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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -71.79%832.7万 | -9.39%9,092.4万 | -41.63%2,362万 | -58.58%905.1万 | 51.21%2,952万 | -17.86%2,130万 | 42.06%1億 | 83.59%4,046.9万 | 24.51%2,185.4万 | -9.42%1,952.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -23.96%1,050.4万 | -33.63%6,850.1万 | -130.40%-1,580.1万 | -45.35%1,747.9万 | -48.65%1,381.4万 | -21.53%1,994.2万 | 30.00%1.03億 | 132.22%5,198.1万 | 76.83%3,198.5万 | 21.61%2,690.3万 |
| 非現金項目調整合計 | -8.51%432.1万 | -5.66%1,799.7万 | 8.22%556.6万 | 6.60%449.1万 | 9.05%472.3万 | 21.74%464.2万 | 34.02%1,907.6万 | -24.74%514.3万 | 5.22%421.3万 | 56.35%433.1万 |
| -減価償却 | -3.41%481万 | 14.56%1,822.7万 | 415.65%668.8万 | 26.66%495.1万 | 27.37%498万 | 26.39%460.7万 | 26.03%1,591.1万 | -70.00%129.7万 | 3.99%390.9万 | 40.70%391万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | 101.13%3,000 | 100.97%2,000 | --1.7万 | 200.00%3,000 | ---- | 92.79%-26.5万 | -206.19%-20.6万 | --0 | 100.03%1,000 |
| -資産准備金及び償却 | 182.48%38.7万 | -129.58%-16.3万 | -189.86%-37.2万 | ---7.7万 | -34.45%13.7万 | ---3,000 | -50.80%55.1万 | 430.77%41.4万 | --0 | -35.49%20.9万 |
| -処分利益 | -90.15%-38.6万 | -190.52%-43.9万 | -123.46%-25.9万 | 96.75%-4,000 | -256.14%-20.3万 | ---41.2万 | -75.76%48.5万 | 4,700.00%110.4万 | -6,250.00%-12.3万 | -102.83%-5.7万 |
| -正味為替差損益 | --0 | -133.33%-1,000 | -7,133.33%-21.1万 | -205.21%-20.2万 | -307.04%-14.7万 | 746.30%34.9万 | 101.33%3,000 | -93.88%3,000 | 1,029.41%19.2万 | -95.07%7.1万 |
| -その他の非現金項目 | -942.55%-49万 | -84.53%37万 | -111.14%-28.2万 | -182.55%-19.4万 | -123.86%-4.7万 | -54.50%10.1万 | -13.05%239.1万 | 14.32%253.1万 | -1.67%23.5万 | 13.22%19.7万 |
| 運転資金の増減額 | -159.16%-649.8万 | 120.16%442.6万 | 303.27%3,385.5万 | 9.93%-1,291.9万 | 193.78%1,098.3万 | 0.39%-335.9万 | 4.57%-2,195万 | -132.13%-1,665.5万 | -215.95%-1,434.4万 | -250.66%-1,171.2万 |
| -売上債権増減額 | -104.16%-47.5万 | 589.05%1,510.4万 | 320.33%2,710万 | 60.97%-370.7万 | 450.11%1,141万 | 789.91%679万 | 107.31%219.2万 | 12.87%-1,230万 | -1,083.33%-949.9万 | -5,073.02%-325.9万 |
| -棚卸資産増減額 | -155.38%-239.3万 | 97.99%-51万 | 238.90%2,513.7万 | 54.68%-543.5万 | 133.06%432.1万 | -969.59%-622.5万 | -49.61%-2,543.6万 | -549.80%-1,809.7万 | 0.65%-1,199.3万 | -143.61%-1,307.2万 |
| -未払金の変更 | 23.55%-363万 | -885.78%-1,016.8万 | -233.77%-1,838.2万 | -152.84%-377.7万 | -202.79%-474.8万 | -10.44%-392.4万 | -94.60%129.4万 | 41.28%1,374.2万 | 8.86%714.8万 | 121.11%461.9万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 22.90%-403.7万 | -39.93%-1,114.3万 | -192.50%-307万 | -38.20%-557.9万 | -84.30%-523.6万 | 60.92%-46.7万 | -78.14%-796.3万 | 496.54%331.9万 | -181.72%-403.7万 | -97.15%-284.1万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -82.33%429万 | -13.64%7,978.1万 | -53.07%2,055万 | -80.51%347.2万 | 45.58%2,428.4万 | -15.78%2,083.3万 | 39.63%9,237.9万 | 106.49%4,378.8万 | 10.53%1,781.7万 | -17.06%1,668.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -5.50%-832.4万 | 45.60%-2,869.6万 | 111.68%367.2万 | 52.29%-961.3万 | -26.73%-789万 | 36.31%-381.7万 | -438.60%-5,275万 | -846.97%-3,143万 | -547.05%-2,014.9万 | -95.29%-622.6万 |
| 事業取引の純額 | ---350.4万 | -41.82%-369.3万 | -389.63%-142.5万 | -6,350.00%-309.6万 | --0 | --0 | 76.40%-260.4万 | 158.78%49.2万 | ---4.8万 | 81.74%-186.2万 |
