HAWK
0320
UUE
0310
GOHUB
0311
4
KEYFIELD
5321
5
KENERGY
0307
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 97.91%3.18億 | 140.64%7,743.79万 | 448.91%8,107.35万 | 169.09%8,539.15万 | -9.74%7,393.89万 | -63.85%1.61億 | -55.72%3,217.94万 | 1,476.98万 | 3,173.3万 | 8,191.66万 |
| お客様からの領収書 | 138.73%3.07億 | 140.10%7,695.37万 | 148.43%8,070.25万 | 138.11%7,545.9万 | 128.16%7,340.88万 | -56.42%1.28億 | -55.46%3,205.05万 | --3,248.48万 | --3,169.03万 | --3,217.37万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -64.85%1,131.78万 | 275.83%48.42万 | 102.09%37.1万 | 23,193.46%993.26万 | -98.93%53万 | -78.47%3,219.93万 | -81.81%12.88万 | ---1,771.51万 | --4.26万 | --4,974.28万 |
| 現金支払カテゴリ | -416.23%-9,863.32万 | -184.27%-2,894.2万 | 14.89%-1,466.59万 | -33.59%-2,723.74万 | -75.54%-2,778.78万 | 81.93%-1,910.64万 | 220.72%3,434.48万 | -1,723.25万 | -2,038.88万 | -1,582.99万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -374.36%-9,063.32万 | -172.62%-2,494.2万 | 38.11%-1,066.59万 | -33.59%-2,723.74万 | -75.54%-2,778.78万 | 81.93%-1,910.64万 | 220.72%3,434.48万 | ---1,723.25万 | ---2,038.88万 | ---1,582.99万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | ---800万 | ---400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接支払った配当 | ||||||||||
| 直接受け取った配当 | ||||||||||
| 直接支払利息 | -32.26%-1.27億 | -6,221.82万 | -23.60%-6,527.17万 | 0 | 0 | -5.69%-9,639.69万 | 0 | -5,280.71万 | 0 | -4,358.98万 |
| 直接受取利息 | ||||||||||
| 直接支払った税金の払い戻し | -1,717.54万 | -1,137.29万 | -145.06万 | -217.59万 | -217.59万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 65.30%7,454.32万 | -137.72%-2,509.53万 | 99.43%-31.48万 | 393.45%5,597.81万 | 95.47%4,397.51万 | -80.91%4,509.54万 | 235.66%6,652.41万 | ---5,526.99万 | --1,134.42万 | --2,249.69万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | ---- | ---- | -785.23%-274.91万 | -189.23%-170.82万 | -12.35%-72.58万 | ---- | ---- | ---31.06万 | ---59.06万 | ---64.6万 |
| 無形資産取引の純額 | -254.71%-792.22万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 35.04%-223.34万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -176.84%-2.73億 | -114.93%-4,759.23万 | ---2.26億 | --0 | --0 | 167.21%3.56億 | 789.26%3.19億 | --0 | --5.48万 | --3,692.33万 |
| その他の投資活動純額 | 250.11%1,138.45万 | -14.83%24.38万 | 2,524.01%408.76万 | 147.25%403.51万 | 156.25%301.8万 | -63.05%325.17万 | -92.27%28.62万 | --15.58万 | --163.2万 | --117.78万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -175.65%-2.7億 | -115.73%-5,008.75万 | -144,904.24%-2.24億 | 112.28%232.69万 | -93.88%229.22万 | 241.40%3.57億 | 728.99%3.18億 | ---15.48万 | --109.61万 | --3,745.51万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 123.50%2,478.14万 | 150.68%2,478.14万 | --0 | --0 | --0 | -0.88%-1.05億 | -77.95%-4,889.98万 | --4,589.98万 | --0 | ---1.02億 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -799.98%-16.41万 | ---16.41万 | --0 | ---- | ---- | 89.21%-1.82万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 発行費 | ---524.52万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---3,498.01万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 200.00%1,620万 | --0 | --0 | --0 | --1,620万 | ---1,620万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 100.49%59.2万 | 129.76%1,937.21万 | -176.21%-3,498.01万 | --0 | 115.81%1,620万 | 5.02%-1.22億 | -136.40%-6,509.98万 | --4,589.98万 | ---1.82万 | ---1.02億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 226.17%4.04億 | 210.81%2.65億 | 453.45%5.25億 | 466.12%4.67億 | 223.56%4.04億 | 23.68%1.24億 | -69.76%8,532.18万 | --9,484.67万 | --8,242.46万 | --1.25億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -169.50%-1.95億 | -117.45%-5,581.07万 | -2,626.92%-2.6億 | 369.36%5,830.5万 | 247.04%6,246.73万 | 31.75%2.8億 | 942.13%3.2億 | ---952.49万 | --1,242.21万 | ---4,248.45万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -48.19%2.09億 | -48.19%2.09億 | 210.81%2.65億 | 453.45%5.25億 | 466.12%4.67億 | 29.17%4.04億 | 29.17%4.04億 | --8,532.18万 | --9,484.67万 | --8,242.46万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 55.43%6,662.1万 | -142.28%-2,783.43万 | 94.49%-306.39万 | 404.67%5,426.99万 | 97.93%4,324.93万 | -81.59%4,286.2万 | 252.54%6,583.79万 | ---5,558.04万 | --1,075.36万 | --2,185.09万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
