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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -40.70%6.62億 | 247.83%11.16億 | -180.96%-7.55億 | -32.78%9.33億 | 529.62%13.88億 | -64.33%2.2億 | 29.66%6.18億 | -53.16%4.76億 | 108.09%10.17億 | 275.47%4.89億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.11%1,213.8万 | 101.34%1,036.5万 |
| その他の非現金項目 | -612.90%-2.94億 | -36.06%-4,118.6万 | 92.86%-3,027万 | -1,416.55%-4.24億 | -617.59%-2,795万 | 99.37%-389.5万 | -19,044.19%-6.22億 | 89.15%-324.7万 | -441.88%-2,992.5万 | -98.61%875.3万 |
| 運転資金の増減額 | 154.13%7.39億 | 47.32%-13.65億 | -389.50%-25.9億 | 329.11%8.95億 | 57.10%-3.91億 | -300.73%-9.1億 | 464.85%4.54億 | -92.09%8,030万 | 218.45%10.16億 | -57.06%-8.57億 |
| -売上債権増減額 | 39.80%-8.92億 | -125.42%-14.82億 | -181.47%-6.57億 | 1,912.83%8.07億 | 117.26%4,009.3万 | 79.34%-2.32億 | -3,610.15%-11.24億 | -96.09%3,202.3万 | -25.81%8.18億 | 930.36%11.03億 |
| -棚卸資産増減額 | 469.73%12.03億 | 77.16%-3.25億 | -85.59%-14.25億 | -195.98%-7.68億 | 352.72%8億 | 48.13%-3.17億 | -53.82%-6.1億 | -132.48%-3.97億 | 10,951.60%12.22億 | 102.23%1,105.4万 |
| -その他流動資産の変動 | 21.55%1.29億 | 107.83%1.06億 | -871.97%-13.54億 | -733.92%-1.39億 | -178.36%-1,670.3万 | -83.26%2,131.6万 | 187.80%1.27億 | -1,017.08%-1.45億 | -129.42%-1,298.4万 | 195.03%4,413.4万 |
| -その他流動負債の変動 | -202.15%-7,764.7万 | -19.80%-2,569.8万 | -186.69%-2,145.1万 | -67.06%2,474.4万 | 673.39%7,511.2万 | -41.98%971.2万 | 146.62%1,674万 | -177.48%-3,590.9万 | 232.95%4,634.4万 | -36.62%1,391.9万 |
| 利息の支払額 | -10.02%-1,875.2万 | -26.90%-1,704.4万 | -2.87%-1,343.1万 | -3,476.99%-1,305.6万 | 70.35%-36.5万 | 63.09%-123.1万 | 51.32%-333.5万 | 61.82%-685.1万 | 19.34%-1,794.5万 | -16.03%-2,224.8万 |
| 利息の受取額 | -2.47%5,593.8万 | 27.40%5,735.6万 | 1.99%4,502万 | 15.45%4,414.3万 | 19.65%3,823.6万 | 1.96%3,195.7万 | 4.15%3,134.2万 | -0.05%3,009.4万 | 14.49%3,010.8万 | -6.60%2,629.8万 |
| 法人税等の支払額 | -477.91%-2.11億 | 137.23%5,570.8万 | 76.37%-1.5億 | -45,787.10%-6.33億 | 99.49%-138万 | -10,460.69%-2.69億 | 99.53%-254.9万 | -508.05%-5.43億 | -324.20%-8,928.5万 | 85.48%-2,104.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 125.63%20.28億 | 136.43%8.99億 | -242.22%-24.67億 | -2.97%17.34億 | 934.14%17.87億 | -111.68%-2.14億 | 134.69%18.35億 | -71.98%7.82億 | 562.81%27.9億 | 226.30%4.21億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -3.00%-13.39億 | 36.47%-13億 | -25.13%-20.46億 | -19.09%-16.35億 | -31.15%-13.73億 | -69.46%-10.47億 | -14.62%-6.18億 | -23.83%-5.39億 | 49.39%-4.35億 | -13.16%-8.6億 |
| 無形資産取引の純額 | -632.46%-2,601.7万 | 68.49%-355.2万 | -21.02%-1,127.1万 | -130.29%-931.3万 | -13.50%-404.4万 | -686.53%-356.3万 | 98.04%-45.3万 | 4.91%-2,314.4万 | -217.92%-2,434万 | -14.12%-765.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---1.05億 | ---- | ---- | 100.02%1.8万 | ---1.08億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 824.09%2.41億 | -43.21%2,607.6万 | -82.81%4,591.8万 | 791.77%2.67億 | 3.75%-3,860.7万 | -10,539.79%-4,011.2万 | -4.43%-37.7万 | 88.76%-36.1万 | -22.59%-321.3万 | -103.33%-262.1万 |
| その他の投資活動純額 | 53.73%-271万 | 13.32%-585.7万 | 43.84%-675.7万 | -15.54%-1,203.1万 | -383.43%-1,041.3万 | -213.54%-215.4万 | -103.36%-68.7万 | -76.53%2,046.9万 | 470.21%8,719.5万 | 7.35%-2,355.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12.20%-11.27億 | 36.41%-12.83億 | -35.03%-20.18億 | -4.80%-14.95億 | -30.51%-14.26億 | -76.45%-10.93億 | 4.68%-6.19億 | -72.96%-6.5億 | 57.97%-3.76億 | -25.28%-8.94億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -188.31%-4,408.1万 | -95.25%4,991.6万 | -59.81%10.5億 | 7,250.24%26.12億 | 122.21%3,554.2万 | 45.82%-1.6億 | -19.12%-2.95億 | 71.41%-2.48億 | -299.28%-8.67億 | 229.47%4.35億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 131.35%9.5万 | -274.07%-30.3万 | -112.24%-8.1万 | 372.43%66.2万 | 30.97%-24.3万 | -0.86%-35.2万 | -51.74%-34.9万 | 81.64%-23万 | -195.52%-125.3万 | 99.26%-42.4万 |
| 配当金支払総額 | -174.40%-3.33億 | -208.71%-1.21億 | 88.02%-3,935.3万 | -214.25%-3.29億 | -49.50%-1.05億 | 54.74%-6,993.6万 | 29.86%-1.55億 | -129.59%-2.2億 | -67.00%-9,596.4万 | -17.20%-5,746.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 99.98%-1,000 | -510,200.00%-510.3万 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | 50.00%-1,000 | 33.33%-2,000 | ---3,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -408.51%-3.8億 | -107.45%-7,477.9万 | -56.03%10.04億 | 3,341.78%22.83億 | 69.65%-7,042.4万 | 48.74%-2.32億 | 4.20%-4.53億 | 51.83%-4.73億 | -372.81%-9.81億 | 177.86%3.6億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -16.95%22.5億 | -56.23%27.1億 | 68.79%61.91億 | 8.61%36.68億 | -31.31%33.77億 | 18.36%49.16億 | -7.58%41.53億 | 46.85%44.94億 | -3.57%30.6億 | -32.22%31.73億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 213.34%5.21億 | 86.80%-4.59億 | -237.98%-34.81億 | 767.40%25.23億 | 118.90%2.91億 | -301.81%-15.39億 | 323.94%7.63億 | -123.75%-3.41億 | 1,365.48%14.34億 | 92.49%-1.13億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 150.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23.14%27.71億 | -16.95%22.5億 | -56.23%27.1億 | 68.79%61.91億 | 8.61%36.68億 | -31.31%33.77億 | 18.36%49.16億 | -7.58%41.53億 | 46.85%44.94億 | -3.57%30.6億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 240.19%6.58億 | 89.63%-4.69億 | -5,260.12%-45.25億 | -78.49%8,768.3万 | 132.17%4.08億 | -204.28%-12.67億 | 465.08%12.15億 | -90.74%2.15億 | 614.62%23.22億 | 59.18%-4.51億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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