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| (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 283.02%1.54億 | --4,010.6万 |
| その他の非現金項目 | -0.84%1,490.8万 | --1,503.5万 |
| 運転資金の増減額 | -908.33%-3.35億 | ---3,324.2万 |
| -売上債権増減額 | 170.02%1,024.3万 | ---1,462.8万 |
| -棚卸資産増減額 | -622.83%-3.33億 | ---4,602.3万 |
| -前払費用増減額 | -329.96%-3,396.3万 | --1,476.9万 |
| -その他流動資産の変動 | 5,119.64%1,124.4万 | ---22.4万 |
| 利息の支払額 | -221.50%-1,295万 | ---402.8万 |
| 利息の受取額 | 350.00%9,000 | --2,000 |
| 法人税等の支払額 | 96.30%-242.9万 | ---6,560.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -471.42%-1.69億 | ---2,960.3万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産取引の純額 | -346.52%-4.53億 | ---1.01億 |
| その他の投資活動純額 | -920.76%-673.7万 | ---66万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -339.09%-4.58億 | ---1.04億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金純額 | 322.05%6.93億 | --1.64億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 88,700.00%88.6万 | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 322.59%6.94億 | --1.64億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13.84%2.49億 | --2.19億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 120.21%6,666.2万 | --3,027.2万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26.77%3.16億 | --2.49億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -374.77%-6.22億 | ---1.31億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
データなし
