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| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -29.85%1.41億 | -35.49%2億 | 41.28%3.11億 | --2.2億 |
| その他の非現金項目 | 587.12%2,378.8万 | -91.17%346.2万 | -40.99%3,919万 | --6,641.1万 |
| 運転資金の増減額 | 120.86%4.11億 | -740.28%-19.72億 | -22.06%-2.35億 | ---1.92億 |
| -売上債権増減額 | -603.74%-1,533.9万 | 150.97%304.5万 | 55.19%-597.4万 | ---1,333.2万 |
| -棚卸資産増減額 | 119.43%3.82億 | -953.10%-19.66億 | 190.23%2.3億 | ---2.55億 |
| -前払費用増減額 | 35.72%-2,594.4万 | -161.95%-4,035.9万 | 162.65%6,515.2万 | ---1.04億 |
| -その他流動資産の変動 | 109.15%574万 | 45.44%-6,272.4万 | -246.17%-1.15億 | --7,865.5万 |
| -その他流動負債の変動 | 5.85%7,672.5万 | 501.46%7,248.4万 | 78.81%-1,805.5万 | ---8,521.7万 |
| 利息の支払額 | 11.14%-1.13億 | -26.36%-1.27億 | -20.19%-1億 | ---8,361万 |
| 利息の受取額 | 354.67%34.1万 | 127.27%7.5万 | -47.62%3.3万 | --6.3万 |
| 法人税等の支払額 | 20.62%-1.1億 | -36.66%-1.39億 | -173.13%-1.02億 | ---3,719.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 125.26%4.99億 | -4,360.00%-19.75億 | -135.58%-4,428.7万 | --1.24億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 固定資産取引の純額 | 75.06%-5,835.5万 | -10.64%-2.34億 | ---2.11億 | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---- | -187.00%-435万 | --500万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---2.18億 | ---- | ---- | --721.5万 |
| 投資商品取引の純額 | -168.51%-2,260.5万 | 528.16%3,299.4万 | 78.33%-770.6万 | ---3,556.8万 |
| その他の投資活動純額 | 2,338.17%2.48億 | 85.60%-1,107.1万 | -775.54%-7,689.7万 | --1,138.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 76.13%-5,164.9万 | 25.66%-2.16億 | -1,615.35%-2.91億 | ---1,697万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 借入金純額 | -94.16%1.12億 | 253.28%19.11億 | 77.24%5.41億 | --3.05億 |
| 配当金支払総額 | 20.63%-490万 | -50.00%-617.4万 | -200.00%-411.6万 | ---137.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 7,175,050.00%1.43億 | ---2,000 | ---- | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -86.87%2.5億 | 255.95%19.04億 | 77.37%5.35億 | --3.02億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -20.53%11.13億 | 16.62%14億 | 51.70%12.01億 | --7.91億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 342.56%6.97億 | -244.04%-2.87億 | -51.22%2億 | --4.09億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 62.67%18.1億 | -20.53%11.13億 | 16.62%14億 | --12.01億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 119.43%4.33億 | -770.73%-22.27億 | -305.47%-2.56億 | --1.24億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
データなし
