ST Engineering
S63
HongkongLand USD
H78
SIA
C6L
OCBC Bank
O39
Wilmar Intl
F34
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q2)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 40.58%9,092.4万 | -15.79%2,614.7万 | -71.79%832.7万 | -35.54%6,467.8万 | -23.28%3,104.9万 | -58.58%905.1万 | 51.21%2,952万 | -17.86%2,130万 | 42.06%1億 | 83.59%4,046.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 46.46%6,850.1万 | -26.40%1,270.7万 | -23.96%1,050.4万 | -54.69%4,677.1万 | -66.78%1,726.6万 | -45.35%1,747.9万 | -48.65%1,381.4万 | -21.53%1,994.2万 | 30.00%1.03億 | 132.22%5,198.1万 |
| 非現金項目調整合計 | -6.95%1,799.7万 | 46.68%596.1万 | -8.51%432.1万 | 1.39%1,934.1万 | -20.98%406.4万 | 6.60%449.1万 | 9.05%472.3万 | 21.74%464.2万 | 34.02%1,907.6万 | -24.74%514.3万 |
| -減価償却 | -9.31%1,822.7万 | 58.07%571.1万 | -3.41%481万 | 26.32%2,009.9万 | 178.57%361.3万 | 26.66%495.1万 | 27.37%498万 | 26.39%460.7万 | 26.03%1,591.1万 | -70.00%129.7万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -90.63%3,000 | --3.1万 | --0 | 112.08%3.2万 | --0 | --1.7万 | 200.00%3,000 | ---- | 92.79%-26.5万 | -206.19%-20.6万 |
| -資産准備金及び償却 | -109.67%-16.3万 | 442.44%81.5万 | 182.48%38.7万 | 205.81%168.5万 | -157.49%-23.8万 | ---7.7万 | -34.45%13.7万 | ---3,000 | -50.80%55.1万 | 430.77%41.4万 |
| -処分利益 | 53.59%-43.9万 | -312.22%-38.2万 | -90.15%-38.6万 | -295.05%-94.6万 | -83.70%18万 | 96.75%-4,000 | -256.14%-20.3万 | ---41.2万 | -75.76%48.5万 | 4,700.00%110.4万 |
| -正味為替差損益 | ---1,000 | --0 | --0 | --0 | -133.33%-1,000 | -205.21%-20.2万 | -307.04%-14.7万 | 746.30%34.9万 | 101.33%3,000 | -93.88%3,000 |
| -その他の非現金項目 | 124.20%37万 | -141.96%-21.4万 | -942.55%-49万 | -163.95%-152.9万 | -79.85%51万 | -182.55%-19.4万 | -123.86%-4.7万 | -54.50%10.1万 | -13.05%239.1万 | 14.32%253.1万 |
| 運転資金の増減額 | 408.65%442.6万 | -23.05%747.9万 | -159.16%-649.8万 | 93.47%-143.4万 | 158.35%971.9万 | 9.93%-1,291.9万 | 193.78%1,098.3万 | 0.39%-335.9万 | 4.57%-2,195万 | -132.13%-1,665.5万 |
| -売上債権増減額 | 53.60%1,510.5万 | 430.61%324.2万 | -104.16%-47.5万 | 348.63%983.4万 | 104.97%61.1万 | 60.97%-370.7万 | 450.11%1,141万 | 789.91%679万 | 107.31%219.2万 | 12.87%-1,230万 |
| -棚卸資産増減額 | -436.84%-51万 | -57.26%291.9万 | -155.38%-239.3万 | 99.63%-9.5万 | 137.74%682.9万 | 54.68%-543.5万 | 133.06%432.1万 | -969.59%-622.5万 | -49.61%-2,543.6万 | -549.80%-1,809.7万 |
| -未払金の変更 | 8.99%-1,016.9万 | -42.17%131.8万 | 23.55%-363万 | -963.45%-1,117.3万 | -83.42%227.9万 | -152.84%-377.7万 | -202.79%-474.8万 | -10.44%-392.4万 | -94.60%129.4万 | 41.28%1,374.2万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -35.26%-1,114.3万 | -723.57%-87.3万 | 22.90%-403.7万 | -3.45%-823.8万 | -95.78%14万 | -38.20%-557.9万 | -84.30%-523.6万 | 60.92%-46.7万 | -78.14%-796.3万 | 496.54%331.9万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 41.36%7,978.1万 | -18.97%2,527.4万 | -82.33%429万 | -38.90%5,644万 | -28.77%3,118.9万 | -80.51%347.2万 | 45.58%2,428.4万 | -15.78%2,083.3万 | 39.63%9,237.9万 | 106.49%4,378.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 11.25%-2,869.6万 | -24.36%-917.3万 | -5.50%-832.4万 | 38.70%-3,233.5万 | 76.53%-737.6万 | 52.29%-961.3万 | -26.73%-789万 | 36.31%-381.7万 | -438.60%-5,275万 | -846.97%-3,143万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---350.4万 | ---- | ---- | -6,350.00%-309.6万 | --0 | --0 | 76.40%-260.4万 | 158.78%49.2万 |
