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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -3.01%6.33億 | 50.20%6.52億 | 62.37%4.34億 | -55.51%2.67億 | -19.69%6.01億 | -48.13%7.49億 | 58.27%14.43億 | 53.72%9.12億 | 41.32%5.93億 | 152.85%4.2億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.99%245.6万 | 1,860.59%1,022.9万 | -103.57%-58.1万 |
| その他の非現金項目 | -157.97%-3,213.1万 | 164.32%5,542.5万 | -11.25%-8,616.9万 | -152.67%-7,745.2万 | 141.03%1.47億 | 241.08%6,100.6万 | -199.96%-4,324.2万 | 17.75%4,325.8万 | -31.05%3,673.7万 | 5.34%5,327.8万 |
| 運転資金の増減額 | 84.28%-8,942.7万 | 31.49%-5.69億 | -306.78%-8.3億 | -70.99%4.02億 | 603.84%13.84億 | 79.57%-2.75億 | -492.78%-13.45億 | 11.37%-2.27億 | 6.49%-2.56億 | -18.01%-2.74億 |
| -売上債権増減額 | 120.74%3,404.1万 | 72.11%-1.64億 | -661.92%-5.89億 | -92.20%1.05億 | 1,241.35%13.42億 | 118.52%1億 | -520.04%-5.4億 | 124.73%1.29億 | -61.68%-5.2億 | -30.88%-3.22億 |
| -棚卸資産増減額 | 34.59%-2.27億 | 28.93%-3.47億 | -198.02%-4.88億 | 177.17%4.98億 | 143.01%1.8億 | -25.00%-4.17億 | -18.65%-3.34億 | -1,150.15%-2.82億 | 120.62%2,680.6万 | -327.77%-1.3億 |
| 利息の支払額 | 1.09%-695.5万 | 1.03%-703.2万 | 4.78%-710.5万 | -3.97%-746.2万 | 20.09%-717.7万 | -31.13%-898.1万 | 31.27%-684.9万 | 38.04%-996.5万 | 24.97%-1,608.2万 | 17.56%-2,143.4万 |
| 利息の受取額 | -0.20%539万 | 53.57%540.1万 | 36.64%351.7万 | -21.55%257.4万 | -1.06%328.1万 | 19.37%331.6万 | 4.59%277.8万 | -15.52%265.6万 | 16.53%314.4万 | -8.88%269.8万 |
| 法人税等の支払額 | -34.41%-1.87億 | -429.58%-1.39億 | 134.88%4,223.8万 | 55.61%-1.21億 | -23.46%-2.73億 | 24.44%-2.21億 | -175.31%-2.92億 | -379.45%-1.06億 | -90.18%-2,215.4万 | -830.43%-1,164.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 192.99%4.97億 | 169.77%1.7億 | -136.05%-2.43億 | -66.90%6.75億 | 303.47%20.38億 | 175.49%5.05億 | -183.69%-6.69億 | 65.74%8億 | 47.70%4.82億 | 192.66%3.27億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -0.90%-1.75億 | -87.14%-1.74億 | -53.31%-9,283.1万 | 58.79%-6,055.2万 | 40.44%-1.47億 | 39.87%-2.47億 | -159.06%-4.1億 | -26.42%-1.58億 | 0.62%-1.25億 | -70.28%-1.26億 |
| 無形資産取引の純額 | 27.68%-2,003.5万 | -443.09%-2,770.3万 | ---510.1万 | ---- | ---- | 59.45%-445.2万 | 5.90%-1,097.8万 | ---1,166.6万 | ---- | ---796.3万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,015.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -827.85%-230万 | -47.16%31.6万 | --59.8万 | ---- | 2,056.82%86.1万 | -188.00%-4.4万 | -99.99%5万 | 450.60%7.15億 | -2,039.55%-2.04億 | -1,305.01%-952.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1.73%-1.98億 | -106.62%-2.01億 | -60.74%-9,733.4万 | 58.55%-6,055.2万 | 39.40%-1.46億 | 42.77%-2.41億 | -177.35%-4.21億 | 265.47%5.45億 | -129.26%-3.29億 | -92.15%-1.44億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | 75.00%-1,500万 | 0.00%-6,000万 | 0.00%-6,000万 | 0.00%-6,000万 | -105.30%-6,000万 | 277.29%11.32億 | -483.31%-6.38億 | 35.76%-1.09億 | -403.01%-1.7億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -90.91%-10.5万 | ---5.5万 | ---- | ---- | ---6.3万 | ---- | -768.00%-21.7万 | 26.47%-2.5万 | 17.07%-3.4万 |
| 配当金支払総額 | 25.02%-9,964.5万 | -34.05%-1.33億 | 25.03%-9,914万 | -31.84%-1.32億 | -24.86%-1億 | -18.04%-8,033.2万 | -5.40%-6,805.4万 | -559.80%-6,456.8万 | 0.05%-978.6万 | -1.41%-979.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 31.32%-1.04億 | 5.35%-1.52億 | 17.07%-1.6億 | -19.80%-1.93億 | -13.32%-1.61億 | -113.48%-1.42億 | 248.57%10.57億 | -460.52%-7.11億 | 33.22%-1.27億 | -600.20%-1.9億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.18%23.67億 | -16.42%25.5億 | 16.00%30.51億 | 192.45%26.3億 | 15.65%8.99億 | 10.95%7.78億 | 292.79%7.01億 | 17.45%1.78億 | -4.32%1.52億 | 89.27%1.59億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 206.67%1.95億 | 63.44%-1.83億 | -219.05%-5.01億 | -75.69%4.21億 | 1,321.85%17.31億 | 460.53%1.22億 | -105.33%-3,376.7万 | 2,287.03%6.33億 | 486.22%2,651.8万 | -109.17%-686.6万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | 5,524,550.00%1.1億 | --2,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8.25%25.62億 | -7.18%23.67億 | -16.42%25.5億 | 16.00%30.51億 | 192.45%26.3億 | 15.65%8.99億 | -4.16%7.78億 | 354.70%8.11億 | 17.45%1.78億 | -4.32%1.52億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,052.64%3.02億 | 90.71%-3,169.6万 | -155.55%-3.41億 | -67.53%6.14億 | 644.47%18.92億 | 123.24%2.54億 | -273.67%-10.94億 | 76.61%6.3億 | 85.14%3.57億 | 412.20%1.93億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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