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| (FY)2024/02/29 | (FY)2023/02/28 | (FY)2022/02/28 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 営業活動から生じる現金 | -29.22%8,474.36万 | 810.46%1.2億 | -1,685.24万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -39.40%6,512.51万 | 110.81%1.07億 | --5,098.02万 |
| 非現金項目調整合計 | 12.58%1,377.99万 | -9.92%1,224.04万 | --1,358.87万 |
| -減価償却 | 7.31%1,075.24万 | -3.31%1,001.99万 | --1,036.32万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 40.41%-20.85万 | -333.22%-35万 | --15.01万 |
| -資産准備金及び償却 | --0 | --0 | --0 |
| -処分利益 | 26.54%-27.89万 | -533.54%-37.97万 | ---5.99万 |
| -正味為替差損益 | 131.65%30.67万 | -351.52%-96.9万 | --38.53万 |
| -その他の非現金項目 | -18.14%320.83万 | 42.52%391.92万 | --275万 |
| 運転資金の増減額 | 30,005.14%583.86万 | 100.02%1.94万 | ---8,142.13万 |
| -売上債権増減額 | 227.97%808.45万 | 70.82%-631.73万 | ---2,164.63万 |
| -棚卸資産増減額 | -169.05%-1,494.8万 | 136.91%2,164.77万 | ---5,864.86万 |
| -未払金の変更 | 182.96%1,270.22万 | -1,259.24%-1,531.1万 | ---112.64万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | |||
| 配当金の受取額 | |||
| 利息の支払額 | |||
| 利息の受取額 | |||
| 法人税等の支払額 | -35.10%-2,371.44万 | -580.70%-1,755.27万 | -257.86万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -40.27%6,102.92万 | 625.84%1.02億 | ---1,943.11万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 固定資産取引の純額 | -157.92%-1,591.35万 | -8.29%-616.99万 | ---569.77万 |
| 投資商品取引の純額 | 233.38%209.17万 | -293.03%-156.82万 | ---39.9万 |
| 受領配当金 | 97.61%15.38万 | --7.78万 | --0 |
| 受領利息 | 181.53%222.36万 | 130.46%78.98万 | --34.27万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66.58%-1,144.45万 | -19.40%-687.05万 | ---575.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 借入金純額 | 190.25%2,988.17万 | -163.20%-3,310.9万 | --5,238.84万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 20.97%-136.5万 | 29.76%-172.72万 | ---245.88万 |
| 配当金支払総額 | -169.20%-7,080万 | -275.71%-2,630万 | ---700万 |
| 支払利息CFF | -15.35%-543.19万 | -52.26%-470.91万 | ---309.27万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---600万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 27.53%-4,771.52万 | -294.60%-6,584.52万 | --3,383.68万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 57.53%8,066.59万 | 20.33%5,120.53万 | --4,255.35万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -93.65%186.95万 | 240.51%2,946.06万 | --865.18万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.32%8,253.54万 | 57.53%8,066.59万 | --5,120.53万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -52.94%4,502.29万 | 480.35%9,566.78万 | ---2,515.28万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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