CBHB
0339
COLFORM
0341
SET
0337
4
NORTHERN
0340
5
SUNLOGY
0345
| (Q2)2025/01/31 | (Q1)2024/10/31 | (FY)2024/07/31 | (Q4)2024/07/31 | (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -121.63%-540.5万 | -391.98%-435.4万 | -83.52%2,753.16万 | -113.10%-132.04万 | -88.38%474.7万 | -39.02%2,499万 | -101.18%-88.5万 | 148.69%1.67億 | -32.22%1,008.18万 | 243.96%4,086.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 164.74%1,403.1万 | 72.40%838.9万 | -72.33%1,878.14万 | 18.83%208.14万 | 68.71%653.4万 | -78.60%530万 | -87.02%486.6万 | -51.43%6,787.56万 | -95.57%175.16万 | -89.80%387.3万 |
| 非現金項目調整合計 | 90.24%682万 | 599.09%691.4万 | 28.21%1,940.11万 | 239.51%1,110.31万 | 17.59%372.4万 | -54.21%358.5万 | 14.20%98.9万 | -8.45%1,513.23万 | -18.33%327.03万 | -40.04%316.7万 |
| -減価償却 | 6.35%579.3万 | 17.89%555.5万 | 16.30%2,126.99万 | 21.69%571.29万 | 16.61%539.8万 | 18.00%544.7万 | 8.32%471.2万 | 17.42%1,828.95万 | 13.05%469.45万 | 14.55%462.9万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 5,719.23%151.3万 | 47.29%40.8万 | 945.96%178.75万 | 1,787.23%159.85万 | 58.09%-11.4万 | -57.38%2.6万 | 425.88%27.7万 | -152.21%-21.13万 | -15.90%8.47万 | -159.78%-27.2万 |
| -処分利益 | 53.33%-14万 | 33.88%-16万 | -0.94%-53.43万 | 389.33%25.77万 | -47.06%-25万 | 17.13%-30万 | -384.00%-24.2万 | -884.82%-52.93万 | 131.58%5.27万 | -156.48%-17万 |
| -正味為替差損益 | 246.07%13万 | 175.09%201.1万 | 156.73%162.56万 | 5,001.95%538.36万 | -44.88%-99.1万 | -102.05%-8.9万 | 8.13%-267.8万 | 152.85%63.32万 | -144.83%-10.98万 | 44.34%-68.4万 |
| -株式ベースの報酬 | --0 | --18万 | -22.63%59.85万 | -7.14%-480 | --59.9万 | --0 | --0 | -74.60%77.36万 | -178.73%-448 | ---- |
| -その他の非現金項目 | 68.25%-47.6万 | 0.00%-108万 | -39.83%-534.61万 | -27.41%-184.91万 | 17.30%-91.8万 | -81.04%-149.9万 | -148.85%-108万 | -207.53%-382.33万 | -343.50%-145.13万 | -278.84%-111万 |
| 運転資金の増減額 | -263.03%-2,625.6万 | -191.65%-1,965.7万 | -112.67%-1,065.1万 | -386.67%-1,450.5万 | -116.29%-551.1万 | 91.95%1,610.5万 | -118.31%-674万 | 194.38%8,407.29万 | 117.63%505.99万 | 207.76%3,382.2万 |
| -売上債権増減額 | -254.77%-1,828.6万 | -86.45%-1,835.2万 | -121.47%-2,073.6万 | -328.29%-1,681万 | -114.66%-589.8万 | 24.41%1,181.5万 | -124.93%-984.3万 | 212.82%9,658.04万 | 122.02%736.34万 | 241.40%4,023万 |
| -棚卸資産増減額 | -431.15%-1,320.3万 | -6,518.35%-1,014.1万 | 25.30%115.12万 | -83.60%-417.18万 | -68.10%117.8万 | -30.75%398.7万 | 102.52%15.8万 | 108.44%91.88万 | -165.87%-227.22万 | 160.15%369.3万 |
| -未払金の変更 | 1,627.06%523.3万 | 200.03%883.6万 | 166.54%893.38万 | 20,809.98%647.68万 | 92.17%-79.1万 | 104.41%30.3万 | -17.51%294.5万 | -281.21%-1,342.63万 | -102.44%-3.13万 | -415.07%-1,010.1万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 0 | 0 | 59.38%-2万 | 99.49%-48 | 0 | 50.00%-8,000 | 25.00%-1.2万 | 15.66%-4.94万 | 18.79%-9,357 | 33.33%-8,000 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 26.17%-445.7万 | 39.20%-321.1万 | 35.46%-2,163.02万 | 12.58%-427.42万 | 30.10%-603.8万 | 24.22%-603.7万 | 56.06%-528.1万 | -1.00%-3,351.24万 | 66.97%-488.94万 | -3.14%-863.8万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -152.06%-986.2万 | -22.45%-756.5万 | -95.60%588.13万 | -207.94%-559.47万 | -104.01%-129.1万 | -42.59%1,894.5万 | -109.79%-617.8万 | 293.35%1.34億 | 8,408.71%518.3万 | 822.30%3,221.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -116.99%-2,282.7万 | -207.11%-1,761.9万 | -4.45%-3,228.37万 | -12.14%-770.17万 | -27.20%-832.5万 | -10.27%-1,052万 | 27.89%-573.7万 | 33.79%-3,090.91万 | -61.55%-686.81万 | -16.67%-654.5万 |
