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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -17.00%34.08億 | -26.75%12.95億 | -17.65%9.33億 | 263.89%7.86億 | -60.16%3.94億 | -17.19%41.06億 | 1.18%17.68億 | -34.13%11.33億 | -71.65%2.16億 | 35.67%9.89億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 15.25%23.43億 | 234.43%8.16億 | -35.27%8.15億 | 8.77%4.59億 | 134.26%2.53億 | -24.23%20.33億 | -60.02%2.44億 | 192.11%12.59億 | -51.04%4.22億 | -86.15%1.08億 |
| 非現金項目調整合計 | 26.76%17.1億 | -21.96%4.3億 | 270.80%2.34億 | 55.95%5.24億 | -12.85%5.22億 | -28.32%13.49億 | 45.44%5.51億 | -127.13%-1.37億 | -14.50%3.36億 | -0.99%5.99億 |
| -減価償却 | 1.54%14.53億 | -1.07%3.71億 | -0.56%3.52億 | 1.68%3.63億 | 6.38%3.67億 | 4.26%14.31億 | 4.88%3.75億 | 2.61%3.54億 | 5.31%3.57億 | 4.23%3.45億 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 56.25%1億 | 194.12%5,000万 | 63.64%1,800万 | 56.52%3,600万 | -130.77%-400万 | -19.63%6,400万 | 149.47%1,700万 | -15.38%1,100万 | -72.94%2,300万 | -18.75%1,300万 |
| -関連会社持分 | 170.00%2,800万 | 286.67%2,800万 | 68.75%-500万 | -28.57%-900万 | 800.00%1,400万 | 22.58%-4,000万 | -173.76%-1,500万 | -300.00%-1,600万 | 81.08%-700万 | 93.55%-200万 |
| -処分利益 | 35.05%-7.06億 | -676.32%-2.95億 | 54.70%-4.05億 | 94.94%-900万 | -86.96%300万 | -98.57%-10.87億 | 36.04%-3,800万 | -567.16%-8.94億 | 50.83%-1.78億 | 187.50%2,300万 |
| -正味為替差損益 | -170.00%-2,800万 | -100.00%-1,000万 | -211.76%-1,900万 | -133.33%-1,700万 | 178.26%1,800万 | 176.70%4,000万 | 95.15%-500万 | 30.77%1,700万 | 254.55%5,100万 | -132.39%-2,300万 |
| -年金・福利厚生費 | 2.56%4,000万 | 233.33%1,000万 | 175.00%1,100万 | 12.50%900万 | -58.33%1,000万 | 28.15%3,900万 | -59.63%300万 | 200.00%400万 | -66.67%800万 | 700.00%2,400万 |
| -繰延税金 | 10.71%7.96億 | 74.17%2.63億 | -16.02%3.04億 | 130.51%1.36億 | -36.73%9,300万 | -11.12%7.19億 | 13.59%1.51億 | 135.06%3.62億 | -77.22%5,900万 | -44.11%1.47億 |
| -その他の非現金項目 | -85.25%2,700万 | -79.37%1,300万 | -188.00%-2,200万 | -34.78%1,500万 | -70.83%2,100万 | -24.24%1.83億 | 9.46%6,300万 | -79.51%2,500万 | -80.51%2,300万 | 228.57%7,200万 |
| 運転資金の増減額 | -189.09%-6.45億 | -94.96%4,900万 | -1,154.55%-1.16億 | 63.65%-1.97億 | -235.11%-3.81億 | 84.11%7.24億 | 28.32%9.73億 | -98.60%1,100万 | -9.94%-5.42億 | 142.99%2.82億 |
| -売上債権増減額 | -155.57%-3.39億 | 199.11%3.35億 | -148.63%-2.83億 | 85.74%-7,100万 | -177.29%-3.2億 | 86.11%6.1億 | 255.04%1.12億 | 23.31%5.82億 | -84.44%-4.98億 | 109.09%4.14億 |
| -棚卸資産増減額 | -230.86%-3.18億 | -149.59%-2.42億 | 238.00%6,900万 | -1,700.00%-3,600万 | 43.52%-1.09億 | 175.81%2.43億 | -32.36%4.88億 | -184.75%-5,000万 | 99.00%-200万 | 78.56%-1.93億 |
| -未払金の変更 | 109.02%1,200万 | -112.20%-4,500万 | 117.94%9,400万 | -114.63%-8,800万 | -19.05%5,100万 | -133.64%-1.33億 | 240.42%3.69億 | -305.49%-5.24億 | -78.26%-4,100万 | 14.55%6,300万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | -75.00%100万 | 33.33%400万 | -100.00%-200万 | -50.00%-300万 | 142.58%400万 | 558.98%400万 | 250.00%300万 | -200.00%-100万 | 77.78%-200万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 39.21%-6.14億 | 51.71%-1.55億 | -67.04%-2.99億 | 67.40%-1.04億 | 70.68%-5,600万 | 21.16%-10.1億 | 9.58%-3.21億 | 63.39%-1.79億 | 6.73%-3.19億 | -101.05%-1.91億 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | -76.19%-3,700万 | -271.43%-1,200万 | 16.67%-1,000万 | 11.11%-800万 | 0.00%-700万 | 36.19%-2,100万 | 170.65%700万 | 0.00%-1,200万 | -80.00%-900万 | -16.67%-700万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -10.34%27.57億 | -22.42%11.28億 | -33.76%6.24億 | 701.79%6.74億 | -58.15%3.31億 | -15.62%30.75億 | 5.18%14.54億 | -22.72%9.42億 | -126.99%-1.12億 | 25.96%7.91億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 6.84%-18.8億 | 15.31%-5.42億 | 2.76%-4.94億 | 13.75%-4.33億 | -11.68%-4.11億 | -24.84%-20.18億 | -18.85%-6.4億 | -18.14%-5.08億 | -45.09%-5.02億 | -21.85%-3.68億 |
