ブッキングリゾート
324A
ジェネレーションパス
3195
フェニックスバイオ
6190
note
5243
フジプレアム
4237
| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 43.93%14.44億 | 16.01%10.03億 | 57.16%8.65億 | --5.5億 |
| その他の非現金項目 | 359.69%3.45億 | -12.25%7,512.1万 | 145.49%8,560.8万 | --3,487.3万 |
| 運転資金の増減額 | 97.28%-6,496.8万 | -500.89%-23.89億 | -381.42%-3.98億 | --1.41億 |
| -売上債権増減額 | -81.17%-6,364.5万 | 35.73%-3,513万 | 10.02%-5,465.9万 | ---6,074.6万 |
| -棚卸資産増減額 | 103.73%9,498万 | -456.00%-25.47億 | -309.46%-4.58億 | --2.19億 |
| 利息の支払額 | -13.52%-5,837.2万 | -107.75%-5,142.1万 | 34.25%-2,475.1万 | ---3,764.4万 |
| 利息の受取額 | 180.00%2.8万 | -16.67%1万 | 0.00%1.2万 | --1.2万 |
| 法人税等の支払額 | 8.10%-3.71億 | -116.92%-4.04億 | -37.38%-1.86億 | ---1.36億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 175.86%13.17億 | -570.51%-17.36億 | -30.96%3.69億 | --5.34億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 固定資産取引の純額 | 38.03%-1,797.3万 | -4.97%-2,900.5万 | -109.35%-2,763.2万 | --2.95億 |
| 無形資産取引の純額 | 37.61%-443.8万 | 18.94%-711.3万 | 21.66%-877.5万 | ---1,120.1万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --6,901.8万 |
| その他の投資活動純額 | 15.41%-874.6万 | -108.74%-1,033.9万 | 40.21%-495.3万 | ---828.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 32.93%-3,115.7万 | -12.32%-4,645.7万 | -111.99%-4,136万 | --3.45億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 借入金純額 | -108.82%-2.19億 | 508.62%24.86億 | -23.15%-6.08億 | ---4.94億 |
| 配当金支払総額 | -126.67%-1億 | ---4,432.5万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -113.23%-3.23億 | 498.04%24.4億 | -20.90%-6.13億 | ---5.07億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 64.36%16.79億 | -21.84%10.21億 | 39.86%13.07億 | --9.34億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 46.50%9.63億 | 330.35%6.57億 | -176.62%-2.85億 | --3.72億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 57.36%26.41億 | 64.36%16.79億 | -21.84%10.21億 | --13.07億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 171.78%12.72億 | -632.89%-17.72億 | -32.06%3.33億 | --4.89億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |