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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -25.97%1.54億 | -11.78%1.81億 | -3.31%1.97億 | 2.72%2.12億 | 2.72%2.12億 | --2.08億 | -4.50%2.05億 | --2.04億 | 793.79%2.07億 | 793.79%2.07億 |
| -現金及び現金同等物 | -27.60%1.43億 | -13.19%1.69億 | -3.88%1.86億 | 2.72%2.12億 | 2.72%2.12億 | --1.97億 | -9.08%1.95億 | --1.93億 | 793.79%2.07億 | 793.79%2.07億 |
| -現金 | ---- | ---- | ---- | 133.08%1.27億 | 133.08%1.27億 | ---- | ---- | ---- | 321.23%5,429.7万 | 321.23%5,429.7万 |
| -現金同等物 | ---- | ---- | ---- | -43.68%8,593.5万 | -43.68%8,593.5万 | ---- | ---- | ---- | 1,387.76%1.53億 | 1,387.76%1.53億 |
| -短期投資 | 2.81%1,151.6万 | 16.21%1,142万 | 6.98%1,142万 | ---- | ---- | --1,120.1万 | --982.7万 | --1,067.5万 | ---- | ---- |
| 取引及びその他の売掛金 | 96.88%1.22億 | 77.43%9,792万 | 62.77%7,738.9万 | 67.02%4,826.3万 | 67.02%4,826.3万 | --6,202.1万 | 60.36%5,518.8万 | --4,754.6万 | 42.53%2,889.7万 | 42.53%2,889.7万 |
| -売掛金 | 172.76%6,765.9万 | 73.38%4,690.1万 | 40.83%3,789.9万 | 63.61%2,559.3万 | 63.61%2,559.3万 | --2,480.5万 | 11.02%2,705.1万 | --2,691.1万 | 44.18%1,564.3万 | 44.18%1,564.3万 |
| -売掛金総額 | ---- | ---- | ---- | 62.18%2,695.8万 | 62.18%2,695.8万 | ---- | ---- | ---- | 44.75%1,662.2万 | 44.75%1,662.2万 |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | ---- | ---- | -39.43%-136.5万 | -39.43%-136.5万 | ---- | ---- | ---- | -54.66%-97.9万 | -54.66%-97.9万 |
| -その他の売掛金 | 46.31%5,445.1万 | 81.32%5,101.9万 | 91.37%3,949万 | 71.04%2,267万 | 71.04%2,267万 | --3,721.6万 | 179.97%2,813.7万 | --2,063.5万 | 40.63%1,325.4万 | 40.63%1,325.4万 |
| 棚卸資産 | 16.39%1,735.2万 | 57.50%1,874.9万 | 73.04%2,150.2万 | 111.63%1,781.1万 | 111.63%1,781.1万 | --1,490.9万 | 26.96%1,190.4万 | --1,242.6万 | -20.58%841.6万 | -20.58%841.6万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | 43.98%314.6万 | 43.98%314.6万 | ---- | ---- | ---- | 4.40%218.5万 | 4.40%218.5万 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | 5.73%1,131.5万 | 5.73%1,131.5万 | ---- | ---- | ---- | 56.37%1,070.2万 | 56.37%1,070.2万 |
| 流動税金資産 | --0 | --2.1万 | --9,000 | --1,000 | --1,000 | --1,000 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 繰延資産 | 106.39%329.6万 | 116.23%282.4万 | 2,031.76%181.2万 | 68.27%108.7万 | 68.27%108.7万 | --159.7万 | 53.11%130.6万 | --8.5万 | 67.79%64.6万 | 67.79%64.6万 |
| その他の流動資産 | 981.49%1,221万 | 141.62%217.7万 | 364.49%248.5万 | 498.77%146.1万 | 498.77%146.1万 | --112.9万 | 66.54%90.1万 | --53.5万 | -33.70%24.4万 | -33.70%24.4万 |
| 流動資産合計 | 7.35%3.09億 | 10.31%3.02億 | 13.55%3億 | 14.58%2.96億 | 14.58%2.96億 | --2.88億 | 1.99%2.74億 | --2.65億 | 304.91%2.58億 | 304.91%2.58億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 26.29%1.63億 | 18.84%1.54億 | 14.87%1.48億 | 5.86%1.38億 | 5.86%1.38億 | --1.29億 | 9.05%1.29億 | --1.28億 | 32.29%1.3億 | 32.29%1.3億 |
| -有形固定資産総額 | 26.29%1.63億 | 18.84%1.54億 | 14.87%1.48億 | 13.79%1.66億 | 13.79%1.66億 | --1.29億 | 0.58%1.29億 | --1.28億 | 38.81%1.46億 | 38.81%1.46億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -79.88%-2,802.4万 | -79.88%-2,802.4万 | ---- | ---- | ---- | -135.90%-1,557.9万 | -135.90%-1,557.9万 |
| 投資総額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -投資有価証券 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非流動の営業債権及びその他の債権 | -62.64%3.4万 | -54.29%4.8万 | -48.33%6.2万 | -42.54%7.7万 | -42.54%7.7万 | --9.1万 | -35.58%10.5万 | --12万 | -30.21%13.4万 | -30.21%13.4万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 110.28%1,020.5万 | 83.23%827.3万 | 37.89%594.7万 | 15.07%442.1万 | 15.07%442.1万 | --485.3万 | 377.78%451.5万 | --431.3万 | 295.67%384.2万 | 295.67%384.2万 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | 15.07%442.1万 | 15.07%442.1万 | ---- | ---- | ---- | 295.67%384.2万 | 295.67%384.2万 |
| 非流動性繰延税金資産 | -96.99%8,000 | --10.8万 | --28.5万 | --32.9万 | --32.9万 | --26.6万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非流動繰延資産 | --112.8万 | --41.5万 | --42.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | 29.87%1.74億 | 21.35%1.63億 | 16.09%1.54億 | 6.32%1.42億 | 6.32%1.42億 | --1.34億 | 11.90%1.34億 | --1.33億 | 34.74%1.34億 | 34.74%1.34億 |
| 資産合計 | 14.50%4.83億 | 13.94%4.65億 | 14.40%4.55億 | 11.76%4.38億 | 11.76%4.38億 | --4.22億 | 5.05%4.08億 | --3.97億 | 140.26%3.92億 | 140.26%3.92億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | 0.16%2,181.4万 | 7.79%2,141.8万 | 6.54%2,100.3万 | 2.32%2,065.6万 | 2.32%2,065.6万 | --2,178万 | -32.59%1,987.1万 | --1,971.3万 | -1.93%2,018.8万 | -1.93%2,018.8万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | 0.16%2,181.4万 | 7.79%2,141.8万 | 6.54%2,100.3万 | 2.32%2,065.6万 | 2.32%2,065.6万 | --2,178万 | -32.59%1,987.1万 | --1,971.3万 | -1.93%2,018.8万 | -1.93%2,018.8万 |
| -短期借入金 | 6.61%2,028.6万 | 6.61%2,000.5万 | 4.89%1,956.8万 | 3.89%1,929.5万 | 3.89%1,929.5万 | --1,902.8万 | -33.90%1,876.5万 | --1,865.5万 | -4.87%1,857.2万 | -4.87%1,857.2万 |
| -資本リース債務 | -44.48%152.8万 | 27.76%141.3万 | 35.63%143.5万 | -15.78%136.1万 | -15.78%136.1万 | --275.2万 | 1.65%110.6万 | --105.8万 | 52.02%161.6万 | 52.02%161.6万 |
| 未払金 | 34.94%2,923.4万 | 42.82%2,945.6万 | 72.82%3,754.1万 | 28.48%2,227.7万 | 28.48%2,227.7万 | --2,166.5万 | -32.05%2,062.5万 | --2,172.2万 | -35.51%1,733.9万 | -35.51%1,733.9万 |
| -買掛金 | 48.38%2,423.6万 | 100.18%2,626.5万 | 129.06%3,547.4万 | 59.68%1,814.5万 | 59.68%1,814.5万 | --1,633.4万 | -54.05%1,312.1万 | --1,548.7万 | -53.29%1,136.3万 | -53.29%1,136.3万 |
| -未払法人税 | -6.25%499.8万 | -57.48%319.1万 | -66.85%206.7万 | -26.31%277万 | -26.31%277万 | --533.1万 | 317.58%750.4万 | --623.5万 | 90.91%375.9万 | 90.91%375.9万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | -38.57%136.2万 | -38.57%136.2万 | ---- | ---- | ---- | 275.76%221.7万 | 275.76%221.7万 |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | 0.00%2.2万 | 0.00%2.2万 | 0.00%2.2万 | -30.71%152.1万 | -30.71%152.1万 | --2.2万 | 0.00%2.2万 | --2.2万 | 82.01%219.5万 | 82.01%219.5万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債 | 17.49%5,107万 | 25.61%5,089.6万 | 41.27%5,856.6万 | 11.91%4,445.4万 | 11.91%4,445.4万 | --4,346.7万 | -32.30%4,051.9万 | --4,145.7万 | -18.40%3,972.2万 | -18.40%3,972.2万 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | -34.36%2,854万 | -32.68%3,354.4万 | -33.48%3,599.4万 | -30.53%4,029.8万 | -30.53%4,029.8万 | --4,347.9万 | -26.13%4,982.4万 | --5,410.8万 | 0.61%5,800.8万 | 0.61%5,800.8万 |
| -長期借入金及びリース債務 | -34.36%2,854万 | -32.68%3,354.4万 | -33.48%3,599.4万 | -30.53%4,029.8万 | -30.53%4,029.8万 | --4,347.9万 | -26.13%4,982.4万 | --5,410.8万 | 0.61%5,800.8万 | 0.61%5,800.8万 |
| -長期借入金 | -40.67%2,482.5万 | -35.67%2,999.6万 | -37.65%3,197.4万 | -33.84%3,694.8万 | -33.84%3,694.8万 | --4,183.9万 | -28.11%4,663万 | --5,128.2万 | 2.14%5,584.4万 | 2.14%5,584.4万 |
| -リース債務 | 126.52%371.5万 | 11.08%354.8万 | 42.25%402万 | 54.81%335万 | 54.81%335万 | --164万 | 23.46%319.4万 | --282.6万 | -27.43%216.4万 | -27.43%216.4万 |
| 非流動性繰延税金負債 | 12.55%1,015.8万 | 16.18%993.7万 | 12.93%957.8万 | 10.63%923.5万 | 10.63%923.5万 | --902.5万 | 99.32%855.3万 | --848.1万 | 191.58%834.8万 | 191.58%834.8万 |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -26.30%3,869.8万 | -25.52%4,348.1万 | -27.19%4,557.2万 | -25.35%4,953.3万 | -25.35%4,953.3万 | --5,250.4万 | -18.62%5,837.6万 | --6,258.9万 | 9.64%6,635.6万 | 9.64%6,635.6万 |
| 負債合計 | -6.46%8,976.8万 | -4.57%9,437.7万 | 0.09%1.04億 | -11.40%9,398.7万 | -11.40%9,398.7万 | --9,597.1万 | -24.84%9,889.5万 | --1.04億 | -2.86%1.06億 | -2.86%1.06億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.52%2.6億 | 0.50%2.6億 | 0.43%2.6億 | 0.23%2.6億 | 0.23%2.6億 | --2.59億 | -0.84%2.59億 | --2.59億 | 6,374.58%2.59億 | 6,374.58%2.59億 |
| -普通株式 | 0.52%2.6億 | 0.50%2.6億 | 0.43%2.6億 | 0.23%2.6億 | 0.23%2.6億 | --2.59億 | -0.84%2.59億 | --2.59億 | 6,374.58%2.59億 | 6,374.58%2.59億 |
| 利益剰余金 | 52.63%1.85億 | 55.28%1.62億 | 60.11%1.43億 | 66.74%1.38億 | 66.74%1.38億 | --1.21億 | 101.25%1.05億 | --8,946.7万 | 65.28%8,250.7万 | 65.28%8,250.7万 |
| その他の引当金 | 0.00%-5,635.8万 | 0.00%-5,635.8万 | 0.00%-5,635.8万 | 0.00%-5,635.8万 | 0.00%-5,635.8万 | ---5,635.8万 | 0.00%-5,635.8万 | ---5,635.8万 | ---5,635.8万 | ---5,635.8万 |
| その他の資本の構成要素 | 76.11%437.1万 | 108.71%392.8万 | 170.89%348.1万 | 338.58%303.5万 | 338.58%303.5万 | --248.2万 | --188.2万 | --128.5万 | --69.2万 | --69.2万 |
| 株主資本 | 20.50%3.93億 | 19.78%3.7億 | 19.46%3.51億 | 20.29%3.44億 | 20.29%3.44億 | --3.26億 | 20.36%3.09億 | --2.93億 | 430.09%2.86億 | 430.09%2.86億 |
| 少数株主持分 | 2,244.00%53.6万 | 4,560.00%22.3万 | 5,400.00%5.3万 | --17.8万 | --17.8万 | ---2.5万 | ---5,000 | ---1,000 | --0 | --0 |
| 資本合計 | 20.67%3.94億 | 19.85%3.71億 | 19.48%3.51億 | 20.36%3.44億 | 20.36%3.44億 | --3.26億 | 20.36%3.09億 | --2.93億 | 430.09%2.86億 | 430.09%2.86億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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