| 投資不動産取引の純額 | --0 | ---3.2万 | -200.00%-3.2万 | ---3,000 | ---2.9万 | ---- | --0 | --3.2万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 109.61%12.9万 | 200.00%147.2万 | 104.42%8,000 | --0 | 111.10%12.1万 | -326.35%-134.3万 | ---147.2万 | ---18.1万 | ---7.2万 |
| 受領利息 | 152.45%66.9万 | 399.57%114.9万 | 261.65%99.9万 | 934.15%42.4万 | 341.67%26.5万 | 226.53%16万 | 25.00%23万 | -1,008.82%-61.8万 | -14.58%4.1万 | 39.53%6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45.79%-1,115.9万 | 44.85%-3,114.3万 | 114.20%468.6万 | 39.62%-1,228万 | 5.51%-765.4万 | 52.16%-353.6万 | -168.57%-5,646.7万 | -649.40%-3,299.6万 | -549.54%-2,033.7万 | 39.29%-810万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -2,489.89%-1,639.4万 | -68.17%-829.1万 | -92.13%45.6万 | 87.71%-46万 | -114.83%-63.3万 | -3.89%-963.4万 | 42.90%-493万 | -20.84%579.7万 | 61.43%-374.2万 | 242.81%426.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -38.09%189.2万 | -200.00%-116.4万 | --0 | --0 | --189.2万 | 2,207.59%305.6万 | 1,837.31%116.4万 | --305.6万 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 6.00%-32.9万 | 26.37%-132.6万 | 123.32%18万 | 40.07%-32万 | 26.00%-35万 | 28.06%-35.9万 | -18.88%-180.1万 | -50.19%-77.2万 | -11.95%-53.4万 | -9.49%-47.3万 |
| 発行費 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -16.56%-1,563.2万 | -8.46%-3,620.9万 | -22.13%-1,620.5万 | -0.55%-670.5万 | -0.56%-1,341.1万 | ---- | -47.26%-3,338.5万 | -10.56%-1,326.9万 | -24.99%-666.8万 | -150.02%-1,333.6万 |
| 支払利息CFF | 51.75%-5.5万 | 23.60%-47.6万 | 95.06%-1.2万 | 33.13%-10.9万 | 21.92%-11.4万 | -1.29%-15.7万 | -27.40%-62.3万 | -85.50%-24.3万 | 1.21%-16.3万 | 14.12%-14.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---90.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -110.22%-3,241万 | -17.85%-4,441万 | -161.07%-1,674.5万 | 5.68%-759.4万 | -59.15%-1,541.7万 | 16.81%-825.8万 | -12.64%-3,768.3万 | -18.98%-641.4万 | 48.65%-805.1万 | -103.12%-968.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 63.63%1.16億 | -5.25%6,167.2万 | 5.02%5,857.6万 | 2.28%7,208.3万 | -1.91%7,068.2万 | -5.25%6,167.2万 | 21.01%6,508.6万 | 3.82%5,577.8万 | 23.22%7,047.7万 | 30.84%7,206万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -3,338.17%-3,927.9万 | 338.74%422.8万 | 93.95%849.1万 | -55.16%-1,640.2万 | 209.67%121.3万 | 21.89%903.9万 | -115.16%-177.1万 | -61.64%437.8万 | -292.83%-1,057.1万 | -155.33%-110.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -109.63%-1.8万 | 194.83%155.8万 | 300.37%380.5万 | 107.29%9.7万 | 139.37%18.7万 | 93.44%-2.9万 | -327.86%-164.3万 | -3,551.92%-189.9万 | -70.51%-133万 | -480.00%-47.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5.93%7,635.8万 | 9.38%6,745.8万 | 9.38%6,745.8万 | -4.78%5,577.8万 | 2.27%7,208.2万 | -1.91%7,068.2万 | -5.25%6,167.2万 | -5.25%6,167.2万 | 9.03%5,857.6万 | 23.22%7,047.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -125.10%-403.7万 | 28.93%5,010万 | 94.33%2,393.7万 | -106.45%-614.2万 | 54.67%1,608.3万 | -11.44%1,659.8万 | -30.84%3,885.9万 | -30.82%1,231.8万 | -122.88%-297.5万 | -38.20%1,039.8万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
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