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4
TECHSTORE
0343
5
SET
0337
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 31.94%-232.36万 | 31.10%-70.54万 | -48.54%-47.42万 | 64.05%-65.74万 | -100.59%-48.66万 | -228.67%-341.41万 | -1,823.45%-102.38万 | 21.54%-31.93万 | -501.85%-182.85万 | 11.74%-24.26万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -542.25%-344.36万 | -7,224.41%-396.66万 | -17.80%20.54万 | -62.25%8.94万 | -3.47%22.82万 | 427.60%77.87万 | 251.67%5.57万 | 5,342.53%24.99万 | 547.87%23.67万 | 160.81%23.64万 |
| 非現金項目調整合計 | 183.87%181.11万 | 712.79%342.38万 | 4.01%-54.1万 | -1.10%-53.79万 | -5.66%-53.38万 | -51.15%-215.95万 | -24.43%-55.87万 | -56.89%-56.36万 | -69.83%-53.21万 | -64.47%-50.52万 |
| -減価償却 | -8.47%22.21万 | -14.49%5.2万 | -14.49%5.2万 | -5.77%5.73万 | 0.96%6.08万 | 13.77%24.26万 | 1.67%6.08万 | 7.91%6.08万 | 27.35%6.08万 | 21.99%6.02万 |
| -その他の非現金項目 | 166.15%158.91万 | 644.25%337.18万 | 5.03%-59.3万 | -0.40%-59.52万 | -5.16%-59.46万 | -56.35%-240.21万 | -35.30%-61.95万 | -66.92%-62.44万 | -70.37%-59.28万 | -58.59%-56.54万 |
| 運転資金の増減額 | 66.01%-69.11万 | 68.77%-16.26万 | -2,441.51%-14.17万 | 86.57%-20.58万 | -789.58%-18.09万 | -939.04%-203.33万 | -237.05%-52.07万 | 89.33%-5,574 | -5,563.04%-153.32万 | 145.00%2.62万 |
| -売上債権増減額 | 57.71%-18.04万 | 123.91%10.43万 | 86.47%-3.02万 | -1,028.92%-28.34万 | -88.79%2.89万 | 74.40%-42.65万 | 72.79%-43.6万 | -420.75%-22.31万 | -10.25%-2.51万 | 12,791.50%25.77万 |
| -未払金の変更 | 68.22%-51.07万 | -215.03%-26.69万 | -151.26%-11.15万 | 105.14%7.75万 | 9.34%-20.98万 | -184.20%-160.68万 | -104.27%-8.47万 | 2,410.46%21.75万 | -34,907.24%-150.81万 | -283.78%-23.15万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -33.45%-25.48万 | 53.95%-2.89万 | -14.69%-13.42万 | -390.60%-3.61万 | -1,406.70%-5.55万 | -634.32%-19.09万 | -141.71%-6.28万 | -11.7万 | -7,363 | -3,684 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 28.48%-257.84万 | 32.42%-73.44万 | -39.46%-60.84万 | 62.22%-69.35万 | -120.13%-54.21万 | -238.58%-360.51万 | -1,271.54%-108.66万 | -7.22%-43.63万 | -504.27%-183.59万 | 10.40%-24.62万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 60.07%-5,743 | --0 | -1,368.80%-5,743 | --0 | --0 | 21.85%-1.44万 | --0 | 95.88%-391 | 96.21%-225 | -363.57%-1.38万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 1,450.00%6,200万 | --0 | --0 | --6,200万 | --0 |
| 受領利息 | 2.75%241.29万 | -4.44%60.14万 | -1.61%61.27万 | -36.70%57.79万 | 238.63%62.09万 | 51.36%234.83万 | 100.46%62.93万 | 49.10%62.27万 | 125.26%91.29万 | -55.77%18.34万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96.26%240.72万 | -4.44%60.14万 | -2.47%60.7万 | -99.08%57.79万 | 266.12%62.09万 | 1,040.96%6,433.4万 | 50.04%62.93万 | 101.45%62.23万 | 31.87%6,291.27万 | -58.80%16.96万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| リース・ファイナンシング増減額 | 0.00%-19.43万 | 0.00%-5.3万 | 0.00%-5.3万 | -0.00%-3.53万 | 0.00%-5.3万 | -16.15%-19.43万 | 0.00%-5.3万 | -13.21%-5.3万 | -30.86%-3.53万 | -30.87%-5.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.00%-19.43万 | 0.00%-5.3万 | 0.00%-5.3万 | -0.00%-3.53万 | 0.00%-5.3万 | -16.15%-19.43万 | 0.00%-5.3万 | -13.21%-5.3万 | -30.86%-3.53万 | -30.87%-5.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,208.19%6,554.49万 | -1.04%6,536.54万 | -0.76%6,541.98万 | 1,243.48%6,557.08万 | 1,208.19%6,554.49万 | 729.72%501.03万 | 1,298.55%6,605.52万 | 1,282.41%6,592.22万 | 597.12%488.07万 | 729.72%501.03万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -100.60%-36.55万 | 63.56%-18.6万 | -140.94%-5.45万 | -100.25%-15.09万 | 119.94%2.59万 | 1,273.76%6,053.46万 | -277.67%-51.03万 | 100.31%13.3万 | 28.84%6,104.15万 | -234.69%-12.97万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.56%6,517.94万 | -0.56%6,517.94万 | -1.04%6,536.54万 | -0.76%6,541.98万 | 1,243.48%6,557.08万 | 1,208.19%6,554.49万 | 1,208.19%6,554.49万 | 1,298.55%6,605.52万 | 1,282.41%6,592.22万 | 597.12%488.07万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 28.60%-258.41万 | 32.42%-73.44万 | -40.65%-61.42万 | 62.23%-69.35万 | -108.47%-54.21万 | -234.15%-361.94万 | -1,271.54%-108.66万 | -4.87%-43.67万 | -492.77%-183.61万 | 6.40%-26万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