| 無形資産取引の純額 | -131.25%-7,400万 | -108.70%-4,800万 | -66.67%-1,000万 | -350.00%-900万 | -600.00%-700万 | -165.94%-3,200万 | -2,126.52%-2,300万 | -50.00%-600万 | 33.33%-200万 | 75.00%-100万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | 0.00%-200万 | 0.00%-100万 | ---- | ---- | ---- | 44.23%-200万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | --200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | -41.67%700万 | --400万 | -66.67%100万 | -88.89%100万 | --100万 | -22.82%1,200万 | --0 | -66.67%300万 | 50.00%900万 | --0 |
| 受領利息 | 13.04%2,600万 | 16.67%700万 | -40.00%600万 | 100.00%600万 | 75.00%700万 | 86.95%2,300万 | 39.44%600万 | 400.00%1,000万 | 0.00%300万 | 33.33%400万 |
| その他の投資活動純額 | -53.79%6.41億 | --2.48億 | -66.89%3.94億 | ---- | ---- | 387.16%13.87億 | --0 | 2,486.96%11.9億 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -103.17%-12.8億 | 49.85%-3.3億 | -115.12%-1.04億 | -47.80%-4.36億 | -12.33%-4.1億 | 48.16%-6.3億 | -36.73%-6.58億 | 269.88%6.88億 | -235.23%-2.95億 | -51.45%-3.65億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 93.10%-7,100万 | -13.75%-3.64億 | 73.53%-3.77億 | -76.83%1.71億 | 2,269.57%4.99億 | -141.40%-10.29億 | 5.12%-3.2億 | -203.62%-14.24億 | 515.00%7.38億 | -108.85%-2,300万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 9.26%-4,900万 | 29.41%-1,200万 | 45.45%-600万 | -15.79%-2,200万 | -28.57%-900万 | -105.84%-5,400万 | -224.80%-1,700万 | -22.22%-1,100万 | -216.67%-1,900万 | -16.67%-700万 |
| 発行費 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -229.31%-1,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -76.36%-11.34億 | -43.11%-3.22億 | --0 | ---4.18億 | ---3.94億 | 58.46%-6.43億 | 67.47%-2.25億 | --0 | ---- | ---- |
| 少数株主の現金配当 | 59.26%-2,200万 | 47.37%-1,000万 | 27.27%-800万 | 86.36%-300万 | 50.00%-100万 | 31.02%-5,400万 | 37.25%-1,900万 | -10.00%-1,100万 | 42.11%-2,200万 | ---200万 |
| 支払利息CFF | 12.31%-2.85億 | 19.23%-6,300万 | 19.54%-7,000万 | 3.61%-8,000万 | 6.49%-7,200万 | -71.58%-3.25億 | -12.37%-7,800万 | -55.36%-8,700万 | -124.32%-8,300万 | -185.19%-7,700万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1.24億 | --0 | 0.00%-6,200万 | --0 | 0.00%-6,200万 | 0.78%-1.24億 | --0 | 1.59%-6,200万 | --0 | 0.00%-6,200万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24.91%-16.85億 | -14.39%-7.71億 | 67.21%-5.23億 | -279.59%-3.52億 | 77.19%-3,900万 | 6.40%-22.44億 | 40.80%-6.74億 | -162.77%-15.95億 | 123.99%1.96億 | -203.64%-1.71億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30.71%8.3億 | -13.82%6.05億 | -9.73%6.03億 | -19.12%7.15億 | 30.71%8.3億 | 5.38%6.35億 | -24.92%7.02億 | -8.24%6.68億 | -22.52%8.84億 | 7.81%6.35億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -203.48%-2.08億 | -77.87%2,700万 | -108.57%-300万 | 45.97%-1.14億 | -146.27%-1.18億 | 533.63%2.01億 | 151.42%1.22億 | -83.09%3,500万 | 56.94%-2.11億 | -53.80%2.55億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 150.00%300万 | -216.67%-700万 | 600.00%500万 | 140.00%200万 | 150.00%300万 | -947.46%-600万 | 2,154.79%600万 | ---100万 | -600.00%-500万 | ---600万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -24.70%6.25億 | -24.70%6.25億 | -13.82%6.05億 | -9.73%6.03億 | -19.12%7.15億 | 30.71%8.3億 | 30.71%8.3億 | -24.92%7.02億 | -8.24%6.68億 | -22.52%8.84億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -24.50%7.15億 | -34.07%4.78億 | -74.41%1.09億 | 137.44%2.31億 | -124.94%-1.03億 | -50.57%9.47億 | -4.84%7.25億 | -45.52%4.26億 | -1,163.79%-6.17億 | 31.53%4.13億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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