ブッキングリゾート
324A
ジェネレーションパス
3195
フェニックスバイオ
6190
note
5243
フジプレアム
4237
| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -24.15%19.1億 | 30.18%25.19億 | 8.03%19.35億 | 16.02%17.91億 | 11.74%15.43億 | 22.37%13.81億 | 20.81%11.29億 | 30.55%9.34億 | 0.29%7.16億 | --7.14億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 180.77%1,880.1万 | ---2,327.7万 |
| 株式ベースの報酬 | -225.00%-63.7万 | -33.33%-19.6万 | -200.00%-14.7万 | -101.73%-4.9万 | -54.73%282.7万 | 313.58%624.5万 | --151万 | --0 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 1,056.73%17.81億 | -86.42%1.54億 | 68.38%11.34億 | 28.69%6.73億 | 302.95%5.23億 | -73.09%1.3億 | -0.01%4.83億 | 4,297.62%4.83億 | -103.87%-1,149.6万 | --2.97億 |
| 運転資金の増減額 | 73.10%-29.04億 | -410.76%-107.96億 | -69.33%-21.14億 | -29.34%-12.48億 | 72.13%-9.65億 | -33.39%-34.63億 | 10.45%-25.96億 | -245.18%-28.99億 | 75.97%-8.4億 | ---34.95億 |
| -売上債権増減額 | -13.24%-1.53億 | -35.99%-1.35億 | -9,649.62%-9,931.6万 | 71.90%104万 | 170.09%60.5万 | -82.89%22.4万 | 134.47%130.9万 | -13,464.29%-379.8万 | -101.54%-2.8万 | --182.1万 |
| -棚卸資産増減額 | 79.80%-23.99億 | -1,368.92%-118.74億 | 59.84%-8.08億 | -108.19%-20.13億 | 77.41%-9.67億 | -101.84%-42.79億 | 31.56%-21.2億 | -104.67%-30.98億 | 60.38%-15.13億 | ---38.2億 |
| -前払費用増減額 | -201.90%-1.75億 | 549.03%1.71億 | 80.67%-3,818.2万 | -1,070.80%-1.98億 | 34.24%-1,687.5万 | -143.33%-2,566万 | 166.05%5,922.1万 | -3.17%-8,965.7万 | -178.58%-8,690.3万 | --1.11億 |
| 利息の支払額 | -11.78%-3.15億 | -17.49%-2.81億 | -8.09%-2.4億 | -4.85%-2.22億 | -10.42%-2.11億 | -0.04%-1.91億 | -35.48%-1.91億 | -4.55%-1.41億 | -6.83%-1.35億 | ---1.26億 |
| 利息の受取額 | -47.11%11.9万 | 268.85%22.5万 | -24.69%6.1万 | -96.22%8.1万 | 5,131.71%214.5万 | -26.79%4.1万 | -58.82%5.6万 | -63.14%13.6万 | 44.71%36.9万 | --25.5万 |
| 法人税等の支払額 | -37.68%-12.64億 | -57.04%-9.18億 | 20.44%-5.85億 | -5.41%-7.35億 | -50.82%-6.97億 | -7.21%-4.62億 | -36.65%-4.31億 | 1.28%-3.15億 | -41.67%-3.2億 | ---2.26億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 92.57%-6.91億 | -7,400.74%-93.07億 | -46.13%1.27億 | 47.82%2.37億 | 106.01%1.6億 | -61.10%-26.64億 | 15.81%-16.54億 | -231.27%-19.65億 | 79.56%-5.93億 | ---29.02億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 81.55%-398.2万 | -40.53%-2,157.8万 | 89.72%-1,535.5万 | -704.92%-1.49億 | -6.63%-1,855.3万 | -121.91%-1,740万 | 69.91%-784.1万 | -5.78%-2,606万 | -546.97%-2,463.7万 | --551.2万 |
| 無形資産取引の純額 | 3.18%-4,778.3万 | 16.84%-4,935.2万 | 77.68%-5,934.3万 | -953.42%-2.66億 | -150.17%-2,524万 | -471.94%-1,008.9万 | 84.36%-176.4万 | -264.13%-1,127.7万 | 57.29%-309.7万 | ---725.2万 |
| 事業取引の純額 | -165.38%-2.66億 | -130.10%-1億 | 679.95%3.33億 | ---5,749.1万 | ---- | ---- | ---- | --182万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | 53.84%-8,996.9万 | -5,359.78%-1.95億 | 97.36%-357万 | -92.86%-1.35億 | -1,621.74%-7,000万 | --460万 | --0 | ---- | --750万 |
| その他の投資活動純額 | -70.18%-4,183.9万 | 30.98%-2,458.5万 | 65.05%-3,561.8万 | -3,557.36%-1.02億 | 127.29%294.8万 | 91.45%-1,080.2万 | -318.50%-1.26億 | -62.96%5,780.8万 | 102.93%1.56億 | --7,691.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25.92%-3.6億 | -1,114.06%-2.86億 | 104.87%2,818.7万 | -228.81%-5.78億 | -62.38%-1.76億 | 17.53%-1.08億 | -689.09%-1.31億 | -82.69%2,229.1万 | 55.54%1.29億 | --8,281.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -60.99%34.12億 | 220.09%87.47億 | 179.46%27.33億 | 3.95%9.78億 | -76.00%9.41億 | 113.85%39.2億 | -31.12%18.33億 | 492.37%26.61億 | -85.39%4.49億 | --30.75億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 119.52%904.9万 | -489.29%-4,636.1万 | -52.73%1,190.9万 | -73.13%2,519.1万 | -75.80%9,376.8万 | 5,109.80%3.88億 | -1.61%743.8万 | -98.72%756万 | --5.92億 | ---- |
| 配当金支払総額 | -47.39%-2.91億 | -4.27%-1.97億 | -5.22%-1.89億 | -20.93%-1.8億 | -70.79%-1.49億 | -93.42%-8,706.2万 | -171.17%-4,501.2万 | -38.33%-1,659.9万 | ---1,200万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.12%-1,000 | -82.90%85.5万 | 500,100.00%500万 | 99.99%-1,000 | -171.09%-676万 | 1,562.92%950.9万 | 0.00%-65万 | 0.00%-65万 | -0.15%-65万 | ---64.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -63.19%31.3億 | 232.15%85.04億 | 211.02%25.6億 | -6.34%8.23億 | -79.22%8.79億 | 135.67%42.3億 | -32.31%17.95億 | 157.67%26.51億 | -66.53%10.29億 | --30.74億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.79%68.09億 | 52.41%78.98億 | 10.25%51.82億 | 22.50%47億 | 61.20%38.37億 | 0.40%23.8億 | 42.65%23.71億 | 51.45%16.62億 | 30.34%10.97億 | --8.42億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 290.92%20.79億 | -140.10%-10.89億 | 463.88%27.16億 | -44.20%4.82億 | -40.75%8.63億 | 15,394.69%14.57億 | -98.67%940.2万 | 25.54%7.09億 | 121.04%5.65億 | --2.55億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | -150.00%-1,000 | 100.00%2,000 | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 30.54%88.88億 | -13.79%68.09億 | 52.41%78.98億 | 10.25%51.82億 | 22.50%47億 | 61.20%38.37億 | 0.40%23.8億 | 42.65%23.71億 | 51.45%16.62億 | --10.97億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 92.08%-7.43億 | -17,866.27%-93.78億 | 129.56%5,278.7万 | -253.52%-1.79億 | 104.32%1.16億 | -61.82%-26.92億 | 16.90%-16.64億 | -222.22%-20.02億 | 78.69%-6.21億 | ---29.15億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |