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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -35.49%87.13億 | 9.09%135.07億 | 70.97%123.82億 | 25.64%72.42億 | 2.25%57.64億 | 35.50%56.37億 | -7.56%41.6億 | 34.65%45億 | -28.05%33.42億 | 261.48%46.45億 |
| その他の非現金項目 | -371.88%-1.74億 | -3.03%6,400万 | -89.81%6,600万 | 332.00%6.48億 | -28.57%1.5億 | 142.25%2.1億 | -753.95%-4.97億 | 146.06%7,600万 | -353.85%-1.65億 | 147.79%6,500万 |
| 運転資金の増減額 | 68.16%-12.36億 | -55.16%-38.82億 | -1,344.78%-25.02億 | 150.76%2.01億 | 78.12%-3.96億 | -373.82%-18.1億 | -583.54%-3.82億 | 111.13%7,900万 | -7,988.89%-7.1億 | -93.88%900万 |
| -売上債権増減額 | -206.12%-6.07億 | 126.94%5.72億 | -193.23%-21.23億 | -139.74%-7.24億 | -1,358.33%-3.02億 | 103.27%2,400万 | -9.87%-7.35億 | -58.91%-6.69億 | 14.95%-4.21億 | -225.63%-4.95億 |
| -棚卸資産増減額 | 103.46%1.41億 | -139.68%-40.77億 | -1,428.91%-17.01億 | 205.79%1.28億 | 91.59%-1.21億 | -2,047.76%-14.39億 | 83.17%-6,700万 | -1,830.43%-3.98億 | 108.19%2,300万 | -129.74%-2.81億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,881.82%4.16億 | ---1,100万 |
| 利息の受取額 | 89.36%2.67億 | 71.95%1.41億 | -20.39%8,200万 | -37.20%1.03億 | 43.86%1.64億 | 103.57%1.14億 | 80.65%5,600万 | -18.42%3,100万 | -33.33%3,800万 | -25.97%5,700万 |
| 法人税等の支払額 | 45.27%-23.07億 | -84.63%-42.15億 | -44.22%-22.83億 | -10.31%-15.83億 | -25.99%-14.35億 | 31.43%-11.39億 | -240.37%-16.61億 | 66.58%-4.88億 | -48,566.67%-14.6億 | 99.88%-300万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1.02%74.52億 | -20.69%73.77億 | 6.38%93.01億 | 40.29%87.43億 | 41.73%62.32億 | 19.78%43.97億 | -36.54%36.71億 | 101.64%57.85億 | -55.80%28.69億 | 521.74%64.91億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -110.28%-36.82億 | -12.10%-17.51億 | -30.60%-15.62億 | 41.94%-11.96億 | -27.48%-20.6億 | 2.06%-16.16億 | -13.09%-16.5億 | -47.97%-14.59億 | -36.57%-9.86億 | 54.79%-7.22億 |
| 無形資産取引の純額 | -409.09%-5,600万 | 79.63%-1,100万 | 40.00%-5,400万 | 56.94%-9,000万 | -52.55%-2.09億 | -37.00%-1.37億 | -21.95%-1億 | 76.57%-8,200万 | -775.00%-3.5億 | 71.22%-4,000万 |
| 投資商品取引の純額 | -261.42%-14.98億 | 106.68%9.28億 | -63.94%4.49億 | 197.88%12.45億 | 17.08%-12.72億 | 27.98%-15.34億 | -241.81%-21.3億 | -49.48%15.02億 | 176.30%29.73億 | 274.91%10.76億 |
| その他の投資活動純額 | -725.00%-7,500万 | -82.86%1,200万 | 7,100.00%7,000万 | 66.67%-100万 | -150.00%-300万 | 400.00%600万 | -300.00%-200万 | 107.14%100万 | -275.00%-1,400万 | 900.00%800万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -546.11%-53.11億 | 25.07%-8.22億 | -2,511.90%-10.97億 | 98.81%-4,200万 | -8.02%-35.44億 | 15.48%-32.81億 | -10,115.79%-38.82億 | -102.34%-3,800万 | 404.04%16.23億 | 122.21%3.22億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | 99.86%-100万 | -36,900.00%-7.4億 | ---200万 | --0 | --0 | --0 | --0 | 134.11%5.12億 | -66.59%-15.01億 | ---9.01億 |
| 配当金支払総額 | -4.28%-55.33億 | -41.34%-53.06億 | -54.61%-37.54億 | -11.53%-24.28億 | -11.53%-21.77億 | -49.46%-19.52億 | -16.82%-13.06億 | 1.93%-11.18億 | -46.53%-11.4億 | 14.22%-7.78億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -9.68%-1.02億 | -34.78%-9,300万 | -30.19%-6,900万 | -47.22%-5,300万 | -1,700.00%-3,600万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | 33.33%-200万 | 62.50%-300万 | 11.11%-800万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8.19%-56.36億 | -60.50%-61.39億 | -54.17%-38.25億 | -12.11%-24.81億 | -13.25%-22.13億 | -49.39%-19.54億 | -115.13%-13.08億 | 77.00%-6.08億 | -56.73%-26.44億 | -84.17%-16.87億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2.70%353.32億 | 16.94%344.02億 | 28.36%294.18億 | 1.60%229.19億 | -3.33%225.59億 | -6.02%233.36億 | 25.29%248.32億 | 7.57%198.2億 | 41.85%184.26億 | -7.27%129.9億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -940.14%-34.95億 | -90.50%4.16億 | -29.60%43.79億 | 1,209.47%62.2億 | 156.68%4.75億 | 44.83%-8.38億 | -129.56%-15.19億 | 178.08%51.39億 | -63.95%18.48億 | 487.75%51.26億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 57.70%8.09億 | -15.35%5.13億 | 117.20%6.06億 | 344.74%2.79億 | -283.87%-1.14億 | 169.57%6,200万 | 118.11%2,300万 | 71.96%-1.27億 | -246.60%-4.53億 | 1.98%3.09億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- | -200.00%-100万 | --100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -7.61%326.45億 | 2.70%353.32億 | 16.94%344.02億 | 28.36%294.18億 | 1.60%229.19億 | -3.33%225.59億 | -6.02%233.36億 | 25.29%248.32億 | 7.57%198.2億 | 41.85%184.26億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -33.86%37.14億 | -26.94%56.15億 | 3.07%76.85億 | 88.14%74.56億 | 49.89%39.63億 | 44.48%26.44億 | -56.14%18.3億 | 172.86%41.72億 | -73.31%15.29億 | 927.89%57.29億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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