ブッキングリゾート
324A
ジェネレーションパス
3195
フェニックスバイオ
6190
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5243
フジプレアム
4237
| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -230.09%-6,476.2万 | 374.88%4,978.2万 | -39.25%1,048.3万 | -62.74%1,725.7万 | 90.82%4,630.9万 | 144.42%2,426.9万 | -147.36%-5,463.1万 | -32.31%1.15億 | 13.69%1.7億 | -17.21%1.5億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 82.74%1,307.3万 | 216.72%715.4万 |
| その他の非現金項目 | 65.79%-245万 | -113.39%-716.2万 | 219.54%5,347.3万 | -177.51%-4,473.2万 | -491.74%-1,611.9万 | -110.33%-272.4万 | 40.89%2,637.1万 | -27.13%1,871.7万 | 115.08%2,568.7万 | -2,114.63%-1.7億 |
| 運転資金の増減額 | -39.78%1.82億 | 154.44%3.02億 | -427.36%-5.54億 | 422.82%1.69億 | -286.66%-5,245.2万 | -70.80%2,810万 | -24.31%9,622万 | -58.60%1.27億 | 296.44%3.07億 | -13,023.43%-1.56億 |
| -売上債権増減額 | 7.36%1.19億 | 559.53%1.11億 | 118.31%1,684.3万 | -130.56%-9,199.2万 | 305.17%3.01億 | -223.12%-1.47億 | -10.97%1.19億 | 114.80%1.34億 | -77.04%6,231.7万 | 47.75%2.71億 |
| -棚卸資産増減額 | 7.68%2.28億 | 141.42%2.12億 | -300.95%-5.12億 | 220.52%2.55億 | -269.88%-2.11億 | 56.50%1.24億 | 227.75%7,944.3万 | -89.69%2,423.9万 | 207.83%2.35億 | -12.26%-2.18億 |
| -その他流動資産の変動 | -143.43%-6,083.3万 | 223.18%1.4億 | -296.74%-1.14億 | 250.24%5,779.1万 | ---3,846.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 1.33%-1,100.4万 | 3.50%-1,115.2万 | 3.30%-1,155.7万 | 18.15%-1,195.2万 | 8.18%-1,460.2万 | 5.80%-1,590.3万 | 18.48%-1,688.3万 | 23.14%-2,071.1万 | 12.39%-2,694.5万 | 11.69%-3,075.5万 |
| 利息の受取額 | 2.60%398.6万 | 18.48%388.5万 | 41.64%327.9万 | 8.89%231.5万 | -3.23%212.6万 | 4.77%219.7万 | 24.67%209.7万 | 35.43%168.2万 | 5.25%124.2万 | 10.28%118万 |
| 法人税等の支払額 | -476.98%-4,036.3万 | 127.20%1,070.7万 | -248.62%-3,937万 | 13.00%-1,129.3万 | -186.50%-1,298万 | 177.70%1,500.6万 | 79.02%-1,931.2万 | -507.86%-9,205万 | 134.77%2,256.9万 | -170.77%-6,490.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -62.01%1.78億 | 213.81%4.69億 | -210.30%-4.12億 | 239.04%3.74億 | -52.54%1.1億 | 11.54%2.32億 | -43.92%2.08億 | -51.53%3.71億 | 1,004.06%7.66億 | -124.77%-8,477万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 46.10%-3,240.7万 | -20.10%-6,011.9万 | 25.05%-5,005.9万 | -106.68%-6,678.8万 | 27.82%-3,231.5万 | 69.15%-4,476.8万 | -32.10%-1.45億 | 47.80%-1.1億 | -188.85%-2.1億 | -0.03%-7,286.2万 |
| 投資商品取引の純額 | ---5,000.1万 | --0 | --0 | 2,487,800.00%2,487.7万 | 50.00%-1,000 | -100.01%-2,000 | --4,000万 | ---- | ---55.3万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -11,353.70%-1,237万 | 98.52%-10.8万 | -531.08%-728.1万 | 182.71%168.9万 | -114.95%-204.2万 | 93.08%-95万 | 30.58%-1,373.4万 | 10.30%-1,978.4万 | -147.92%-2,205.5万 | -111.12%-889.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57.37%-9,477.8万 | -5.03%-6,022.7万 | -42.56%-5,734万 | -17.07%-4,022.2万 | 24.85%-3,435.8万 | 61.54%-4,572万 | 8.31%-1.19億 | 44.37%-1.3億 | -185.08%-2.33億 | -1,367.76%-8,175.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 99.21%-332.3万 | -182.89%-4.2億 | 294.86%5.07億 | -119.74%-2.6億 | 26.04%-1.18億 | -123.26%-1.6億 | 52.22%-7,166.3万 | 71.89%-1.5億 | -635.63%-5.34億 | 128.86%9,960.8万 |
| 配当金支払総額 | -2.86%-2,714.3万 | 0.00%-2,638.9万 | 0.10%-2,638.9万 | 1.51%-2,641.6万 | -1.56%-2,682.1万 | 0.23%-2,640.9万 | -0.54%-2,647万 | -0.14%-2,632.8万 | 1.34%-2,629.1万 | 10.27%-2,664.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -14,400.00%-14.5万 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | 55.30%-5.9万 | 96.06%-13.2万 | -334,600.00%-334.7万 | 0.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 91.40%-3,913.1万 | -196.30%-4.55億 | 260.61%4.72億 | -92.87%-2.94億 | 21.17%-1.52億 | -84.34%-1.93億 | 42.64%-1.05億 | 67.94%-1.83億 | -930.61%-5.71億 | 114.42%6,870万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -42.54%6,178.3万 | 2.48%1.08億 | 60.57%1.05億 | -53.95%6,533.9万 | -4.57%1.42億 | -9.42%1.49億 | 55.99%1.64億 | -26.19%1.05億 | -0.82%1.43億 | -60.96%1.44億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 197.06%4,439.2万 | -1,857.72%-4,573.6万 | -93.43%260.2万 | 151.70%3,958万 | -1,027.66%-7,655.7万 | 56.11%-678.9万 | -126.25%-1,546.9万 | 257.81%5,892.2万 | 61.83%-3,733.7万 | 23.46%-9,782.8万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 9,665,000.00%9,665.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 71.85%1.06億 | -42.54%6,178.3万 | 2.48%1.08億 | 60.57%1.05億 | -53.95%6,533.9万 | -4.57%1.42億 | -9.42%1.49億 | 55.99%1.64億 | -26.19%1.05億 | -40.69%1.43億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -64.35%1.46億 | 188.49%4.09億 | -250.59%-4.62億 | 293.90%3.07億 | -58.44%7,795.9万 | 196.86%1.88億 | -75.85%6,319.2万 | -52.94%2.62億 | 452.66%5.56億 | -158.57%-1.58億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |