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| (Q3)2024/09/30 | (Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 営業活動から生じる現金 | 73.77%9,674.2万 | 5,567.1万 | 168.34%6,664.1万 | 3,005.4万 | 89.32%2,483.5万 | 1,311.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 69.47%1.06億 | --6,265.1万 | 159.78%6,501.1万 | --1,610.2万 | 42.73%2,502.5万 | --1,753.3万 |
| 非現金項目調整合計 | 18.53%1,736.4万 | --1,464.9万 | 60.88%3,252.1万 | --1,388.5万 | 240.93%2,021.4万 | --592.9万 |
| -減価償却 | 48.12%1,466.7万 | --990.2万 | 133.49%2,536.9万 | --756.6万 | 162.12%1,086.5万 | --414.5万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | --0 | --0 | 3,129.41%54.9万 | --1.7万 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | -16.01%430.7万 | --430.7万 | --512.8万 | --0 |
| -関連会社持分 | 100.00%8,000 | --4,000 | 725.00%2.5万 | ---3,000 | -104.00%-4,000 | --10万 |
| -処分利益 | --0 | --0 | -262,533.33%-787.9万 | ---59.7万 | 96.70%-3,000 | ---9.1万 |
| -正味為替差損益 | 418.99%25.2万 | ---7.9万 | --0 | ---46.9万 | -83.48%7.6万 | --46万 |
| -株式ベースの報酬 | --224.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -96.00%19.3万 | --482.2万 | 196.95%1,069.9万 | --308.1万 | 177.58%360.3万 | --129.8万 |
| 運転資金の増減額 | -23.90%-2,679.9万 | ---2,162.9万 | -51.40%-3,089.1万 | --6.7万 | -97.25%-2,040.4万 | ---1,034.4万 |
| -売上債権増減額 | -2.48%-3,417.4万 | ---3,334.8万 | 47.49%-2,422.8万 | --551万 | -718.59%-4,614.4万 | ---563.7万 |
| -棚卸資産増減額 | 294.64%22.1万 | --5.6万 | 63.96%-44万 | ---71.3万 | -747.92%-122.1万 | ---14.4万 |
| -未払金の変更 | -38.66%715.4万 | --1,166.3万 | -123.08%-622.3万 | ---473万 | 690.86%2,696.1万 | ---456.3万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||
| 配当金の受取額 | ||||||
| 利息の支払額 | 85.27%-46.5万 | -315.7万 | -8.53%-393.2万 | -28.8万 | -166.79%-362.3万 | -135.8万 |
| 利息の受取額 | ||||||
| 法人税等の支払額 | -20,314.29%-285.8万 | -1.4万 | -156.35%-22.2万 | -29.3万 | 191.20%39.4万 | -43.2万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 77.94%9,341.9万 | --5,250万 | 189.21%6,248.7万 | --2,947.3万 | 90.73%2,160.6万 | --1,132.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 固定資産取引の純額 | -2,617.40%-9,956.3万 | --395.5万 | 56.27%-1,153.9万 | ---88.3万 | 53.53%-2,638.4万 | ---5,678万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | 8,860.00%44.8万 | --0 | --5,000 | --0 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --250万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---21.8万 | --0 | --0 | --0 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | --9.8万 | --9.8万 | --0 | --0 |
| 受領利息 | 26.09%8.7万 | --6.9万 | -9.32%10.7万 | --2.2万 | 96.67%11.8万 | --6万 |
| その他の投資活動純額 | 98.51%-7,000 | ---47万 | 98.24%-6.1万 | --0 | -1,989.16%-346.8万 | ---16.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,899.18%-9,948.3万 | --355.4万 | 62.44%-1,116.5万 | ---76.3万 | 45.34%-2,972.9万 | ---5,438.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 借入金純額 | --0 | ---2,334.2万 | 10.88%-1,381.1万 | ---744.4万 | -144.41%-1,549.7万 | --3,489.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --281万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --1,010万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---250万 | --0 | -200.00%-1,556.3万 | ---556.3万 | --1,556.3万 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -123.69%-535.3万 | ---239.3万 | -222.35%-638.9万 | ---256.9万 | -9,810.00%-198.2万 | ---2万 |
| 配当金支払総額 | -96,504.00%-2,410.1万 | --2.5万 | ---208.3万 | ---- | ---- | ---50万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | -345.31%-1,115.2万 | ---550万 | -70.22%454.6万 | --1,526.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25.71%-2,914.4万 | ---3,922.8万 | -1,963.04%-4,899.8万 | ---2,315.9万 | -95.60%263万 | --5,973.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 336.18%8,620.3万 | --1,976.3万 | -27.36%1,465.6万 | --1,124.6万 | 340.52%2,017.6万 | --458万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -309.25%-3,520.8万 | --1,682.6万 | 142.31%232.4万 | --555.1万 | -132.93%-549.3万 | --1,668万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -418.99%-25.2万 | --7.9万 | 262.96%4.4万 | --22.7万 | 97.51%-2.7万 | ---108.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 38.38%5,074.3万 | --3,666.8万 | 16.16%1,702.4万 | --1,702.4万 | -27.36%1,465.6万 | --2,017.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -110.95%-618.2万 | --5,645.5万 | 1,154.45%5,069.8万 | --2,859万 | 89.42%-480.8万 | ---4,545.2万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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