| 事業取引の純額 | 100.94%7.6万 | --4,000 | -112.82%-11万 | 780.47%793.3万 | --0 | ---804.3万 | --0 | -34.00%85.8万 | -30.69%90.1万 | 105.63%1.8万 |
| 投資商品取引の純額 | 75.64%911.4万 | --0 | 167.12%1,094.22万 | 138.61%575.32万 | 180.00%400万 | 203.80%518.9万 | -146.52%-400万 | -8,050.67%-1,630.13万 | ---1,490.13万 | -233.33%-500万 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 受領利息 | -51.60%40.8万 | -12.43%74万 | 23.42%328.47万 | -15.33%82.67万 | -11.80%77万 | 40.27%84.3万 | 300.47%84.5万 | 702.46%266.14万 | 889.73%97.64万 | 1,285.71%87.3万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---27.04万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5.57%-1,322.9万 | -89.78%-1,687.5万 | 57.80%-1,843.71万 | 132.88%654.09万 | 66.63%-355.5万 | 10.09%-1,253.1万 | -1,221.31%-889.2万 | 3.45%-4,369.11万 | -526.95%-1,989.21万 | -51.18%-1,065.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 506.92%800万 | --0 | -72.54%-198.92万 | 99.94%-170 | --0 | -437.16%-196.6万 | 93.52%-2.3万 | 22.94%-115.29万 | 19.32%-27.69万 | 54.68%-15.5万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 27.63%-44万 | -69.97%-51.5万 | -97.02%-234.73万 | -221.45%-75.03万 | -82.93%-68.6万 | -107.51%-60.8万 | -4.48%-30.3万 | -30.71%-119.14万 | 11.41%-23.34万 | -64.47%-37.5万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -74.37%-3,204.97万 | -36.24%278 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --294.44万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 393.71%756万 | -57.98%-51.5万 | 95.95%-139.21万 | 530.16%219.39万 | -29.43%-68.6万 | -290.59%-257.4万 | 99.00%-32.6万 | -65.45%-3,439.4万 | 15.87%-51万 | 7.02%-53万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -36.78%5,225.8万 | -15.70%8,071.6万 | 141.75%9,574.65万 | -26.76%8,075万 | -3.32%8,624.5万 | 16.70%8,266.4万 | 141.75%9,574.7万 | -44.76%3,960.54万 | 154.48%1.1億 | 88.02%8,921万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -504.45%-1,553.1万 | -62.09%-2,495.5万 | -125.16%-1,394.79万 | 120.63%314.01万 | -126.30%-553.2万 | -79.13%384万 | -149.32%-1,539.6万 | 272.71%5,543.39万 | -309.32%-1,521.91万 | 609.99%2,103.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 296.53%50.9万 | -251.45%-350.3万 | -253.02%-108.22万 | -544.90%-317.32万 | 270.00%3.7万 | -763.33%-25.9万 | 16,421.43%231.3万 | 23,303.24%70.72万 | 3,241,927.27%71.32万 | 400.00%1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -56.83%3,723.6万 | -36.78%5,225.8万 | -15.70%8,071.64万 | -15.70%8,071.64万 | -26.76%8,075万 | -3.32%8,624.5万 | 16.70%8,266.4万 | 141.75%9,574.65万 | 141.75%9,574.65万 | 154.48%1.1億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -489.34%-3,268.9万 | -111.37%-2,518.5万 | -125.96%-2,652.32万 | -684.67%-1,333.12万 | -137.68%-967.3万 | -63.53%839.6万 | -121.60%-1,191.5万 | 862.48%1.02億 | 60.42%-169.9万 | 1,312.04%2,567.1万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
