30.63億 | -4.26%27.06億 | -48.13%14.79億 | 51.44%28.51億 | 61.06%26.87億 | 13.62%29.69億 | 10.74%28.27億 | 51.44%28.51億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 143.92%6.07億 | -28.48%-15.35億 | 278.33%5.3億 | 162.63%3.63億 | 4,477.91%12.48億 | -241.31%-13.82億 | -200.90%-11.95億 | 68.69%-2.97億 | 116.29%1.38億 | -104.20%-2,851.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -83.72%7,000 | 566.67%4万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -479.50%-3,756.3万 | 95.75%-56.6万 | -160.37%-908.5万 | -273.97%-711万 | -609.10%-2,080.2万 | 202.26%989.8万 | -993.11%-1,332.5万 | 231.72%1,505万 | 222.81%408.7万 | 142.26%408.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 38.51%20.48億 | 38.51%20.48億 | 33.39%35.84億 | 3.15%30.63億 | -4.26%27.06億 | -48.13%14.79億 | -48.13%14.79億 | 61.06%26.87億 | 13.62%29.69億 | 10.74%28.27億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 351.54%13.94億 | -29.60%-13.41億 | 587.58%7.11億 | 90.70%5.2億 | 325.00%15.04億 | -135.52%-5.54億 | -150.11%-10.35億 | 82.52%-1.46億 | 144.61%2.73億 | -62.38%3.54億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
