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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -31.15%191.61億 | 294.32%278.31億 | 48.90%70.58億 | -22.85%47.4億 | -25.40%61.44億 | 101.47%82.36億 | 47.85%40.88億 | 324.73%27.65億 | -50.64%6.51億 | 90.06%13.19億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -128.79%-1,900万 | 148.89%6,600万 |
| その他の非現金項目 | 430.83%13.43億 | -70.89%2.53億 | -10.50%8.69億 | 244.33%9.71億 | -74.08%2.82億 | 148.40%10.88億 | -66.67%4.38億 | 71.99%13.14億 | -24.13%7.64億 | 5.67%10.07億 |
| 運転資金の増減額 | 149.85%130.16億 | -48.92%-261.12億 | -854.48%-175.34億 | 654.65%23.24億 | 83.77%-4.19億 | 11.09%-25.82億 | -302.37%-29.04億 | -49.53%14.35億 | 174.29%28.43億 | -30.75%-38.27億 |
| -売上債権増減額 | 97.74%-6,400万 | 61.74%-28.33億 | -1,011.82%-74.04億 | -41.33%8.12億 | 34.37%13.84億 | 144.00%10.3億 | -680.33%-23.41億 | -138.02%-3億 | 358.69%7.89億 | -186.16%-3.05億 |
| -棚卸資産増減額 | 143.35%100.47億 | -38.71%-231.79億 | -695.97%-167.11億 | 45.21%28.04億 | 176.78%19.31億 | 60.30%-25.15億 | -1,528.53%-63.35億 | -109.15%-3.89億 | 250.66%42.53億 | 3.55%-28.23億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.37億 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.97%2,600万 | 49.80%3.7億 | --2.47億 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 3.33%-6.09億 | -34.90%-6.3億 | 10.88%-4.67億 | 11.19%-5.24億 | 16.90%-5.9億 | 13.73%-7.1億 | 19.39%-8.23億 | 16.11%-10.21億 | -6.10%-12.17億 | 2.13%-11.47億 |
| 利息の受取額 | 35.34%1.57億 | 6.42%1.16億 | 28.24%1.09億 | -27.35%8,500万 | 5.41%1.17億 | 18.09%1.11億 | 18.99%9,400万 | -35.77%7,900万 | 59.74%1.23億 | -21.43%7,700万 |
| 法人税等の支払額 | -331.63%-120.08億 | -276.96%-27.82億 | -0.14%-7.38億 | 53.30%-7.37億 | -109.56%-15.78億 | -34.46%-7.53億 | -184.26%-5.6億 | -432.43%-1.97億 | 77.16%-3,700万 | 10.00%-1.62億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 635.11%268.24億 | 623.53%36.49億 | -106.23%-6.97億 | 40.14%111.82億 | -13.01%79.79億 | 82.31%91.72億 | -39.83%50.31億 | 23.50%83.61億 | 482.62%67.7億 | 72.92%11.62億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 38.97%-80.09億 | 18.00%-131.24億 | -140.82%-160.05億 | -20.88%-66.46億 | 13.69%-54.98億 | -133.16%-63.7億 | 9.75%-27.32億 | 14.64%-30.27億 | 13.49%-35.46億 | -24.97%-40.99億 |
| 事業取引の純額 | --0 | --4,100万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7,000万 |
| 投資商品取引の純額 | 376.60%2.24億 | -86.18%4,700万 | 361.54%3.4億 | -766.67%-1.3億 | -112.20%-1,500万 | 1,218.18%1.23億 | 8.33%-1,100万 | -101.51%-1,200万 | 294.06%7.96億 | -87.82%2.02億 |
| その他の投資活動純額 | -13,500.00%-1.34億 | -88.89%100万 | --900万 | ---- | -95.00%200万 | 136.70%4,000万 | -1,111.11%-1.09億 | -175.00%-900万 | 250.00%1,200万 | 0.00%-800万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 39.25%-79.19億 | 16.74%-130.35億 | -131.05%-156.56億 | -22.95%-67.76億 | 11.21%-55.11億 | -117.64%-62.07億 | 6.43%-28.52億 | -11.32%-30.48億 | 31.12%-27.38億 | -143.87%-39.75億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -171.36%-83.13億 | -31.11%116.5億 | 365.33%169.12億 | -159.40%-63.74億 | 1,596.65%107.31億 | 48.82%-7.17億 | 57.31%-14.01億 | 33.18%-32.82億 | -423.37%-49.12億 | 181.10%15.19億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -518.83%-20.05億 | -19.56%-3.24億 | -2,363.64%-2.71億 | 98.23%-1,100万 | ---6.23億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -50.11%-33.85億 | -113.54%-22.55億 | -54.84%-10.56億 | 25.55%-6.82億 | 14.95%-9.16億 | -180.47%-10.77億 | -66.96%-3.84億 | ---2.3億 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -7.76%-5.83億 | -0.93%-5.41億 | 42.24%-5.36億 | -85.60%-9.28億 | 19.74%-5億 | 9.71%-6.23億 | 3.63%-6.9億 | -184.14%-7.16億 | 292.53%8.51億 | 33.83%-4.42億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -267.85%-143.18億 | -43.32%85.3億 | 288.23%150.49億 | -191.98%-79.95億 | 459.62%86.92億 | 2.34%-24.17億 | 41.46%-24.75億 | -4.11%-42.28億 | -477.07%-40.61億 | 142.37%10.77億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.96%117.97億 | -9.28%125.45億 | -20.52%138.28億 | 178.06%173.98億 | 10.16%62.57億 | -4.30%56.8億 | 22.88%59.35億 | -3.01%48.3億 | -24.30%49.8億 | -34.71%65.79億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 635.86%45.87億 | 34.36%-8.56億 | 63.67%-13.04億 | -132.16%-35.89億 | 1,936.50%111.6億 | 285.14%5.48億 | -127.28%-2.96億 | 3,841.38%10.85億 | 98.33%-2,900万 | 50.40%-17.36億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 22.94%1.34億 | 445.00%1.09億 | 5.26%2,000万 | 200.00%1,900万 | -165.52%-1,900万 | -29.27%2,900万 | 105.00%4,100万 | 116.39%2,000万 | -188.41%-1.22億 | 4,500.00%1.38億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 40,100.00%4億 | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%100万 | ---100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 43.41%169.18億 | -5.96%117.97億 | -9.28%125.45億 | -20.52%138.28億 | 178.06%173.98億 | 10.16%62.57億 | -4.30%56.8億 | 22.88%59.35億 | -3.01%48.3億 | -24.30%49.8億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 297.85%187.6億 | 43.31%-94.82億 | -469.21%-167.25億 | 83.10%45.3億 | -10.88%24.74億 | 21.49%27.76億 | -57.14%22.85億 | 68.33%53.31億 | 202.26%31.67億 | -14.53%-30.97億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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