| 投資不動産取引の純額 | ---3.2万 | --2.5万 | --0 | --0 | --0 | ---3,000 | ---2.9万 | ---- | --0 | --3.2万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | 104.42%8,000 | --0 | 111.10%12.1万 | -326.35%-134.3万 | ---147.2万 |
| 受領利息 | -47.96%114.9万 | 20.93%36.4万 | 152.45%66.9万 | 860.00%220.8万 | 148.71%30.1万 | 934.15%42.4万 | 341.67%26.5万 | 226.53%16万 | 25.00%23万 | -1,008.82%-61.8万 |
| その他の投資活動純額 | -90.17%12.9万 | --131.2万 | ---- | --131.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4.74%-2,745万 | -5.61%-747.2万 | -45.79%-1,115.9万 | 48.97%-2,881.5万 | 78.56%-707.5万 | 39.62%-1,228万 | 5.51%-765.4万 | 52.16%-353.6万 | -168.57%-5,646.7万 | -649.40%-3,299.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 61.95%-829.1万 | -109.56%-32.1万 | -2,489.89%-1,639.4万 | -341.93%-2,178.7万 | -42.06%335.9万 | 87.71%-46万 | -114.83%-63.3万 | -3.89%-963.4万 | 42.90%-493万 | -20.84%579.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -96.33%189.2万 | --0 | --0 | 1,588.48%5,160万 | --0 | --0 | --0 | --189.2万 | 2,207.59%305.6万 | 1,837.31%116.4万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 21.29%-88万 | -160.57%-45.6万 | 6.00%-32.9万 | 37.92%-111.8万 | 77.33%-17.5万 | 40.07%-32万 | 26.00%-35万 | 28.06%-35.9万 | -18.88%-180.1万 | -50.19%-77.2万 |
| 発行費 | --0 | --0 | --0 | ---168.2万 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 5.63%-3,620.9万 | 11.69%-1,421.1万 | -16.56%-1,563.2万 | -14.93%-3,836.9万 | -21.28%-1,609.3万 | -0.55%-670.5万 | -0.56%-1,341.1万 | ---- | -47.26%-3,338.5万 | -10.56%-1,326.9万 |
| 支払利息CFF | -35.79%-92.2万 | 33.92%-15万 | 51.75%-5.5万 | -8.99%-67.9万 | 6.58%-22.7万 | 33.13%-10.9万 | 21.92%-11.4万 | -1.29%-15.7万 | -27.40%-62.3万 | -85.50%-24.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 11.40%-369.3万 | ---- | ---- | ---416.8万 | ---59.7万 | ---- | ---90.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -196.88%-4,810.3万 | -10.23%-1,513.8万 | -110.22%-3,241万 | 57.00%-1,620.3万 | -114.11%-1,373.3万 | 5.68%-759.4万 | -59.15%-1,541.7万 | 16.81%-825.8万 | -12.64%-3,768.3万 | -18.98%-641.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.58%6,167.2万 | 32.88%7,411.6万 | 63.63%1.16億 | 3.64%6,745.8万 | 0.00%5,577.8万 | 2.28%7,208.3万 | -1.91%7,068.2万 | -5.25%6,167.2万 | 21.01%6,508.6万 | 3.82%5,577.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -62.98%422.8万 | -74.34%266.4万 | -3,338.17%-3,927.9万 | 744.95%1,142.2万 | 137.12%1,038.1万 | -55.16%-1,640.2万 | 209.67%121.3万 | 21.89%903.9万 | -115.16%-177.1万 | -61.64%437.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 48.66%155.8万 | 142.34%314.8万 | -109.63%-1.8万 | 163.79%104.8万 | 168.40%129.9万 | 107.29%9.7万 | 139.37%18.7万 | 93.44%-2.9万 | -327.86%-164.3万 | -3,551.92%-189.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -15.60%6,745.8万 | 18.49%7,992.8万 | 5.93%7,635.8万 | 29.60%7,992.8万 | 9.38%6,745.8万 | -4.78%5,577.8万 | 2.27%7,208.2万 | -1.91%7,068.2万 | -5.25%6,167.2万 | -5.25%6,167.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 118.01%5,010万 | -33.77%1,560.3万 | -125.10%-403.7万 | -40.86%2,298.1万 | 91.25%2,355.8万 | -106.45%-614.2万 | 54.67%1,608.3万 | -11.44%1,659.8万 | -30.84%3,885.9万 | -30.82%1,231.8万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
